每日开放式基金净值一览|共49只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 519180 | 万家180指数 | -- | -- | 0.9276 | 3.2676 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | -- | -- | 1.7757 | 2.2474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 510680 | 万家上证50ETF | -- | -- | 2.5013 | 2.5013 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | -- | -- | 1.1659 | 1.3239 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 5 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | -- | -- | 1.4480 | 1.6480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 519193 | 万家消费成长 | -- | -- | 1.8498 | 1.8498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | -- | -- | 0.9345 | 1.6063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | -- | -- | 0.9252 | 1.5692 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | -- | -- | 1.0117 | 1.5667 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | -- | -- | 1.0341 | 1.5994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 13 | 009981 | 万家创业板指数增强A | -- | -- | 0.6606 | 0.6606 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 009982 | 万家创业板指数增强C | -- | -- | 0.6514 | 0.6514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 159628 | 万家国证2000ETF | -- | -- | 0.7775 | 0.7775 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0503 | 1.0503 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | -- | -- | 0.7986 | 0.7986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8028 | 0.8028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 19 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | -- | -- | 0.7386 | 0.7386 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | -- | -- | 0.7634 | 0.7634 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 012351 | 万家元贞量化选股股票C | -- | -- | 0.7980 | 0.7980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 012350 | 万家元贞量化选股股票A | -- | -- | 0.8034 | 0.8034 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | -- | -- | 0.7727 | 0.7727 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | -- | -- | 0.7748 | 0.7748 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 25 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | 1.0251 | 1.0487 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 26 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | 1.0238 | 1.0474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | -- | -- | 0.8291 | 0.8291 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | -- | -- | 0.8270 | 0.8270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | -- | -- | 0.4732 | 0.4732 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | -- | -- | 0.4744 | 0.4744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 31 | 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | -- | -- | 0.6700 | 0.6700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 32 | 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | -- | -- | 0.6693 | 0.6693 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8625 | 0.8625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8644 | 0.8644 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 35 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | -- | -- | 0.8090 | 0.8090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | -- | -- | 0.8116 | 0.8116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 37 | 159541 | 万家创业板综合ETF | -- | -- | 0.8544 | 0.8544 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | -- | -- | 1.1678 | 1.1678 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | -- | -- | 1.1636 | 1.1636 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 159581 | 万家中证红利ETF | -- | -- | 0.9876 | 0.9966 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9626 | 0.9626 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 42 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9618 | 0.9618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | -- | -- | 1.0088 | 1.0088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 44 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | -- | -- | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | -- | -- | 0.9285 | 0.9285 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | -- | -- | 1.5822 | 2.4962 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | -- | -- | 1.6051 | 2.5271 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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