每日开放式基金净值一览|共397只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 1.3765 | 1.3765 | 1.3985 | 1.3985 | -0.0220 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3762 | 1.3762 | 1.3982 | 1.3982 | -0.0220 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 1.3534 | 1.3534 | 1.3745 | 1.3745 | -0.0211 | -1.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 004683 | 建信高端医疗股票A | 1.3500 | 1.3500 | 1.3850 | 1.3850 | -0.0350 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.3475 | 1.3475 | 1.3535 | 1.3535 | -0.0060 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.3445 | 1.3445 | 1.3815 | 1.3815 | -0.0370 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 016352 | 建信高端医疗股票C | 1.3403 | 1.3403 | 1.3750 | 1.3750 | -0.0347 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.3258 | 1.3258 | 1.3566 | 1.3566 | -0.0308 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.3251 | 1.3251 | 1.3628 | 1.3628 | -0.0377 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3192 | 1.3192 | 1.3469 | 1.3469 | -0.0277 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 009147 | 建信新能源行业股票A | 1.3005 | 1.3005 | 1.3374 | 1.3374 | -0.0369 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.2915 | 1.2915 | 1.3106 | 1.3106 | -0.0191 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 015048 | 建信新能源行业股票C | 1.2873 | 1.2873 | 1.3238 | 1.3238 | -0.0365 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2857 | 1.2857 | 1.3126 | 1.3126 | -0.0269 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1.0228 | 1.2838 | 1.0475 | 1.3085 | -0.0247 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 1.2830 | 1.2830 | 1.3044 | 1.3044 | -0.0214 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 1.0139 | 1.2619 | 1.0383 | 1.2863 | -0.0244 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2496 | 1.2496 | 1.2791 | 1.2791 | -0.0295 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2452 | 1.2452 | 1.2745 | 1.2745 | -0.0293 | -2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.2338 | 1.2338 | 1.2618 | 1.2618 | -0.0280 | -2.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2610 | 1.2610 | -0.0330 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.2276 | 1.2276 | 1.2532 | 1.2532 | -0.0256 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1266 | 1.2056 | 1.1422 | 1.2212 | -0.0156 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.2035 | 1.2035 | 1.2285 | 1.2285 | -0.0250 | -2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.1085 | 1.1845 | 1.1238 | 1.1998 | -0.0153 | -1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0337 | 1.1727 | 1.0332 | 1.1722 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.1086 | 1.1666 | 1.1240 | 1.1820 | -0.0154 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 007464 | 交银创业板50指数A | 1.1527 | 1.1527 | 1.1849 | 1.1849 | -0.0322 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.1446 | 1.1446 | 1.1777 | 1.1777 | -0.0331 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1400 | 1.1400 | 1.1518 | 1.1518 | -0.0118 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.1389 | 1.1389 | 1.1507 | 1.1507 | -0.0118 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.1363 | 1.1363 | 1.1532 | 1.1532 | -0.0169 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 007465 | 交银创业板50指数C | 1.0793 | 1.1333 | 1.1095 | 1.1635 | -0.0302 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.1251 | 1.1251 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0123 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.1228 | 1.1228 | 1.1554 | 1.1554 | -0.0326 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.1227 | 1.1227 | 1.1552 | 1.1552 | -0.0325 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.1020 | 1.1020 | 1.1272 | 1.1272 | -0.0252 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 510800 | 建信上证50ETF | 1.0908 | 1.0908 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0162 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 1.0823 | 1.0823 | 1.1204 | 1.1204 | -0.0381 | -3.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 1.0814 | 1.0814 | 1.1123 | 1.1123 | -0.0309 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.0812 | 1.0812 | 1.1121 | 1.1121 | -0.0309 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0959 | 1.0959 | -0.0155 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 1.0784 | 1.0784 | 1.1163 | 1.1163 | -0.0379 | -3.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0748 | 1.0748 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0045 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0656 | 1.0656 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0044 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 1.0639 | 1.0639 | 1.0838 | 1.0838 | -0.0199 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.0601 | 1.0601 | 1.0912 | 1.0912 | -0.0311 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0548 | 1.0548 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 159956 | 建信创业板ETF | 1.0460 | 1.0460 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0325 | -3.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
