每日开放式基金净值一览|共76只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7326 | 0.7326 | 0.7468 | 0.7468 | -0.0142 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.4774 | 0.6957 | 0.4910 | 0.7093 | -0.0136 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 009899 | 上银内需增长股票A | 0.6905 | 0.6905 | 0.7033 | 0.7033 | -0.0128 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 015754 | 上银内需增长股票C | 0.6816 | 0.6816 | 0.6943 | 0.6943 | -0.0127 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.6766 | 0.6766 | 0.6919 | 0.6919 | -0.0153 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6356 | 0.6356 | 0.6561 | 0.6561 | -0.0205 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6325 | 0.6325 | 0.6529 | 0.6529 | -0.0204 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 0.5953 | 0.5953 | 0.6089 | 0.6089 | -0.0136 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 012210 | 申万菱信智能汽车A | 0.5679 | 0.5679 | 0.5857 | 0.5857 | -0.0178 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.5654 | 0.5654 | 0.5845 | 0.5845 | -0.0191 | -3.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 012211 | 申万菱信智能汽车C | 0.5609 | 0.5609 | 0.5784 | 0.5784 | -0.0175 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 0.5584 | 0.5584 | 0.5712 | 0.5712 | -0.0128 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.5234 | 0.5234 | 0.5344 | 0.5344 | -0.0110 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.5204 | 0.5204 | 0.5314 | 0.5314 | -0.0110 | -2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.5096 | 0.5096 | 0.5171 | 0.5171 | -0.0075 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.5048 | 0.5048 | 0.5123 | 0.5123 | -0.0075 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.4741 | 0.4741 | 0.4876 | 0.4876 | -0.0135 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 510770 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 0.4432 | 0.4432 | 0.4600 | 0.4600 | -0.0168 | -3.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.4142 | 0.4142 | 0.4236 | 0.4236 | -0.0094 | -2.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 22 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 26 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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