【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1116	1.1116	1.1089	1.1089	0.0027	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1030	1.1030	1.1013	1.1013	0.0017	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.0980	1.0980	1.0948	1.0948	0.0032	0.29%	暂停	暂停	--	--	购买
4	006682	景顺长城中证500指数增强A	1.0923	1.0923	1.0916	1.0916	0.0007	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	006603	嘉实互融精选股票A	1.0921	1.0921	1.0923	1.0923	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	020232	嘉实互融精选股票C	1.0882	1.0882	1.0884	1.0884	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	016935	景顺长城中证500指数增强C	1.0847	1.0847	1.0841	1.0841	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	005998	嘉实深证基本面120ETF联接C	1.0778	1.0778	1.0738	1.0738	0.0040	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	012712	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.0773	1.0773	1.0767	1.0767	0.0006	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	510800	建信上证50ETF	1.0751	1.0751	1.0758	1.0758	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
11	007464	交银创业板50指数A	1.0731	1.0731	1.0743	1.0743	-0.0012	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	002952	建信多因子量化股票	1.0730	1.0730	1.0763	1.0763	-0.0033	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	012713	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.0677	1.0677	1.0672	1.0672	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	005873	建信创业板ETF联接A	1.0659	1.0659	1.0669	1.0669	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0632	1.0632	1.0640	1.0640	-0.0008	-0.08%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
16	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0585	1.0585	1.0593	1.0593	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	007465	交银创业板50指数C	1.0044	1.0584	1.0056	1.0596	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0546	1.0546	1.0546	1.0546	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	018138	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.0453	1.0543	1.0452	1.0542	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0515	1.0515	1.0514	1.0514	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	018137	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.0391	1.0481	1.0390	1.0480	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
23	013443	建信创业板ETF发起联接E	1.0452	1.0452	1.0463	1.0463	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	005874	建信创业板ETF联接C	1.0451	1.0451	1.0461	1.0461	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0445	1.0445	1.0444	1.0444	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	021887	嘉实中证500ETF联接I	1.0442	1.0442	1.0426	1.0426	0.0016	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.0434	1.0434	1.0419	1.0419	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.0406	1.0406	1.0424	1.0424	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	020342	交银中债1-3年农发债指数D	1.0369	1.0369	1.0368	1.0368	0.0001	0.01%	开放	开放	0.9%	0.9%	购买
30	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0301	1.0301	1.0300	1.0300	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
31	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0300	1.0300	1.0299	1.0299	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	018194	建信新材料精选股票发起A	1.0236	1.0236	1.0191	1.0191	0.0045	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	018195	建信新材料精选股票发起C	1.0195	1.0195	1.0151	1.0151	0.0044	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0105	1.0105	1.0105	1.0105	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
36	008072	景顺长城创业板综指增强A	1.0104	1.0104	1.0073	1.0073	0.0031	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	020887	交银中债0-3年政金债指数C	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	019239	景顺长城创业板综指增强C	1.0060	1.0060	1.0029	1.0029	0.0031	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	005662	嘉实金融精选股票A	1.0059	1.0059	1.0038	1.0038	0.0021	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	159569	景顺长城国证港股通红利低波动率ETF	1.0031	1.0031	0.9999	0.9999	0.0032	0.32%	暂停	暂停	--	--	购买
41	020759	建信红利精选股票发起A	1.0003	1.0003	1.0004	1.0004	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	020760	建信红利精选股票发起C	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A	0.9928	0.9928	0.9849	0.9849	0.0079	0.80%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C	0.9926	0.9926	0.9847	0.9847	0.0079	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	008778	嘉实中证500指数增强A	0.9864	0.9864	0.9872	0.9872	-0.0008	-0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9857	0.9857	0.9907	0.9907	-0.0050	-0.50%	暂停	暂停	--	--	购买
47	005663	嘉实金融精选股票C	0.9737	0.9737	0.9716	0.9716	0.0021	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	159661	嘉实中证100ETF	0.9727	0.9727	0.9731	0.9731	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
49	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	0.9719	0.9719	0.9680	0.9680	0.0039	0.40%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
50	159956	建信创业板ETF	0.9694	0.9694	0.9704	0.9704	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	--	--	购买

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