【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	164205	天弘文化新兴产业股票A	1.9299	2.2441	1.9360	2.2511	-0.0070	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.0697	2.1478	2.1047	2.1828	-0.0350	-1.66%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.0306	2.1082	2.0650	2.1426	-0.0344	-1.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.5222	1.5222	1.5370	1.5370	-0.0148	-0.96%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	008115	天弘中证红利低波动100联接C	1.5080	1.5080	1.5227	1.5227	-0.0147	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.4072	1.4072	1.4281	1.4281	-0.0209	-1.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.3792	1.3792	1.3997	1.3997	-0.0205	-1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	001558	天弘医疗健康A	1.2461	1.2461	1.2379	1.2379	0.0082	0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.2163	1.2163	1.2242	1.2242	-0.0079	-0.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	515990	添富中证国企一带一路ETF	1.2118	1.2118	1.2189	1.2189	-0.0071	-0.58%	暂停	暂停	--	--	购买
11	001559	天弘医疗健康C	1.2061	1.2061	1.1982	1.1982	0.0079	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	001548	天弘上证50A	1.1807	1.1807	1.1920	1.1920	-0.0113	-0.95%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	001549	天弘上证50C	1.1569	1.1569	1.1680	1.1680	-0.0111	-0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	515290	天弘中证银行ETF	1.1423	1.1423	1.1601	1.1601	-0.0178	-1.53%	暂停	暂停	--	--	购买
15	009087	太平中债1-3年政策性金融债A	1.0418	1.1410	1.0409	1.1401	0.0009	0.09%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
16	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.1405	1.1405	1.1311	1.1311	0.0094	0.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	008592	天弘沪深300指数增强A	1.1275	1.1275	1.1372	1.1372	-0.0097	-0.85%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
18	001617	天弘中证电子ETF联接A	1.1270	1.1270	1.1270	1.1270	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	009088	太平中债1-3年政策性金融债C	1.0276	1.1208	1.0266	1.1198	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	007108	太平MSCI香港价值增强C	1.1145	1.1145	1.1054	1.1054	0.0091	0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	008593	天弘沪深300指数增强C	1.1122	1.1122	1.1218	1.1218	-0.0096	-0.86%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
22	001618	天弘中证电子ETF联接C	1.1047	1.1047	1.1047	1.1047	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	159310	天弘中证芯片产业ETF	1.0987	1.0987	1.0973	1.0973	0.0014	0.13%	暂停	暂停	--	--	购买
24	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	1.0947	1.0947	1.0915	1.0915	0.0032	0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	020477	泰康半导体量化选股股票发起式C	1.0938	1.0938	1.0906	1.0906	0.0032	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	006809	泰康香港银行指数A	1.0746	1.0746	1.0647	1.0647	0.0099	0.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.0681	1.0681	1.0751	1.0751	-0.0070	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0643	1.0643	1.0711	1.0711	-0.0068	-0.63%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	017175	天弘国证绿色电力指数发起C	1.0621	1.0621	1.0689	1.0689	-0.0068	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001588	天弘中证800A	1.0602	1.0602	1.0658	1.0658	-0.0056	-0.53%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A	1.0580	1.0580	1.0547	1.0547	0.0033	0.31%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C	1.0574	1.0574	1.0541	1.0541	0.0033	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	006810	泰康香港银行指数C	1.0522	1.0522	1.0425	1.0425	0.0097	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	159977	天弘创业板ETF	1.7735	1.0459	1.7752	1.0469	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	--	--	购买
35	021597	太平中债1-3年政策性金融债D	1.0418	1.0418	1.0409	1.0409	0.0009	0.09%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
36	001589	天弘中证800C	1.0397	1.0397	1.0451	1.0451	-0.0054	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	013053	天弘国证龙头家电指数A	1.0387	1.0387	1.0422	1.0422	-0.0035	-0.34%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0374	1.0374	1.0372	1.0372	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	1.0339	1.0339	1.0306	1.0306	0.0033	0.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	020900	天弘中证全指通信设备指数发起C	1.0334	1.0334	1.0301	1.0301	0.0033	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	560150	泰康中证红利低波动ETF	1.0295	1.0295	1.0391	1.0391	-0.0096	-0.92%	暂停	暂停	--	--	购买
42	013054	天弘国证龙头家电指数C	1.0294	1.0294	1.0329	1.0329	-0.0035	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0273	1.0273	1.0271	1.0271	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	021532	天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	1.0269	1.0269	1.0276	1.0276	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	021533	天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.0267	1.0267	1.0273	1.0273	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	159549	天弘中证红利低波动100ETF	1.0251	1.0251	1.0356	1.0356	-0.0105	-1.01%	暂停	暂停	--	--	购买
47	515310	添富沪深300ETF	1.0192	1.0192	1.0262	1.0262	-0.0070	-0.68%	暂停	暂停	--	--	购买
48	290010	泰信中证200指数	0.9990	1.0190	1.0030	1.0230	-0.0040	-0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0124	1.0124	1.0120	1.0120	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	001556	天弘中证500指数增强A	1.0106	1.0106	1.0142	1.0142	-0.0036	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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