每日开放式基金净值一览|共230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.5882 | 0.5882 | 0.6055 | 0.6055 | -0.0173 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.5803 | 0.5803 | 0.5963 | 0.5963 | -0.0160 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.5788 | 0.5788 | 0.5947 | 0.5947 | -0.0159 | -2.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.5721 | 0.5721 | 0.5832 | 0.5832 | -0.0111 | -1.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.5697 | 0.5697 | 0.5865 | 0.5865 | -0.0168 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.5623 | 0.5623 | 0.5771 | 0.5771 | -0.0148 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 0.5607 | 0.5607 | 0.5812 | 0.5812 | -0.0205 | -3.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.5604 | 0.5604 | 0.5753 | 0.5753 | -0.0149 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 517800 | 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | 0.5491 | 0.5491 | 0.5680 | 0.5680 | -0.0189 | -3.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.5491 | 0.5491 | 0.5619 | 0.5619 | -0.0128 | -2.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.6700 | 0.5450 | 0.6880 | 0.5520 | -0.0070 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 0.5448 | 0.5448 | 0.5634 | 0.5634 | -0.0186 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 0.5441 | 0.5441 | 0.5719 | 0.5719 | -0.0278 | -4.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 0.5432 | 0.5432 | 0.5617 | 0.5617 | -0.0185 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.7590 | 0.5340 | 0.7760 | 0.5400 | -0.0060 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.5230 | 0.5230 | 0.5371 | 0.5371 | -0.0141 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 0.5204 | 0.5204 | 0.5345 | 0.5345 | -0.0141 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 588310 | 方正富邦中证科创创业50ETF | 0.5065 | 0.5065 | 0.5246 | 0.5246 | -0.0181 | -3.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 0.4798 | 0.4798 | 0.4924 | 0.4924 | -0.0126 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.4620 | 0.4620 | 0.4764 | 0.4764 | -0.0144 | -3.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 0.4581 | 0.4581 | 0.4746 | 0.4746 | -0.0165 | -3.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.4053 | 0.4053 | 0.4166 | 0.4166 | -0.0113 | -2.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 009946 | 方正富邦优势精选一年定开股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 009945 | 方正富邦优势精选一年定开股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 |
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