每日开放式基金净值一览|共225只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 2.9466 | 2.9466 | 2.9636 | 2.9636 | -0.0170 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 1.6300 | 2.8320 | 1.6300 | 2.8320 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2.6730 | 2.6730 | 2.6830 | 2.6830 | -0.0100 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2.6630 | 2.6630 | 2.6730 | 2.6730 | -0.0100 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.5613 | 2.2757 | 1.5773 | 2.2991 | -0.0234 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1.8940 | 2.2070 | 1.9070 | 2.2200 | -0.0130 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 1.8700 | 2.1800 | 1.8830 | 2.1930 | -0.0130 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 001692 | 南方国策动力股票 | 1.9908 | 2.0208 | 2.0038 | 2.0338 | -0.0130 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.2984 | 1.7730 | 1.3064 | 1.7810 | -0.0080 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 510290 | 南方上证380ETF | 1.7501 | 1.7501 | 1.7575 | 1.7575 | -0.0074 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2659 | 1.7403 | 1.2737 | 1.7481 | -0.0078 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.9077 | 1.7387 | 0.9124 | 1.7434 | -0.0047 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.6170 | 1.7370 | 1.6280 | 1.7480 | -0.0110 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 019717 | 南方中小盘成长股票C | 0.9040 | 1.7350 | 0.9088 | 1.7398 | -0.0048 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5748 | 1.7348 | 1.5851 | 1.7451 | -0.0103 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.5747 | 1.7347 | 1.5850 | 1.7450 | -0.0103 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.7040 | 1.7240 | 1.7160 | 1.7360 | -0.0120 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 003956 | 南方产业智选股票 | 1.7096 | 1.7096 | 1.7056 | 1.7056 | 0.0040 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5481 | 1.7081 | 1.5583 | 1.7183 | -0.0102 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6583 | 1.6783 | 1.6700 | 1.6900 | -0.0117 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.6540 | 1.6540 | 1.6606 | 1.6606 | -0.0066 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.6217 | 1.6217 | 1.6282 | 1.6282 | -0.0065 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 1.3176 | 1.6176 | 1.3813 | 1.6313 | -0.0137 | -0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 510500 | 南方中证500ETF | 4.9383 | 1.6135 | 4.9450 | 1.6157 | -0.0022 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.5910 | 1.5910 | 1.6010 | 1.6010 | -0.0100 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.5828 | 1.5817 | 3.6073 | 1.5925 | -0.0108 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.2661 | 1.5666 | 1.2644 | 1.5661 | 0.0005 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.5645 | 1.5645 | 1.5819 | 1.5819 | -0.0174 | -1.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.2355 | 1.5625 | 1.2472 | 1.5742 | -0.0117 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 1.2355 | 1.5625 | 1.2472 | 1.5742 | -0.0117 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2084 | 1.5354 | 1.2198 | 1.5468 | -0.0114 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.3758 | 1.4758 | 1.3776 | 1.4776 | -0.0018 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 1.3758 | 1.4758 | 1.3776 | 1.4776 | -0.0018 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1.3606 | 1.4606 | 1.3819 | 1.4819 | -0.0213 | -1.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4476 | 1.4476 | 1.4691 | 1.4691 | -0.0215 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.4472 | 1.4472 | 1.4688 | 1.4688 | -0.0216 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.3422 | 1.4422 | 1.3439 | 1.4439 | -0.0017 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4303 | 1.4303 | 1.4516 | 1.4516 | -0.0213 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.3891 | 1.4227 | 1.3982 | 1.4320 | -0.0093 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.4073 | 1.4073 | 1.4283 | 1.4283 | -0.0210 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.4063 | 1.4063 | 1.4146 | 1.4146 | -0.0083 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 013134 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 1.3897 | 1.3897 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0083 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020647 | 诺安沪深300增强D | 1.3890 | 1.3890 | 1.3982 | 1.3982 | -0.0092 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 44 | 159834 | 南方上海金ETF | 5.6646 | 1.3829 | 5.6623 | 1.3824 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3645 | 1.3645 | 0.0091 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3721 | 1.3721 | 1.3803 | 1.3803 | -0.0082 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3699 | 1.3699 | 1.3789 | 1.3789 | -0.0090 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 1.0598 | 1.3498 | 1.0664 | 1.3564 | -0.0066 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.3489 | 1.3489 | 1.3578 | 1.3578 | -0.0089 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 005152 | 农银沪深300指数C | 1.3171 | 1.3171 | 1.3258 | 1.3258 | -0.0087 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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