自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000592 | 建信改革红利股票A | 3.4180 | 3.4180 | 3.3770 | 3.3770 | 0.0410 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 016269 | 建信改革红利股票C | 3.3910 | 3.3910 | 3.3510 | 3.3510 | 0.0400 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 2.9190 | 2.9190 | 2.8810 | 2.8810 | 0.0380 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 2.8860 | 2.8860 | 2.8490 | 2.8490 | 0.0370 | 1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 2.7490 | 2.7490 | 2.7120 | 2.7120 | 0.0370 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 2.7210 | 2.7210 | 2.6840 | 2.6840 | 0.0370 | 1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.1861 | 2.6080 | 2.1861 | 2.6080 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 2.5143 | 2.5143 | 2.5008 | 2.5008 | 0.0135 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3431 | 2.3431 | 2.3431 | 2.3431 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.0748 | 2.2813 | 1.0727 | 2.2792 | 0.0021 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.1494 | 2.2607 | 4.0751 | 2.2203 | 0.0404 | 1.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.2463 | 2.2463 | 2.2172 | 2.2172 | 0.0291 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 021852 | 建信中证500指数增强E | 2.1756 | 2.1756 | 2.1474 | 2.1474 | 0.0282 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.1748 | 2.1748 | 2.1467 | 2.1467 | 0.0281 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.1564 | 2.1564 | 2.1201 | 2.1201 | 0.0363 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.1131 | 2.1131 | 2.0774 | 2.0774 | 0.0357 | 1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001070 | 建信信息产业股票A | 1.9390 | 1.9390 | 1.9150 | 1.9150 | 0.0240 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.0732 | 1.9292 | 1.0700 | 1.9260 | 0.0032 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 014863 | 建信信息产业股票C | 1.9200 | 1.9200 | 1.8960 | 1.8960 | 0.0240 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.7854 | 1.7854 | 1.7617 | 1.7617 | 0.0237 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1.2356 | 1.7670 | 1.2164 | 1.7478 | 0.0192 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1.2066 | 1.7327 | 1.1878 | 1.7139 | 0.0188 | 1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 1.2070 | 1.6321 | 1.1883 | 1.6134 | 0.0187 | 1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.5552 | 1.5552 | 1.5371 | 1.5371 | 0.0181 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 0.8750 | 1.5515 | 0.8690 | 1.5455 | 0.0060 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001825 | 建信中国制造2025股票A | 1.4260 | 1.4260 | 1.4102 | 1.4102 | 0.0158 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 014380 | 建信中国制造2025股票C | 1.4110 | 1.4110 | 1.3954 | 1.3954 | 0.0156 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.3996 | 1.3996 | 1.3934 | 1.3934 | 0.0062 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 1.3110 | 1.3910 | 1.3200 | 1.4000 | -0.0090 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 1.3502 | 1.3502 | 1.3467 | 1.3467 | 0.0035 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.3308 | 1.3308 | 1.3375 | 1.3375 | -0.0067 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 004683 | 建信高端医疗股票A | 1.3277 | 1.3277 | 1.3338 | 1.3338 | -0.0061 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 016352 | 建信高端医疗股票C | 1.3181 | 1.3181 | 1.3242 | 1.3242 | -0.0061 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 009147 | 建信新能源行业股票A | 1.3123 | 1.3123 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0133 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3115 | 1.3115 | 1.3059 | 1.3059 | 0.0056 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 015048 | 建信新能源行业股票C | 1.2989 | 1.2989 | 1.2857 | 1.2857 | 0.0132 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2781 | 1.2781 | 1.2726 | 1.2726 | 0.0055 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1.0130 | 1.2740 | 1.0080 | 1.2690 | 0.0050 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 1.0041 | 1.2521 | 0.9991 | 1.2471 | 0.0050 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.2261 | 1.2261 | 1.2203 | 1.2203 | 0.0058 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.2223 | 1.2223 | 1.2118 | 1.2118 | 0.0105 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.1982 | 1.1982 | 1.1879 | 1.1879 | 0.0103 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1111 | 1.1901 | 1.1146 | 1.1936 | -0.0035 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.0932 | 1.1692 | 1.0966 | 1.1726 | -0.0034 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.0933 | 1.1513 | 1.0968 | 1.1548 | -0.0035 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.1373 | 1.1373 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0097 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.1157 | 1.1157 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0096 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.1155 | 1.1155 | 1.1059 | 1.1059 | 0.0096 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0781 | 1.0781 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 510800 | 建信上证50ETF | 1.0749 | 1.0749 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0036 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |