每日开放式基金净值一览|共904只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.4182 | 1.4182 | 1.4408 | 1.4408 | -0.0226 | -1.57% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 2 | 470007 | 汇添富上证综合指数A | 0.9970 | 1.3320 | 1.0120 | 1.3470 | -0.0150 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 1.1818 | 1.1818 | 1.2179 | 1.2179 | -0.0361 | -2.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 1.1670 | 1.1670 | 1.2070 | 1.2070 | -0.0400 | -3.31% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 5 | 018536 | 汇添富上证综合指数C | 0.9920 | 1.0030 | 1.0070 | 1.0180 | -0.0150 | -1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 0.9668 | 0.9668 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0490 | -4.82% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 0.9661 | 0.9661 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0490 | -4.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 159536 | 汇添富中证2000ETF | 0.7546 | 0.7546 | 0.7696 | 0.7696 | -0.0150 | -1.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 0.7283 | 0.7283 | 0.7511 | 0.7511 | -0.0228 | -3.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 0.7206 | 0.7206 | 0.7437 | 0.7437 | -0.0231 | -3.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 0.7165 | 0.7165 | 0.7394 | 0.7394 | -0.0229 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 159797 | 汇添富中证全指医疗器械ETF | 0.7024 | 0.7024 | 0.7268 | 0.7268 | -0.0244 | -3.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159723 | 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 0.6353 | 0.6353 | 0.6523 | 0.6523 | -0.0170 | -2.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 0.5500 | 0.5500 | 0.5628 | 0.5628 | -0.0128 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 0.5348 | 0.5348 | 0.5472 | 0.5472 | -0.0124 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.3160 | 0.3160 | 0.3286 | 0.3286 | -0.0126 | -3.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.2926 | 1.2926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | -- | -- | 1.4702 | 1.4702 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | -- | -- | 1.1588 | 1.5028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 510050 | 华夏上证50ETF | -- | -- | 2.5156 | 3.7618 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 240005 | 华宝多策略增长A | -- | -- | 0.3790 | 4.6349 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 162213 | 宏利沪深300指数A | -- | -- | 1.6893 | 2.2076 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | -- | -- | 2.4100 | 2.4400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 25 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | -- | -- | 3.1198 | 2.8903 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | -- | -- | 0.6590 | 3.7590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.7260 | 1.7260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 28 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | -- | -- | 1.9720 | 2.0720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | -- | -- | 3.6891 | 3.7491 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | -- | -- | 1.4941 | 1.4941 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
| 31 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | -- | -- | 2.1944 | 2.2144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | -- | -- | 2.9651 | 3.0851 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 410008 | 华富中证100指数 | -- | -- | 1.1075 | 1.7775 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 162208 | 宏利首选企业股票A | -- | -- | 1.4454 | 2.6237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | -- | -- | 0.6653 | 1.6583 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 510180 | 华安上证180ETF | -- | -- | 3.4003 | 3.7100 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 510190 | 华安上证50ETF | -- | -- | 3.4319 | 1.3151 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | -- | -- | 1.2750 | 1.2750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.4030 | 1.4030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | -- | -- | 1.6781 | 1.6781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | -- | -- | 1.2957 | 1.8605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | -- | -- | 1.2634 | 1.2634 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8069 | 0.8069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | -- | -- | 1.0981 | 2.2764 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7260 | 1.7660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -- | -- | 3.5720 | 1.5732 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 410010 | 华富中小企业100指数增强 | -- | -- | 0.9662 | 0.9662 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | -- | -- | 1.7360 | 2.3160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | -- | -- | 0.8730 | 1.7860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 519034 | 海富通中证500增强A | -- | -- | 1.4695 | 1.4695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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