每日开放式基金净值一览|共76只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 510030 | 上证180价值ETF | -- | -- | 0.8890 | 2.4350 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 510210 | 上证综指ETF | -- | -- | 0.7330 | 1.5540 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | -- | -- | 1.0641 | 1.8458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | -- | -- | 0.4910 | 0.7093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | -- | -- | 2.6552 | 3.4477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | -- | -- | 1.5303 | 2.6139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | -- | -- | 1.0182 | 1.8171 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | -- | -- | 2.2124 | 2.2124 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | -- | -- | 0.6975 | 1.7364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | -- | -- | 0.9267 | 1.7401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | -- | -- | 0.8812 | 1.6999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | -- | -- | 0.7795 | 0.9089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | -- | -- | 0.5886 | 0.9568 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | -- | -- | 1.3111 | 1.3111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | -- | -- | 1.4960 | 1.5840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | -- | -- | 1.4329 | 1.4329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | -- | -- | 2.3705 | 2.8129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | -- | -- | 3.1083 | 1.2665 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | -- | -- | 1.1459 | 1.1459 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | -- | -- | 1.3888 | 1.3888 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | -- | -- | 1.0414 | 1.1664 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | -- | -- | 1.3365 | 1.3365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | -- | -- | 1.1286 | 1.1286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | -- | -- | 1.3106 | 1.3106 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | -- | -- | 1.2208 | 1.2208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | -- | -- | 1.2038 | 1.2038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0746 | 1.1439 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | -- | -- | 0.6089 | 0.6089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 009613 | 上银中证500指数增强型A | -- | -- | 0.8586 | 0.8586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 009614 | 上银中证500指数增强型C | -- | -- | 0.8483 | 0.8483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 009899 | 上银内需增长股票A | -- | -- | 0.7033 | 0.7033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | -- | -- | 0.5171 | 0.5171 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | -- | -- | 0.8937 | 0.8937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | -- | -- | 0.5712 | 0.5712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | -- | -- | 0.8152 | 0.8152 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 012211 | 申万菱信智能汽车C | -- | -- | 0.5784 | 0.5784 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 012210 | 申万菱信智能汽车A | -- | -- | 0.5857 | 0.5857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | -- | -- | 0.4236 | 0.4236 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0787 | 1.1537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 510770 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | -- | -- | 0.4600 | 0.4600 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | -- | -- | 1.5091 | 1.5091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | -- | -- | 2.3349 | 2.7914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | -- | -- | 0.6919 | 0.6919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | -- | -- | 1.4159 | 1.4159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | -- | -- | 0.4876 | 0.4876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | -- | -- | 0.5123 | 0.5123 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | -- | -- | 0.5845 | 0.5845 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 015754 | 上银内需增长股票C | -- | -- | 0.6943 | 0.6943 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | -- | -- | 0.7528 | 0.7528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
第1页 共2页
下一页
