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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 3.0730 | 3.0730 | 3.0650 | 3.0650 | 0.0080 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 2.7250 | 2.7250 | 2.7440 | 2.7440 | -0.0190 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 2.4770 | 2.4770 | 2.4850 | 2.4850 | -0.0080 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.3692 | 2.2162 | 0.3770 | 2.2213 | -0.0051 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.0505 | 2.0617 | 1.0571 | 2.0683 | -0.0066 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 2.0390 | 2.0390 | 2.0250 | 2.0250 | 0.0140 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.8460 | 1.9260 | 1.8530 | 1.9330 | -0.0070 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0391 | 1.8931 | 1.0469 | 1.9009 | -0.0078 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 160626 | 鹏华信息A | 0.7565 | 1.8307 | 0.7552 | 1.8300 | 0.0007 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6490 | 1.7902 | 0.6463 | 1.7887 | 0.0015 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.6320 | 1.6320 | 1.6190 | 1.6190 | 0.0130 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 005268 | 鹏华优势企业 | 1.5125 | 1.5125 | 1.5223 | 1.5223 | -0.0098 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 0.9898 | 1.4938 | 0.9960 | 1.5000 | -0.0062 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1.4637 | 1.4637 | 1.4653 | 1.4653 | -0.0016 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5620 | 1.4623 | 0.5665 | 1.4651 | -0.0028 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.4607 | 1.4607 | 1.4637 | 1.4637 | -0.0030 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.4305 | 1.4305 | 1.4334 | 1.4334 | -0.0029 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.3989 | 1.3989 | 1.4004 | 1.4004 | -0.0015 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 1.0462 | 1.3202 | 1.0513 | 1.3253 | -0.0051 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 008134 | 鹏华优选价值股票A | 1.1804 | 1.2969 | 1.1856 | 1.3021 | -0.0052 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 0.9913 | 1.2533 | 0.9962 | 1.2582 | -0.0049 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.2391 | 1.2391 | 1.2508 | 1.2508 | -0.0117 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.7257 | 1.2317 | 1.7446 | 1.2440 | -0.0123 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.0964 | 1.2238 | 1.1125 | 1.2399 | -0.0161 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.1690 | 1.2190 | 1.1580 | 1.2080 | 0.0110 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.2038 | 1.2038 | 1.1914 | 1.1914 | 0.0124 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 006214 | 平安500ETF联接A | 0.9399 | 1.1979 | 0.9408 | 1.1988 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 006215 | 平安500ETF联接C | 0.9350 | 1.1910 | 0.9359 | 1.1919 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7949 | 1.1467 | 0.7899 | 1.1449 | 0.0018 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.7628 | 1.1467 | 0.7643 | 1.1471 | -0.0004 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 0.9502 | 1.1352 | 0.9513 | 1.1363 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.0825 | 1.1325 | 1.0837 | 1.1337 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 1.0111 | 1.0111 | 1.0216 | 1.0216 | -0.0105 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 1.0104 | 1.0104 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0106 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0024 | 1.0024 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
40 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0021 | 1.0021 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9879 | 0.9879 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0050 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 0.9876 | 0.9876 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0060 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 0.9869 | 0.9869 | 0.9929 | 0.9929 | -0.0060 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 0.9846 | 0.9846 | 0.9935 | 0.9935 | -0.0089 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 0.9836 | 0.9836 | 0.9926 | 0.9926 | -0.0090 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 0.9793 | 0.9793 | 0.9895 | 0.9895 | -0.0102 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 0.9780 | 0.9780 | 0.9881 | 0.9881 | -0.0101 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 0.9715 | 0.9715 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0047 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.9572 | 0.9572 | 0.9578 | 0.9578 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
50 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波A | 0.9463 | 0.9463 | 0.9569 | 0.9569 | -0.0106 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |