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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 016052 | 华商改革创新股票C | 1.5647 | 1.5647 | 1.5668 | 1.5668 | -0.0021 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 000866 | 华宝制造股票 | 1.5570 | 1.5570 | 1.5610 | 1.5610 | -0.0040 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票A | 1.5560 | 1.5560 | 1.5490 | 1.5490 | 0.0070 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 001490 | 汇添富国企创新增长股票A | 1.5410 | 1.5410 | 1.5360 | 1.5360 | 0.0050 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 011424 | 汇添富外延增长主题股票C | 1.5290 | 1.5290 | 1.5220 | 1.5220 | 0.0070 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 015124 | 汇添富国企创新增长股票D | 1.5250 | 1.5250 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0050 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.5230 | 1.5230 | 1.5170 | 1.5170 | 0.0060 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 006286 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.1251 | 1.5191 | 1.1214 | 1.5154 | 0.0037 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 1.5131 | 1.5131 | 1.5168 | 1.5168 | -0.0037 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1.5122 | 1.5122 | 1.5118 | 1.5118 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 006293 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.1027 | 1.4967 | 1.0991 | 1.4931 | 0.0036 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1.4859 | 1.4859 | 1.4855 | 1.4855 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 1.4438 | 1.4738 | 1.4478 | 1.4778 | -0.0040 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1.2303 | 1.4693 | 1.2236 | 1.4626 | 0.0067 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.4674 | 1.4674 | 1.4790 | 1.4790 | -0.0116 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1.4510 | 1.4510 | 1.4460 | 1.4460 | 0.0050 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 1.4487 | 1.4487 | 1.4522 | 1.4522 | -0.0035 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 1.2040 | 1.4450 | 1.2090 | 1.4500 | -0.0050 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 1.1000 | 1.4440 | 1.0953 | 1.4393 | 0.0047 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 1.2008 | 1.4398 | 1.1943 | 1.4333 | 0.0065 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 1.4037 | 1.4337 | 1.4076 | 1.4376 | -0.0039 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.4232 | 1.4232 | 1.4174 | 1.4174 | 0.0058 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
23 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4190 | 1.4190 | 1.4123 | 1.4123 | 0.0067 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 1.4119 | 1.4119 | 1.4052 | 1.4052 | 0.0067 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.1245 | 1.4045 | 1.1238 | 1.4038 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 007405 | 华宝中证100ETF联接C | 1.3967 | 1.3967 | 1.3910 | 1.3910 | 0.0057 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 1.1700 | 1.3799 | 1.1641 | 1.3740 | 0.0059 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 519034 | 海富通中证500增强A | 1.3781 | 1.3781 | 1.3762 | 1.3762 | 0.0019 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 017289 | 宏利首选企业股票C | 1.3733 | 1.3733 | 1.3671 | 1.3671 | 0.0062 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 009004 | 海富通中证500增强C | 1.3630 | 1.3630 | 1.3611 | 1.3611 | 0.0019 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 1.1511 | 1.3610 | 1.1453 | 1.3552 | 0.0058 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.3395 | 1.3395 | 1.3328 | 1.3328 | 0.0067 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 004512 | 海富通沪深300增强C | 1.0501 | 1.3331 | 1.0474 | 1.3304 | 0.0027 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 1.2830 | 1.3330 | 1.2680 | 1.3180 | 0.0150 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.3208 | 1.3208 | 1.3142 | 1.3142 | 0.0066 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 1.0065 | 1.3205 | 1.0049 | 1.3189 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 006697 | 华宝银行ETF联接C | 1.3180 | 1.3180 | 1.3114 | 1.3114 | 0.0066 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 470007 | 汇添富上证综合指数A | 0.9820 | 1.3170 | 0.9820 | 1.3170 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 1.0000 | 1.3140 | 0.9984 | 1.3124 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 008928 | 宏利消费红利指数A | 1.2941 | 1.2941 | 1.2996 | 1.2996 | -0.0055 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 004640 | 华夏节能环保股票A | 1.2887 | 1.2887 | 1.2935 | 1.2935 | -0.0048 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 1.2883 | 1.2883 | 1.2864 | 1.2864 | 0.0019 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 1.2836 | 1.2836 | 1.2943 | 1.2943 | -0.0107 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 008929 | 宏利消费红利指数C | 1.2799 | 1.2799 | 1.2854 | 1.2854 | -0.0055 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 004513 | 海富通沪深300增强A | 1.0069 | 1.2769 | 1.0043 | 1.2743 | 0.0026 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
46 | 015060 | 华夏节能环保股票C | 1.2700 | 1.2700 | 1.2747 | 1.2747 | -0.0047 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.2586 | 1.2586 | 1.2547 | 1.2547 | 0.0039 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 1.1017 | 1.2557 | 1.0962 | 1.2502 | 0.0055 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 1.2540 | 1.2540 | 1.2565 | 1.2565 | -0.0025 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.2505 | 1.2505 | 1.2514 | 1.2514 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |