【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	021619	天弘中证油气产业指数发起A	0.9401	0.9401	0.9409	0.9409	-0.0008	-0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	021620	天弘中证油气产业指数发起C	0.9399	0.9399	0.9407	0.9407	-0.0008	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	0.9390	0.9390	0.9374	0.9374	0.0016	0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	159977	天弘创业板ETF	1.5914	0.9385	1.5912	0.9384	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
5	020900	天弘中证全指通信设备指数发起C	0.9383	0.9383	0.9368	0.9368	0.0015	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	515330	天弘沪深300ETF	0.9293	0.9293	0.9252	0.9252	0.0041	0.44%	暂停	暂停	--	--	购买
7	021535	天弘中证软件服务指数发起A	0.9220	0.9220	--	--	-0.0219	-2.32%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
8	021536	天弘中证软件服务指数发起C	0.9217	0.9217	--	--	-0.0220	-2.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	001557	天弘中证500指数增强C	0.9181	0.9181	0.9155	0.9155	0.0026	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	515380	泰康沪深300ETF	3.7189	0.9059	3.7021	0.9018	0.0041	0.45%	暂停	暂停	--	--	购买
11	005919	天弘中证500ETF联接C	0.9035	0.9035	0.9027	0.9027	0.0008	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	021532	天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	0.9003	0.9003	0.9113	0.9113	-0.0110	-1.21%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	015139	泰康医疗健康股票发起A	0.9002	0.9002	0.9033	0.9033	-0.0031	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	021533	天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	0.9000	0.9000	0.9110	0.9110	-0.0110	-1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	010202	天弘中证科技100指数增强A	0.8971	0.8971	0.8992	0.8992	-0.0021	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	000962	天弘中证500ETF联接A	0.8928	0.8928	0.8920	0.8920	0.0008	0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起A	0.8905	0.8905	0.8868	0.8868	0.0037	0.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	021622	天弘中证汽车零部件主题指数发起C	0.8902	0.8902	0.8865	0.8865	0.0037	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	015140	泰康医疗健康股票发起C	0.8897	0.8897	0.8928	0.8928	-0.0031	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	008590	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8876	0.8876	0.8795	0.8795	0.0081	0.92%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	010203	天弘中证科技100指数增强C	0.8869	0.8869	0.8890	0.8890	-0.0021	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	008591	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8793	0.8793	0.8712	0.8712	0.0081	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	020093	泰康公卫健康ETF发起式联接A	0.8787	0.8787	0.8809	0.8809	-0.0022	-0.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	020094	泰康公卫健康ETF发起式联接C	0.8770	0.8770	0.8792	0.8792	-0.0022	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	009240	泰康蓝筹优势股票	0.8758	0.8758	0.8720	0.8720	0.0038	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	020873	天弘上证科创板50成份指数发起A	0.8615	0.8615	0.8612	0.8612	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	015466	太平中证1000指数增强A	0.8614	0.8614	0.8637	0.8637	-0.0023	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	020874	天弘上证科创板50成份指数发起C	0.8607	0.8607	0.8604	0.8604	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	018116	泰康中证500指数增强发起A	0.8559	0.8559	0.8543	0.8543	0.0016	0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.8542	0.8542	0.8505	0.8505	0.0037	0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	015467	太平中证1000指数增强C	0.8533	0.8533	0.8555	0.8555	-0.0022	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	018117	泰康中证500指数增强发起C	0.8524	0.8524	0.8508	0.8508	0.0016	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.8488	0.8488	0.8452	0.8452	0.0036	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015475	天弘文化新兴产业股票C	0.8412	0.8412	0.8370	0.8370	0.0042	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	0.8312	0.8312	0.8317	0.8317	-0.0005	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	0.8300	0.8300	0.8256	0.8256	0.0044	0.53%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	0.8287	0.8287	0.8292	0.8292	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C	0.8285	0.8285	0.8240	0.8240	0.0045	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	0.8272	0.8272	0.8316	0.8316	-0.0044	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	0.8266	0.8266	0.8309	0.8309	-0.0043	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.8246	0.8246	0.8210	0.8210	0.0036	0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	013490	同泰金融精选股票A	0.8177	0.8177	0.8138	0.8138	0.0039	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	159997	天弘中证电子ETF	0.8126	0.8126	0.8130	0.8130	-0.0004	-0.05%	暂停	暂停	--	--	购买
44	008927	泰康沪深300ETF联接C	0.8110	0.8110	0.8075	0.8075	0.0035	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	019185	泰康中证1000指数增强发起A	0.8103	0.8103	0.8113	0.8113	-0.0010	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	013491	同泰金融精选股票C	0.8086	0.8086	0.8048	0.8048	0.0038	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	019186	泰康中证1000指数增强发起C	0.8076	0.8076	0.8086	0.8086	-0.0010	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	512650	添富中证长三角ETF	0.8028	0.8028	0.8002	0.8002	0.0026	0.32%	暂停	暂停	--	--	购买
49	009875	天弘甄选食品饮料A	0.7837	0.7837	0.7812	0.7812	0.0025	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	009794	太平智选一年定期开放股票发起式	0.6819	0.7819	0.6829	0.7829	-0.0010	-0.15%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买

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