自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3.0078 | 3.0078 | 3.0013 | 3.0013 | 0.0065 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 001583 | 安信新常态股票A | 1.4302 | 1.7618 | 1.4186 | 1.7502 | 0.0116 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 006346 | 安信量化优选股票A | 1.5494 | 1.5494 | 1.5475 | 1.5475 | 0.0019 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 006347 | 安信量化优选股票C | 1.5150 | 1.5150 | 1.5131 | 1.5131 | 0.0019 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.5128 | 1.5128 | 1.5115 | 1.5115 | 0.0013 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.4785 | 1.4785 | 1.4773 | 1.4773 | 0.0012 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.4109 | 1.4109 | 1.3995 | 1.3995 | 0.0114 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.3289 | 1.3289 | 1.3239 | 1.3239 | 0.0050 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1.3042 | 1.3042 | 1.2992 | 1.2992 | 0.0050 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000974 | 安信消费医药股票 | 0.9317 | 0.9914 | 0.9368 | 0.9965 | -0.0051 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 010709 | 安信医药健康股票A | 0.8253 | 0.8833 | 0.8343 | 0.8923 | -0.0090 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 010710 | 安信医药健康股票C | 0.8109 | 0.8679 | 0.8197 | 0.8767 | -0.0088 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.7791 | 0.7791 | 0.7797 | 0.7797 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 0.7700 | 0.7700 | 0.7705 | 0.7705 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017300 | 安信数字经济股票发起A | 0.7623 | 0.7623 | 0.7592 | 0.7592 | 0.0031 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 017301 | 安信数字经济股票发起C | 0.7584 | 0.7584 | 0.7554 | 0.7554 | 0.0030 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.5559 | 0.7162 | 1.5533 | 0.7145 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
19 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 0.6021 | 0.6021 | 0.6001 | 0.6001 | 0.0020 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 0.5960 | 0.5960 | 0.5940 | 0.5940 | 0.0020 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |