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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 1.9174 | 2.2295 | 1.9265 | 2.2401 | -0.0106 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.0537 | 2.1318 | 2.0658 | 2.1439 | -0.0121 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.0151 | 2.0927 | 2.0270 | 2.1046 | -0.0119 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.5478 | 1.5478 | 1.5520 | 1.5520 | -0.0042 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.5335 | 1.5335 | 1.5376 | 1.5376 | -0.0041 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3916 | 1.3916 | 1.4041 | 1.4041 | -0.0125 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3640 | 1.3640 | 1.3763 | 1.3763 | -0.0123 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.2419 | 1.2419 | 1.2583 | 1.2583 | -0.0164 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.2022 | 1.2022 | 1.2181 | 1.2181 | -0.0159 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.1891 | 1.1891 | 1.1917 | 1.1917 | -0.0026 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.1738 | 1.1738 | 1.1673 | 1.1673 | 0.0065 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 001548 | 天弘上证50A | 1.1567 | 1.1567 | 1.1575 | 1.1575 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.1474 | 1.1474 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0064 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 001549 | 天弘上证50C | 1.1335 | 1.1335 | 1.1343 | 1.1343 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.0990 | 1.0990 | 1.1049 | 1.1049 | -0.0059 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.0764 | 1.0764 | 1.0821 | 1.0821 | -0.0057 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0690 | 1.0690 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0060 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0673 | 1.0673 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0042 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0669 | 1.0669 | 1.0729 | 1.0729 | -0.0060 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0463 | 1.0463 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0041 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0443 | 1.0443 | 1.0466 | 1.0466 | -0.0023 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 001588 | 天弘中证800A | 1.0430 | 1.0430 | 1.0475 | 1.0475 | -0.0045 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 1.0410 | 1.0410 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0122 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 1.0406 | 1.0406 | 1.0528 | 1.0528 | -0.0122 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0376 | 1.0376 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0068 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0372 | 1.0372 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0068 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.0368 | 1.0368 | 1.0468 | 1.0468 | -0.0100 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.0277 | 1.0277 | 1.0376 | 1.0376 | -0.0099 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 1.0261 | 1.0261 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0070 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001589 | 天弘中证800C | 1.0229 | 1.0229 | 1.0273 | 1.0273 | -0.0044 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 1.0145 | 1.0145 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0088 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 1.0139 | 1.0139 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0089 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 0.9976 | 0.9976 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0068 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 290010 | 泰信中证200指数 | 0.9740 | 0.9940 | 0.9780 | 0.9980 | -0.0040 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 0.9697 | 0.9697 | 0.9768 | 0.9768 | -0.0071 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 0.9619 | 0.9619 | 0.9468 | 0.9468 | 0.0151 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 0.9618 | 0.9618 | 0.9466 | 0.9466 | 0.0152 | 1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 0.9580 | 0.9580 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0070 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 0.9520 | 0.9520 | 0.9545 | 0.9545 | -0.0025 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 0.9415 | 0.9415 | 0.9440 | 0.9440 | -0.0025 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 0.9286 | 0.9286 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0104 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 0.9282 | 0.9282 | 0.9325 | 0.9325 | -0.0043 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 0.9266 | 0.9266 | 0.9332 | 0.9332 | -0.0066 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 0.9257 | 0.9257 | 0.9300 | 0.9300 | -0.0043 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 0.9184 | 0.9184 | 0.9288 | 0.9288 | -0.0104 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 0.9183 | 0.9183 | 0.9250 | 0.9250 | -0.0067 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 0.9173 | 0.9173 | 0.9233 | 0.9233 | -0.0060 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |