每日开放式基金净值一览|共397只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.3251 | 1.3251 | 1.3628 | 1.3628 | -0.0377 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.3230 | 1.3230 | 1.3685 | 1.3685 | -0.0455 | -3.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 1.3202 | 1.3202 | 1.3672 | 1.3672 | -0.0470 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3192 | 1.3192 | 1.3469 | 1.3469 | -0.0277 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 1.3150 | 1.3150 | 1.3580 | 1.3580 | -0.0430 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.3080 | 1.3080 | 1.3490 | 1.3490 | -0.0410 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 1.3075 | 1.3075 | 1.3514 | 1.3514 | -0.0439 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 009147 | 建信新能源行业股票A | 1.3005 | 1.3005 | 1.3374 | 1.3374 | -0.0369 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 1.2990 | 1.2990 | 1.3340 | 1.3340 | -0.0350 | -2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 1.0156 | 1.2956 | 1.0423 | 1.3223 | -0.0267 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.2915 | 1.2915 | 1.3106 | 1.3106 | -0.0191 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 015048 | 建信新能源行业股票C | 1.2873 | 1.2873 | 1.3238 | 1.3238 | -0.0365 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2857 | 1.2857 | 1.3126 | 1.3126 | -0.0269 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1.2843 | 1.2843 | 1.3133 | 1.3133 | -0.0290 | -2.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1.0228 | 1.2838 | 1.0475 | 1.3085 | -0.0247 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 1.2830 | 1.2830 | 1.3044 | 1.3044 | -0.0214 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.2715 | 1.2715 | 1.2761 | 1.2761 | -0.0046 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 1.2686 | 1.2686 | 1.3112 | 1.3112 | -0.0426 | -3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 1.2620 | 1.2620 | 1.3020 | 1.3020 | -0.0400 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 1.0139 | 1.2619 | 1.0383 | 1.2863 | -0.0244 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.2610 | 1.2610 | 1.3000 | 1.3000 | -0.0390 | -3.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2900 | 1.2900 | -0.0360 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.2534 | 1.2534 | 1.2981 | 1.2981 | -0.0447 | -3.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2496 | 1.2496 | 1.2791 | 1.2791 | -0.0295 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 1.2469 | 1.2469 | 1.2753 | 1.2753 | -0.0284 | -2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2452 | 1.2452 | 1.2745 | 1.2745 | -0.0293 | -2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 512750 | 嘉实中证锐联基本面50ETF | 1.2379 | 1.2379 | 1.2425 | 1.2425 | -0.0046 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.2369 | 1.2369 | 1.2650 | 1.2650 | -0.0281 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.2338 | 1.2338 | 1.2618 | 1.2618 | -0.0280 | -2.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2610 | 1.2610 | -0.0330 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.2276 | 1.2276 | 1.2532 | 1.2532 | -0.0256 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1266 | 1.2056 | 1.1422 | 1.2212 | -0.0156 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.8261 | 1.2037 | 0.8430 | 1.2206 | -0.0169 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.2035 | 1.2035 | 1.2285 | 1.2285 | -0.0250 | -2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 1.1979 | 1.1979 | 1.2248 | 1.2248 | -0.0269 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 1.1958 | 1.1958 | 1.2227 | 1.2227 | -0.0269 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 1.1901 | 1.1901 | 1.2233 | 1.2233 | -0.0332 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.1883 | 1.1883 | 1.1929 | 1.1929 | -0.0046 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 004041 | 金鹰医疗健康股票C | 0.8776 | 1.1876 | 0.9081 | 1.2181 | -0.0305 | -3.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.1085 | 1.1845 | 1.1238 | 1.1998 | -0.0153 | -1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.1815 | 1.1815 | 1.1856 | 1.1856 | -0.0041 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0337 | 1.1727 | 1.0332 | 1.1722 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.1679 | 1.1679 | 1.1784 | 1.1784 | -0.0105 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.1086 | 1.1666 | 1.1240 | 1.1820 | -0.0154 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 1.1414 | 1.1657 | 1.1475 | 1.1718 | -0.0061 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.1656 | 1.1656 | 1.1761 | 1.1761 | -0.0105 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 1.1573 | 1.1573 | 1.1895 | 1.1895 | -0.0322 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 007464 | 交银创业板50指数A | 1.1527 | 1.1527 | 1.1849 | 1.1849 | -0.0322 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 004040 | 金鹰医疗健康股票A | 0.8510 | 1.1510 | 0.8806 | 1.1806 | -0.0296 | -3.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.1446 | 1.1446 | 1.1777 | 1.1777 | -0.0331 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
