每日开放式基金净值一览|共230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | -- | -- | 1.1438 | 1.1438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | -- | -- | 1.5134 | 1.5134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | -- | -- | 1.5416 | 1.5416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | -- | -- | 1.2156 | 1.2156 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | -- | -- | 1.2381 | 1.2381 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 515950 | 富国中证医药50ETF | -- | -- | 0.8076 | 0.9346 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | -- | -- | 0.8394 | 0.8394 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | -- | -- | 0.8246 | 0.8246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | -- | -- | 1.1178 | 1.1178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | -- | -- | 1.1374 | 1.1374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 515280 | 富国中证银行ETF | -- | -- | 1.3133 | 1.3133 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | -- | -- | 0.9810 | 1.3880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 009162 | 富国医药成长30股票 | -- | -- | 0.7080 | 0.7080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 009863 | 富国创新趋势股票 | -- | -- | 0.4924 | 0.4924 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 009946 | 方正富邦优势精选一年定开股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 009945 | 方正富邦优势精选一年定开股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | -- | -- | 0.6583 | 0.6583 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | -- | -- | 0.7862 | 0.7862 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | -- | -- | 0.6055 | 0.6055 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | -- | -- | 1.0348 | 1.1048 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0364 | 1.1064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 22 | 011126 | 富国互联科技股票C | -- | -- | 2.1869 | 2.1869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 011125 | 富国文体健康股票C | -- | -- | 2.1160 | 2.1160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 517100 | 富国中证沪港深500ETF | -- | -- | 0.7104 | 0.7104 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | -- | -- | 0.5812 | 0.5812 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159886 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | -- | -- | 0.6933 | 0.6933 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159887 | 富国中证800银行ETF | -- | -- | 1.0466 | 1.0466 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 516910 | 富国中证现代物流ETF | -- | -- | 0.9376 | 0.9376 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | -- | -- | 0.7088 | 0.7088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | -- | -- | 0.6954 | 0.6954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | -- | -- | 0.7473 | 0.7473 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | -- | -- | 0.7939 | 0.7939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | -- | -- | 0.7843 | 0.7843 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | -- | -- | 0.4746 | 0.4746 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | -- | -- | 0.6428 | 0.6428 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | -- | -- | 0.5865 | 0.5865 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | -- | -- | 0.8840 | 0.8840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | -- | -- | 0.6420 | 0.6420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 517800 | 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | -- | -- | 0.5680 | 0.5680 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | -- | -- | 0.5719 | 0.5719 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | -- | -- | 0.5634 | 0.5634 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | -- | -- | 0.5617 | 0.5617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | -- | -- | 0.7710 | 0.7710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | -- | -- | 0.6349 | 0.7519 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | -- | -- | 1.0220 | 1.2110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 013278 | 富国中证体育产业指数C | -- | -- | 0.6850 | 0.6850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | -- | -- | 0.5619 | 0.5619 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 013292 | 富国中证智能汽车指数(LOF)C | -- | -- | 1.4300 | 1.4300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | -- | -- | 1.9950 | 1.9950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 013330 | 富国中证银行指数C | -- | -- | 1.3940 | 1.3940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
