每日开放式基金净值一览|共229只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 0.9572 | 0.9572 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0486 | -4.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 510590 | 平安中证500ETF | 4.9055 | 0.9537 | 5.0520 | 0.9781 | -0.0244 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 0.9535 | 0.9535 | 0.9757 | 0.9757 | -0.0222 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 4 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 0.9527 | 0.9527 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0223 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 0.9500 | 0.9500 | 0.9805 | 0.9805 | -0.0305 | -3.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 0.9421 | 0.9421 | 0.9740 | 0.9740 | -0.0319 | -3.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 0.9310 | 0.9310 | 0.9715 | 0.9715 | -0.0405 | -4.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.9302 | 0.9302 | 0.9572 | 0.9572 | -0.0270 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 9 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.2977 | 0.9258 | 1.3242 | 0.9426 | -0.0168 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.9142 | 0.9142 | 0.9408 | 0.9408 | -0.0266 | -2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 0.9074 | 0.9074 | 0.9335 | 0.9335 | -0.0261 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7799 | 0.8899 | 0.7966 | 0.9066 | -0.0167 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 0.8885 | 0.8885 | 0.9141 | 0.9141 | -0.0256 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8818 | 0.8818 | 0.9132 | 0.9132 | -0.0314 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7705 | 0.8805 | 0.7870 | 0.8970 | -0.0165 | -2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8747 | 0.8747 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0311 | -3.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.8558 | 0.8558 | 0.8764 | 0.8764 | -0.0206 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.8524 | 0.8524 | 0.8729 | 0.8729 | -0.0205 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 0.8354 | 0.8354 | 0.8544 | 0.8544 | -0.0190 | -2.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6579 | 0.8246 | 0.6790 | 0.8374 | -0.0128 | -3.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 0.6436 | 0.8051 | 0.6489 | 0.8104 | -0.0053 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.7784 | 0.7988 | 1.8105 | 0.8122 | -0.0134 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 0.7816 | 0.7816 | 0.7973 | 0.7973 | -0.0157 | -1.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 0.7754 | 0.7754 | 0.7990 | 0.7990 | -0.0236 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 159521 | 平安国证2000ETF | 0.7729 | 0.7729 | 0.7947 | 0.7947 | -0.0218 | -2.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 0.7721 | 0.7721 | 0.7955 | 0.7955 | -0.0234 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 0.7602 | 0.7602 | 0.7828 | 0.7828 | -0.0226 | -2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 0.7541 | 0.7541 | 0.7735 | 0.7735 | -0.0194 | -2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 012040 | 鹏华信息C | 0.7512 | 0.7512 | 0.7783 | 0.7783 | -0.0271 | -3.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 160635 | 鹏华中证医药指数A(LOF) | 0.7965 | 0.7241 | 0.8224 | 0.7474 | -0.0233 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0.7181 | 0.7181 | 0.7366 | 0.7366 | -0.0185 | -2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | 0.7077 | 0.7077 | 0.7253 | 0.7253 | -0.0176 | -2.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.7065 | 0.7065 | 0.7244 | 0.7244 | -0.0179 | -2.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 0.9097 | 0.6874 | 0.9223 | 0.6959 | -0.0085 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.6828 | 0.6828 | 0.6954 | 0.6954 | -0.0126 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | 0.6824 | 0.6824 | 0.7068 | 0.7068 | -0.0244 | -3.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.6813 | 0.6813 | 0.6939 | 0.6939 | -0.0126 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 0.6733 | 0.6733 | 0.6993 | 0.6993 | -0.0260 | -3.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.6711 | 0.6711 | 0.6915 | 0.6915 | -0.0204 | -2.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 0.6213 | 0.6213 | 0.6340 | 0.6340 | -0.0127 | -2.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.6129 | 0.6129 | 0.6270 | 0.6270 | -0.0141 | -2.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.5920 | 0.5920 | 0.6102 | 0.6102 | -0.0182 | -2.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.7842 | 0.5756 | 0.8074 | 0.5849 | -0.0093 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 0.5650 | 0.5650 | 0.5812 | 0.5812 | -0.0162 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 45 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.5606 | 0.5606 | 0.5750 | 0.5750 | -0.0144 | -2.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 0.5606 | 0.5606 | 0.5766 | 0.5766 | -0.0160 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 0.5440 | 0.5440 | 0.5614 | 0.5614 | -0.0174 | -3.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8129 | 0.5312 | 0.8314 | 0.5384 | -0.0072 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 010366 | 鹏华中证医药指数C(LOF) | 0.5311 | 0.5311 | 0.5483 | 0.5483 | -0.0172 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 0.5169 | 0.5169 | 0.5271 | 0.5271 | -0.0102 | -1.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
