每日开放式基金净值一览|共397只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | -- | -- | 2.0320 | 2.0320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | -- | -- | 1.3445 | 1.3445 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | -- | -- | 1.3075 | 1.3075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | -- | -- | 1.2686 | 1.2686 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | -- | -- | 1.1979 | 1.1979 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | -- | -- | 2.2095 | 3.1680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | -- | -- | 1.2915 | 1.2915 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | -- | -- | 1.3534 | 1.3534 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | -- | -- | 1.2496 | 1.2496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 004040 | 金鹰医疗健康股票A | -- | -- | 0.8510 | 1.1510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 004041 | 金鹰医疗健康股票C | -- | -- | 0.8776 | 1.1876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | -- | -- | 1.3150 | 1.3150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | -- | -- | 1.8871 | 1.8871 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | -- | -- | 1.3202 | 1.3202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | -- | -- | 1.2534 | 1.2534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | -- | -- | 1.0156 | 1.2956 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | -- | -- | 1.2830 | 1.2830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | -- | -- | 1.1363 | 1.1363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | -- | -- | 0.9968 | 0.9968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | -- | -- | 0.9653 | 0.9653 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | -- | -- | 0.7899 | 0.7899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | -- | -- | 1.2843 | 1.2843 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | -- | -- | 2.1764 | 3.1149 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | -- | -- | 1.2369 | 1.2369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | -- | -- | 1.0825 | 1.0825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | -- | -- | 1.1020 | 1.1020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | -- | -- | 2.6476 | 2.6476 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | -- | -- | 2.5751 | 2.5751 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | -- | -- | 1.2715 | 1.2715 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | -- | -- | 1.2035 | 1.7296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | -- | -- | 1.2324 | 1.7638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | -- | -- | 1.0635 | 1.0635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | -- | -- | 0.7402 | 0.7402 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | -- | -- | 0.7244 | 0.7244 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | -- | -- | 1.1573 | 1.1573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | -- | -- | 1.1901 | 1.1901 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | -- | -- | 0.8066 | 0.8066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | -- | -- | 1.1327 | 1.1327 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | -- | -- | 0.7848 | 0.7848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | -- | -- | 0.8073 | 0.8073 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 512750 | 嘉实中证锐联基本面50ETF | -- | -- | 1.2379 | 1.2379 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | -- | -- | 0.8208 | 0.8208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | -- | -- | 1.4024 | 1.5399 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | -- | -- | 1.1384 | 1.3442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | -- | -- | 1.1417 | 1.3580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | -- | -- | 1.3944 | 1.3944 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | -- | -- | 0.9690 | 0.9690 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | -- | -- | 0.9117 | 0.9117 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | -- | -- | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | -- | -- | 1.0199 | 1.0199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
