每日开放式基金净值一览|共396只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | -- | -- | 1.1475 | 1.1718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | -- | -- | 1.4387 | 1.4387 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | -- | -- | 1.4890 | 1.6580 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | -- | -- | 1.8512 | 1.8512 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | -- | -- | 2.2366 | 2.6682 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | -- | -- | 2.3937 | 2.3937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | -- | -- | 0.5575 | 0.5575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | -- | -- | 1.6320 | 1.6320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.1022 | 1.9582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | -- | -- | 1.8558 | 1.8558 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | -- | -- | 1.8429 | 1.8429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 159913 | 交银深证300价值ETF | -- | -- | 1.9290 | 1.9290 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | -- | -- | 1.7850 | 1.7850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | -- | -- | 4.2346 | 2.3072 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | -- | -- | 2.1980 | 2.1980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | -- | -- | 1.3628 | 1.3628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 159918 | 嘉实中创400ETF | -- | -- | 1.4394 | 1.4394 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | -- | -- | 3.7120 | 1.6701 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 530018 | 建信深证100指数增强 | -- | -- | 1.8385 | 1.8385 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | -- | -- | 0.5968 | 0.5968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | -- | -- | 1.1650 | 3.4210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 159922 | 嘉实中证500ETF | -- | -- | 5.1212 | 1.6045 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | -- | -- | 1.1045 | 2.3110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | -- | -- | 1.5330 | 2.3680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | -- | -- | 1.9900 | 2.3300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 000418 | 景顺长城成长之星股票A | -- | -- | 4.0610 | 4.0610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | -- | -- | 1.3350 | 1.8880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | -- | -- | 1.5216 | 1.5216 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | -- | -- | 2.0130 | 2.5850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 000592 | 建信改革红利股票A | -- | -- | 3.5750 | 3.5750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | -- | -- | 1.8378 | 1.8378 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | -- | -- | 0.6754 | 3.3770 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | -- | -- | 1.3685 | 1.3685 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | -- | -- | 1.6140 | 1.6140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | -- | -- | 3.0030 | 3.0030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | -- | -- | 2.8260 | 2.8260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | -- | -- | 2.8440 | 2.8440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | -- | -- | 1.3566 | 1.3566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | -- | -- | 1.3950 | 1.3950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | -- | -- | 1.3660 | 1.4190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | -- | -- | 1.2610 | 1.2610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 001044 | 嘉实新消费股票 | -- | -- | 2.3350 | 2.4050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 001070 | 建信信息产业股票A | -- | -- | 2.0040 | 2.0040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | -- | -- | 0.8112 | 0.8520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.3050 | 2.3050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 14.0601 | 14.0601 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | -- | -- | 14.0601 | 14.0601 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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