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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 0.9240 | 0.9240 | 0.9136 | 0.9136 | 0.0104 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 0.9210 | 0.9210 | 0.9176 | 0.9176 | 0.0034 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 0.9205 | 0.9205 | 0.9171 | 0.9171 | 0.0034 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 0.9126 | 0.9126 | 0.9092 | 0.9092 | 0.0034 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9082 | 0.9082 | 0.8986 | 0.8986 | 0.0096 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9067 | 0.9067 | 0.8971 | 0.8971 | 0.0096 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 0.9048 | 0.9048 | 0.9089 | 0.9089 | -0.0041 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 0.9043 | 0.9043 | 0.9009 | 0.9009 | 0.0034 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 0.9027 | 0.9027 | 0.9068 | 0.9068 | -0.0041 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.8995 | 0.8995 | 0.8934 | 0.8934 | 0.0061 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 0.8994 | 0.8994 | 0.9035 | 0.9035 | -0.0041 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 0.8988 | 0.8988 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0070 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 0.8963 | 0.8963 | 0.9033 | 0.9033 | -0.0070 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 0.8913 | 0.8913 | 0.8989 | 0.8989 | -0.0076 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.8912 | 0.8912 | 0.8852 | 0.8852 | 0.0060 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 0.8860 | 0.8860 | 0.8935 | 0.8935 | -0.0075 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 0.8844 | 0.8844 | 0.8873 | 0.8873 | -0.0029 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8657 | 0.8657 | 0.8713 | 0.8713 | -0.0056 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 0.8569 | 0.8569 | 0.8579 | 0.8579 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 0.8543 | 0.8543 | 0.8554 | 0.8554 | -0.0011 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 009875 | 天弘甄选食品饮料A | 0.8529 | 0.8529 | 0.8676 | 0.8676 | -0.0147 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8517 | 0.8517 | 0.8573 | 0.8573 | -0.0056 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 009876 | 天弘甄选食品饮料C | 0.8461 | 0.8461 | 0.8607 | 0.8607 | -0.0146 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 016053 | 泰康先进材料股票发起A | 0.8313 | 0.8313 | 0.8350 | 0.8350 | -0.0037 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 0.8253 | 0.8253 | 0.8304 | 0.8304 | -0.0051 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 0.8231 | 0.8231 | 0.8247 | 0.8247 | -0.0016 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 016054 | 泰康先进材料股票发起C | 0.8230 | 0.8230 | 0.8268 | 0.8268 | -0.0038 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 0.8169 | 0.8169 | 0.8185 | 0.8185 | -0.0016 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 0.8164 | 0.8164 | 0.8215 | 0.8215 | -0.0051 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.8127 | 0.8127 | 0.7999 | 0.7999 | 0.0128 | 1.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 0.8093 | 0.8093 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 0.8057 | 0.8057 | 0.8054 | 0.8054 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.7958 | 0.7958 | 0.7832 | 0.7832 | 0.0126 | 1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 0.7911 | 0.7911 | 0.7915 | 0.7915 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 0.7862 | 0.7862 | 0.7866 | 0.7866 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费A | 0.7801 | 0.7801 | 0.7729 | 0.7729 | 0.0072 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.7762 | 0.7762 | 0.7773 | 0.7773 | -0.0011 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费C | 0.7746 | 0.7746 | 0.7674 | 0.7674 | 0.0072 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7742 | 0.7742 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0032 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.7710 | 0.7710 | 0.7720 | 0.7720 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | 0.7688 | 0.7688 | 0.7693 | 0.7693 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 011839 | 天弘中证人工智能A | 0.7682 | 0.7682 | 0.7651 | 0.7651 | 0.0031 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 011840 | 天弘中证人工智能C | 0.7637 | 0.7637 | 0.7607 | 0.7607 | 0.0030 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | 0.7634 | 0.7634 | 0.7639 | 0.7639 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7589 | 0.7589 | 0.7558 | 0.7558 | 0.0031 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 010896 | 太平价值增长股票A | 0.7575 | 0.7575 | 0.7643 | 0.7643 | -0.0068 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 0.7572 | 0.7572 | 0.7540 | 0.7540 | 0.0032 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 0.7518 | 0.7518 | 0.7486 | 0.7486 | 0.0032 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 010897 | 太平价值增长股票C | 0.7453 | 0.7453 | 0.7519 | 0.7519 | -0.0066 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 0.7386 | 0.7386 | 0.7388 | 0.7388 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |