每日开放式基金净值一览|共188只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 1.1273 | 1.1273 | 1.1397 | 1.1397 | -0.0124 | -1.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.1224 | 1.1224 | 1.1328 | 1.1328 | -0.0104 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 1.1170 | 1.1170 | 1.1538 | 1.1538 | -0.0368 | -3.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 017837 | 博时中债7-10政金债指数A | 1.1043 | 1.1043 | 1.1023 | 1.1023 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 5 | 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 1.1030 | 1.1030 | 1.1009 | 1.1009 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 1.0983 | 1.0983 | 1.1032 | 1.1032 | -0.0049 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.0920 | 1.0920 | 1.1172 | 1.1172 | -0.0252 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 515130 | 博时沪深300ETF | 1.0780 | 1.0780 | 1.1006 | 1.1006 | -0.0226 | -2.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 1.0754 | 1.0754 | 1.1057 | 1.1057 | -0.0303 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1.0733 | 1.0733 | 1.1022 | 1.1022 | -0.0289 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 1.0588 | 1.0688 | 1.0770 | 1.0870 | -0.0182 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 1.0573 | 1.0673 | 1.0755 | 1.0855 | -0.0182 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 1.0661 | 1.0661 | 1.1190 | 1.1190 | -0.0529 | -4.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 1.0608 | 1.0608 | 1.0907 | 1.0907 | -0.0299 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 159811 | 博时中证5G产业50ETF | 1.0551 | 1.0551 | 1.0832 | 1.0832 | -0.0281 | -2.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 1.0534 | 1.0534 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0216 | -2.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 020983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A | 1.0513 | 1.0513 | 1.0870 | 1.0870 | -0.0357 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 18 | 020984 | 博时国证消费电子主题指数发起式C | 1.0508 | 1.0508 | 1.0864 | 1.0864 | -0.0356 | -3.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0493 | 1.0493 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0147 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 104.7472 | 1.0475 | 104.7160 | 1.0472 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1.0467 | 1.0467 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0282 | -2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 1.0427 | 1.0427 | 1.0573 | 1.0573 | -0.0146 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A | 1.0297 | 1.0297 | 1.0391 | 1.0391 | -0.0094 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 24 | 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C | 1.0288 | 1.0288 | 1.0382 | 1.0382 | -0.0094 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 019124 | 博道红利智航股票A | 1.0264 | 1.0264 | 1.0404 | 1.0404 | -0.0140 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 019125 | 博道红利智航股票C | 1.0234 | 1.0234 | 1.0374 | 1.0374 | -0.0140 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 513960 | 博时中证港股通消费主题ETF | 1.0089 | 1.0089 | 1.0287 | 1.0287 | -0.0198 | -1.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 510710 | 博时上证50ETF | 3.2604 | 1.0079 | 3.3088 | 1.0229 | -0.0150 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | 0.04% | 0.04% | 购买 | ||
| 32 | 510020 | 博时上证超大盘ETF | 2.7078 | 0.9987 | 2.7519 | 1.0150 | -0.0163 | -1.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 018686 | 博时证券公司指数C | 0.9881 | 0.9881 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0227 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 021125 | 博时上证超大盘ETF联接C | 0.9749 | 0.9749 | 0.9898 | 0.9898 | -0.0149 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | 0.9746 | 0.9746 | 0.9896 | 0.9896 | -0.0150 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 0.9661 | 0.9661 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0263 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 37 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 0.9658 | 0.9658 | 0.9921 | 0.9921 | -0.0263 | -2.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 021099 | 博时中证红利ETF发起式联接A | 0.9636 | 0.9636 | 0.9747 | 0.9747 | -0.0111 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 39 | 021100 | 博时中证红利ETF发起式联接C | 0.9631 | 0.9631 | 0.9742 | 0.9742 | -0.0111 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 159307 | 博时中证红利低波100ETF | 0.9502 | 0.9502 | 0.9594 | 0.9594 | -0.0092 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A | 0.9464 | 0.9464 | 0.9587 | 0.9587 | -0.0123 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 42 | 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C | 0.9455 | 0.9455 | 0.9577 | 0.9577 | -0.0122 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 021314 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 0.9337 | 0.9337 | 0.9585 | 0.9585 | -0.0248 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 44 | 021315 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 0.9334 | 0.9334 | 0.9582 | 0.9582 | -0.0248 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 0.9271 | 0.9271 | 0.9554 | 0.9554 | -0.0283 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 46 | 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 0.9268 | 0.9268 | 0.9551 | 0.9551 | -0.0283 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 561760 | 博时中证油气资源ETF | 0.9231 | 0.9231 | 0.9282 | 0.9282 | -0.0051 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 0.9172 | 0.9172 | 0.9542 | 0.9542 | -0.0370 | -3.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.9154 | 0.9154 | 0.9397 | 0.9397 | -0.0243 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.9112 | 0.9112 | 0.9354 | 0.9354 | -0.0242 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
