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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 0.8051 | 0.8051 | 0.8283 | 0.8283 | -0.0232 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 0.8004 | 0.8004 | 0.8222 | 0.8222 | -0.0218 | -2.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.7996 | 0.7996 | 0.8246 | 0.8246 | -0.0250 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 0.7827 | 0.7827 | 0.8068 | 0.8068 | -0.0241 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
5 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.7811 | 0.7811 | 0.7939 | 0.7939 | -0.0128 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 563200 | 富国中证2000ETF | 0.7809 | 0.7809 | 0.7966 | 0.7966 | -0.0157 | -1.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 0.7808 | 0.7808 | 0.8049 | 0.8049 | -0.0241 | -2.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 0.7776 | 0.7776 | 0.7918 | 0.7918 | -0.0142 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
9 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 0.7766 | 0.7766 | 0.7908 | 0.7908 | -0.0142 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.7716 | 0.7716 | 0.7843 | 0.7843 | -0.0127 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 014172 | 富国中证工业4.0指数C | 0.7660 | 0.7660 | 0.7940 | 0.7940 | -0.0280 | -3.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 0.7624 | 0.7624 | 0.7862 | 0.7862 | -0.0238 | -3.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.7540 | 0.7540 | 0.7710 | 0.7710 | -0.0170 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.7481 | 0.7481 | 0.7607 | 0.7607 | -0.0126 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6167 | 0.7337 | 0.6349 | 0.7519 | -0.0182 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 0.7323 | 0.7323 | 0.7473 | 0.7473 | -0.0150 | -2.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 0.7317 | 0.7317 | 0.7443 | 0.7443 | -0.0126 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
18 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 0.7292 | 0.7292 | 0.7418 | 0.7418 | -0.0126 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 0.7157 | 0.7157 | 0.7345 | 0.7345 | -0.0188 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
20 | 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 0.7133 | 0.7133 | 0.7320 | 0.7320 | -0.0187 | -2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 0.7122 | 0.7122 | 0.7269 | 0.7269 | -0.0147 | -2.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 0.7100 | 0.7100 | 0.7318 | 0.7318 | -0.0218 | -2.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.7690 | 0.7030 | 0.7970 | 0.7130 | -0.0100 | -3.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 0.6985 | 0.6985 | 0.7255 | 0.7255 | -0.0270 | -3.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 0.6983 | 0.6983 | 0.7104 | 0.7104 | -0.0121 | -1.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 0.6937 | 0.6937 | 0.7088 | 0.7088 | -0.0151 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 0.6890 | 0.6890 | 0.7120 | 0.7120 | -0.0230 | -3.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 0.6880 | 0.6880 | 0.7054 | 0.7054 | -0.0174 | -2.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 0.6840 | 0.6840 | 0.7042 | 0.7042 | -0.0202 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
30 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 0.6836 | 0.6836 | 0.7080 | 0.7080 | -0.0244 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 0.6830 | 0.6830 | 0.7032 | 0.7032 | -0.0202 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 010409 | 富国消费精选30股票A | 0.6820 | 0.6820 | 0.6998 | 0.6998 | -0.0178 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 021605 | 富国消费精选30股票C | 0.6814 | 0.6814 | 0.6992 | 0.6992 | -0.0178 | -2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 0.6806 | 0.6806 | 0.6954 | 0.6954 | -0.0148 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 159886 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 0.6768 | 0.6768 | 0.6933 | 0.6933 | -0.0165 | -2.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 159629 | 富国中证1000ETF | 1.9069 | 0.6714 | 1.9603 | 0.6902 | -0.0188 | -2.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 0.6674 | 0.6674 | 0.6859 | 0.6859 | -0.0185 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
38 | 013278 | 富国中证体育产业指数C | 0.6670 | 0.6670 | 0.6850 | 0.6850 | -0.0180 | -2.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 0.6649 | 0.6649 | 0.6834 | 0.6834 | -0.0185 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.6631 | 0.6631 | 0.6861 | 0.6861 | -0.0230 | -3.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.6630 | 0.6630 | 0.6951 | 0.6951 | -0.0321 | -4.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
42 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.6614 | 0.6614 | 0.6843 | 0.6843 | -0.0229 | -3.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.6597 | 0.6597 | 0.6916 | 0.6916 | -0.0319 | -4.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 0.6538 | 0.6538 | 0.6752 | 0.6752 | -0.0214 | -3.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.6395 | 0.6395 | 0.6583 | 0.6583 | -0.0188 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6395 | 0.6395 | 0.6536 | 0.6536 | -0.0141 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6364 | 0.6364 | 0.6503 | 0.6503 | -0.0139 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.6307 | 0.6307 | 0.6428 | 0.6428 | -0.0121 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.6240 | 0.6240 | 0.6499 | 0.6499 | -0.0259 | -3.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 0.6220 | 0.6220 | 0.6420 | 0.6420 | -0.0200 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |