【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	016052	华商改革创新股票C	1.5647	1.5647	1.5668	1.5668	-0.0021	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	000866	华宝制造股票	1.5570	1.5570	1.5610	1.5610	-0.0040	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000925	汇添富外延增长主题股票A	1.5560	1.5560	1.5490	1.5490	0.0070	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	001490	汇添富国企创新增长股票A	1.5410	1.5410	1.5360	1.5360	0.0050	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	011424	汇添富外延增长主题股票C	1.5290	1.5290	1.5220	1.5220	0.0070	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	015124	汇添富国企创新增长股票D	1.5250	1.5250	1.5200	1.5200	0.0050	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	001015	华夏沪深300指数增强A	1.5230	1.5230	1.5170	1.5170	0.0060	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	006286	华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A	1.1251	1.5191	1.1214	1.5154	0.0037	0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	001643	汇丰晋信智造先锋股票A	1.5131	1.5131	1.5168	1.5168	-0.0037	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	007994	华夏中证500指数增强A	1.5122	1.5122	1.5118	1.5118	0.0004	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	006293	华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C	1.1027	1.4967	1.0991	1.4931	0.0036	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	007995	华夏中证500指数增强C	1.4859	1.4859	1.4855	1.4855	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	501029	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	1.4438	1.4738	1.4478	1.4778	-0.0040	-0.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	003876	华宝沪深300增强A	1.2303	1.4693	1.2236	1.4626	0.0067	0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	540010	汇丰晋信科技先锋股票	1.4674	1.4674	1.4790	1.4790	-0.0116	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	001016	华夏沪深300指数增强C	1.4510	1.4510	1.4460	1.4460	0.0050	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	001644	汇丰晋信智造先锋股票C	1.4487	1.4487	1.4522	1.4522	-0.0035	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	000696	汇添富环保行业股票	1.2040	1.4450	1.2090	1.4500	-0.0050	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	162307	海富通中证100指数(LOF)A	1.1000	1.4440	1.0953	1.4393	0.0047	0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	007404	华宝沪深300增强C	1.2008	1.4398	1.1943	1.4333	0.0065	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	005125	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C	1.4037	1.4337	1.4076	1.4376	-0.0039	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	240014	华宝中证100ETF联接A	1.4232	1.4232	1.4174	1.4174	0.0058	0.41%	开放	开放	0.8%	0.6%	购买
23	040180	华安上证180ETF联接A	1.4190	1.4190	1.4123	1.4123	0.0067	0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	014979	华安上证180ETF联接C	1.4119	1.4119	1.4052	1.4052	0.0067	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	160424	华安创业板50ETF联接C	1.1245	1.4045	1.1238	1.4038	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	007405	华宝中证100ETF联接C	1.3967	1.3967	1.3910	1.3910	0.0057	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.1700	1.3799	1.1641	1.3740	0.0059	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	519034	海富通中证500增强A	1.3781	1.3781	1.3762	1.3762	0.0019	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	017289	宏利首选企业股票C	1.3733	1.3733	1.3671	1.3671	0.0062	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	009004	海富通中证500增强C	1.3630	1.3630	1.3611	1.3611	0.0019	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	010556	汇添富沪深300指数增强C	1.1511	1.3610	1.1453	1.3552	0.0058	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	008298	华夏中证银行ETF联接A	1.3395	1.3395	1.3328	1.3328	0.0067	0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	004512	海富通沪深300增强C	1.0501	1.3331	1.0474	1.3304	0.0027	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	000867	华宝品质生活股票	1.2830	1.3330	1.2680	1.3180	0.0150	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.3208	1.3208	1.3142	1.3142	0.0066	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	005189	海富通量化前锋股票A	1.0065	1.3205	1.0049	1.3189	0.0016	0.16%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
37	006697	华宝银行ETF联接C	1.3180	1.3180	1.3114	1.3114	0.0066	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	470007	汇添富上证综合指数A	0.9820	1.3170	0.9820	1.3170	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	005188	海富通量化前锋股票C	1.0000	1.3140	0.9984	1.3124	0.0016	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	008928	宏利消费红利指数A	1.2941	1.2941	1.2996	1.2996	-0.0055	-0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	004640	华夏节能环保股票A	1.2887	1.2887	1.2935	1.2935	-0.0048	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	002334	汇丰晋信大盘波动股票A	1.2883	1.2883	1.2864	1.2864	0.0019	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	005826	华夏潜龙精选股票	1.2836	1.2836	1.2943	1.2943	-0.0107	-0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	008929	宏利消费红利指数C	1.2799	1.2799	1.2854	1.2854	-0.0055	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	004513	海富通沪深300增强A	1.0069	1.2769	1.0043	1.2743	0.0026	0.26%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
46	015060	华夏节能环保股票C	1.2700	1.2700	1.2747	1.2747	-0.0047	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	006196	华夏中证央企ETF联接A	1.2586	1.2586	1.2547	1.2547	0.0039	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	160418	华安中证银行ETF联接A	1.1017	1.2557	1.0962	1.2502	0.0055	0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	002871	华夏智胜价值成长股票A	1.2540	1.2540	1.2565	1.2565	-0.0025	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	007474	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	1.2505	1.2505	1.2514	1.2514	-0.0009	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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