【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	159901	易方达深证100ETF	2.4057	4.6823	2.4175	4.7047	-0.0224	-0.49%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
2	110003	易方达上证50增强A	1.8179	3.7679	1.8481	3.7981	-0.0302	-1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	110022	易方达消费行业股票	3.4050	3.4050	3.4490	3.4490	-0.0440	-1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	180003	银华-道琼斯88指数	1.0469	3.2802	1.0546	3.2879	-0.0077	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	001736	圆信永丰优加生活	2.7289	2.7289	2.7548	2.7548	-0.0259	-0.94%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
6	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2.6310	2.6310	2.6450	2.6450	-0.0140	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	110030	易方达沪深300量化增强	2.2886	2.2886	2.3040	2.3040	-0.0154	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	001678	英大国企改革	1.4986	2.1486	1.5108	2.1608	-0.0122	-0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	159915	易方达创业板ETF	1.6915	1.9378	1.6931	1.9396	-0.0018	-0.09%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
10	519671	银河沪深300价值指数A	1.6770	1.9020	1.6940	1.9190	-0.0170	-1.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	004746	易方达上证50增强C	1.7852	1.8852	1.8149	1.9149	-0.0297	-1.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	519673	银河康乐股票A	1.8380	1.8380	1.8210	1.8210	0.0170	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	001703	银华沪港深增长股票A	1.7600	1.8300	1.7470	1.8170	0.0130	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	016018	银河康乐股票C	1.8120	1.8120	1.7960	1.7960	0.0160	0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	510130	易方达上证中盘ETF	5.2483	1.8051	5.2596	1.8090	-0.0039	-0.21%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
16	004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.7916	1.7916	1.7953	1.7953	-0.0037	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	110026	易方达创业板ETF联接A	1.7847	1.7847	1.7863	1.7863	-0.0016	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.7665	1.7665	1.7701	1.7701	-0.0036	-0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	004744	易方达创业板ETF联接C	1.7541	1.7541	1.7557	1.7557	-0.0016	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	510310	易方达沪深300ETF发起式	1.7476	1.7476	1.7596	1.7596	-0.0120	-0.68%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
21	512070	易方达沪深300非银ETF	0.5816	1.7448	0.5789	1.7367	0.0081	0.47%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
22	014364	银华沪港深增长股票C	1.6890	1.6890	1.6770	1.6770	0.0120	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.6497	1.6497	1.6813	1.6813	-0.0316	-1.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.6154	1.6154	1.6464	1.6464	-0.0310	-1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001163	银华中国梦30股票	1.2880	1.5710	1.2990	1.5820	-0.0110	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	515180	易方达中证红利ETF	1.3268	1.5348	1.3392	1.5472	-0.0124	-0.93%	暂停	暂停	--	--	购买
27	007548	易方达ESG责任投资股票发起式	1.4269	1.4269	1.4313	1.4313	-0.0044	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	006251	银华兴盛股票	1.4014	1.4014	1.4168	1.4168	-0.0154	-1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	005106	银华农业产业股票发起式A	1.4000	1.4000	1.4182	1.4182	-0.0182	-1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.2803	1.3965	1.2992	1.4154	-0.0189	-1.45%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	014064	银华农业产业股票发起式C	1.3930	1.3930	1.4112	1.4112	-0.0182	-1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	512090	易方达MSCI中国A股国际通ETF	1.3896	1.3896	1.3983	1.3983	-0.0087	-0.62%	暂停	暂停	--	--	购买
33	110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.3890	1.3890	1.3980	1.3980	-0.0090	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	159959	银华中证央企结构调整ETF	1.3777	1.3777	1.3836	1.3836	-0.0059	-0.43%	暂停	暂停	--	--	购买
35	007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	1.3745	1.3745	1.3834	1.3834	-0.0089	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	512010	易方达沪深300医药ETF	0.3426	1.3704	0.3409	1.3636	0.0068	0.50%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
37	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2087	1.3517	1.2194	1.3624	-0.0107	-0.88%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2034	1.3464	1.2141	1.3571	-0.0107	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007788	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.3277	1.3277	1.3349	1.3349	-0.0072	-0.54%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	007789	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.3201	1.3201	1.3273	1.3273	-0.0072	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	1.2868	1.2868	1.2945	1.2945	-0.0077	-0.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	012873	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.2820	1.2820	1.2897	1.2897	-0.0077	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	007275	银河沪深300指数增强A	1.2184	1.2804	1.2259	1.2879	-0.0075	-0.61%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	1.2770	1.2770	1.2846	1.2846	-0.0076	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.2651	1.2651	1.2838	1.2838	-0.0187	-1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.2641	1.2641	1.2759	1.2759	-0.0118	-0.92%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
47	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.2624	1.2624	1.2742	1.2742	-0.0118	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.2546	1.2546	1.2618	1.2618	-0.0072	-0.57%	暂停	暂停	--	--	购买
49	517520	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF	1.2504	1.2504	1.2632	1.2632	-0.0128	-1.01%	暂停	暂停	--	--	购买
50	007276	银河沪深300指数增强C	1.1886	1.2496	1.1960	1.2570	-0.0074	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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