每日开放式基金净值一览|共20只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000577 | 安信价值精选股票 | -- | -- | 3.3066 | 3.3066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 000974 | 安信消费医药股票 | -- | -- | 1.0138 | 1.0735 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | -- | -- | 1.6392 | 0.7706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 4 | 001583 | 安信新常态股票A | -- | -- | 1.5293 | 1.8609 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | -- | -- | 1.3571 | 1.3571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | -- | -- | 1.3826 | 1.3826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 006347 | 安信量化优选股票C | -- | -- | 1.5961 | 1.5961 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 006346 | 安信量化优选股票A | -- | -- | 1.6318 | 1.6318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 005965 | 安信中证500指数增强A | -- | -- | 1.5906 | 1.5906 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 005966 | 安信中证500指数增强C | -- | -- | 1.5552 | 1.5552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | -- | -- | 0.8676 | 0.8676 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | -- | -- | 0.8777 | 0.8777 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 010709 | 安信医药健康股票A | -- | -- | 0.9119 | 0.9699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 010710 | 安信医药健康股票C | -- | -- | 0.8964 | 0.9534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 011726 | 安信新常态股票C | -- | -- | 1.5093 | 1.5093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | -- | -- | 0.6538 | 0.6538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | -- | -- | 0.6475 | 0.6475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 017301 | 安信数字经济股票发起C | -- | -- | 0.7811 | 0.7811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 017300 | 安信数字经济股票发起A | -- | -- | 0.7848 | 0.7848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0181 | 1.0181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
第1页 共1页
