【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	040018	华安香港精选股票(QDII)	--	--	1.7880	1.7880	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
2	050015	博时大中华亚太精选股票(QDII)	--	--	0.8960	0.9780	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
3	161229	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	--	--	1.2300	1.6000	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	160125	南方香港优选股票(QDII-LOF)	--	--	0.9390	1.0290	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
5	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	--	--	1.4320	1.4320	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	968006	行健宏扬中国	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	164818	工银传媒指数A	0.7701	0.2438	0.7730	0.2445	-0.0007	-0.38%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3158	0.3158	0.3204	0.3204	-0.0046	-1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3199	0.3199	0.3245	0.3245	-0.0046	-1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	162413	华宝中证1000指数A	0.7452	0.3255	0.7506	0.3274	-0.0019	-0.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	160420	华安创业板50指数A	0.8651	0.3301	0.8657	0.3304	-0.0003	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.3305	0.3305	0.3334	0.3334	-0.0029	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3315	0.3315	0.3344	0.3344	-0.0029	-0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3377	0.3377	0.3336	0.3336	0.0041	1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	012417	招商国证生物医药指数C	0.3466	0.3466	0.3500	0.3500	-0.0034	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	014758	民生加银医药健康股票C	0.3475	0.3475	0.3488	0.3488	-0.0013	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	009898	民生加银医药健康股票A	0.3512	0.3512	0.3525	0.3525	-0.0013	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	010893	中银证券精选行业股票C	0.3596	0.3596	0.3595	0.3595	0.0001	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.3634	0.3634	0.3669	0.3669	-0.0035	-0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	010892	中银证券精选行业股票A	0.3646	0.3646	0.3644	0.3644	0.0002	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	011426	广发优势成长股票C	0.3646	0.3646	0.3728	0.3728	-0.0082	-2.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.3659	0.3659	0.3695	0.3695	-0.0036	-0.97%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	012635	国泰中证医疗ETF联接C	0.3663	0.3663	0.3694	0.3694	-0.0031	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	012634	国泰中证医疗ETF联接A	0.3696	0.3696	0.3727	0.3727	-0.0031	-0.83%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	011425	广发优势成长股票A	0.3696	0.3696	0.3779	0.3779	-0.0083	-2.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.3795	0.3795	0.3829	0.3829	-0.0034	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.3867	0.3867	0.3901	0.3901	-0.0034	-0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	012599	华安国证生物医药ETF发起式联接C	0.3894	0.3894	0.3931	0.3931	-0.0037	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	013106	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	0.3918	0.3918	0.3931	0.3931	-0.0013	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	012598	华安国证生物医药ETF发起式联接A	0.3928	0.3928	0.3965	0.3965	-0.0037	-0.93%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
31	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9056	0.3945	0.9077	0.3953	-0.0008	-0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	013105	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	0.3952	0.3952	0.3965	0.3965	-0.0013	-0.33%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
33	013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.3986	0.3986	0.3974	0.3974	0.0012	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.4008	0.4008	0.3995	0.3995	0.0013	0.33%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
35	014304	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.4039	0.4039	0.4037	0.4037	0.0002	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.4059	0.4059	0.4058	0.4058	0.0001	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
37	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.4074	0.4074	0.4076	0.4076	-0.0002	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.4100	0.4100	0.4128	0.4128	-0.0028	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.4104	0.4104	0.4106	0.4106	-0.0002	-0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.4107	0.4107	0.4120	0.4120	-0.0013	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.4118	0.4118	0.4132	0.4132	-0.0014	-0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.9910	0.4127	0.9930	0.4134	-0.0007	-0.20%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.4128	0.4128	0.4156	0.4156	-0.0028	-0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	005210	东吴双三角股票C	0.4135	0.4135	0.4191	0.4191	-0.0056	-1.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	015994	博时中证光伏产业指数C	0.4155	0.4155	0.4168	0.4168	-0.0013	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	0.4178	0.4178	0.4192	0.4192	-0.0014	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015993	博时中证光伏产业指数A	0.4179	0.4179	0.4192	0.4192	-0.0013	-0.31%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.4204	0.4204	0.4191	0.4191	0.0013	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.4210	0.4210	0.4197	0.4197	0.0013	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	0.4211	0.4211	0.4224	0.4224	-0.0013	-0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

基金操作