自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 1.9174 | 4.6634 | 1.9093 | 4.6553 | 0.0081 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.6089 | 4.5949 | 2.5873 | 4.5733 | 0.0216 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 240005 | 华宝多策略增长A | 0.3515 | 4.5717 | 0.3516 | 4.5720 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1.5329 | 4.3929 | 1.5259 | 4.3859 | 0.0070 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 3.9872 | 3.9872 | 3.9467 | 3.9467 | 0.0405 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 3.9300 | 3.9300 | 3.8902 | 3.8902 | 0.0398 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 3.8470 | 3.8470 | 3.8440 | 3.8440 | 0.0030 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000746 | 招商行业精选股票 | 3.7570 | 3.7570 | 3.7480 | 3.7480 | 0.0090 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 110003 | 易方达上证50增强A | 1.7305 | 3.6805 | 1.7217 | 3.6717 | 0.0088 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.6310 | 3.6680 | 0.6290 | 3.6610 | 0.0070 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 3.4441 | 3.5041 | 3.4200 | 3.4800 | 0.0241 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.4131 | 3.4470 | 1.4057 | 3.4396 | 0.0074 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.5361 | 3.3286 | 2.5256 | 3.3181 | 0.0105 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.0122 | 3.2455 | 1.0113 | 3.2446 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 1.0700 | 3.2350 | 1.0650 | 3.2260 | 0.0090 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 519180 | 万家180指数 | 0.8946 | 3.2346 | 0.8903 | 3.2303 | 0.0043 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 000592 | 建信改革红利股票A | 3.2220 | 3.2220 | 3.2270 | 3.2270 | -0.0050 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001718 | 工银物流产业股票A | 3.1990 | 3.1990 | 3.1770 | 3.1770 | 0.0220 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 016269 | 建信改革红利股票C | 3.1960 | 3.1960 | 3.2010 | 3.2010 | -0.0050 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.1710 | 3.1710 | 3.1490 | 3.1490 | 0.0220 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 360001 | 光大保德信量化股票A | 0.7470 | 3.1687 | 0.7489 | 3.1706 | -0.0019 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 0.9720 | 3.1340 | 0.9710 | 3.1320 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 450009 | 国富中小盘股票A | 2.0568 | 3.0712 | 2.0585 | 3.0729 | -0.0017 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.0570 | 3.0570 | 3.0650 | 3.0650 | -0.0080 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8550 | 3.0300 | 0.8500 | 3.0250 | 0.0050 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 2.0538 | 3.0123 | 2.0519 | 3.0104 | 0.0019 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3.0078 | 3.0078 | 3.0013 | 3.0013 | 0.0065 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.8758 | 2.9950 | 0.8721 | 2.9913 | 0.0037 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 2.0224 | 2.9609 | 2.0206 | 2.9591 | 0.0018 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 2.9120 | 2.9120 | 2.9050 | 2.9050 | 0.0070 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 2.7750 | 2.7750 | 2.7590 | 2.7590 | 0.0160 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 2.7557 | 2.7557 | 2.7487 | 2.7487 | 0.0070 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 2.7440 | 2.7440 | 2.7270 | 2.7270 | 0.0170 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 161604 | 融通深证100指数A/B | 1.0830 | 2.7190 | 1.0780 | 2.7140 | 0.0050 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.8668 | 2.6964 | 0.8632 | 2.6928 | 0.0036 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.2522 | 2.6946 | 2.2505 | 2.6929 | 0.0017 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 2.6770 | 2.6770 | 2.6760 | 2.6760 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.2176 | 2.6741 | 2.2160 | 2.6725 | 0.0016 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 2.6630 | 2.6630 | 2.6190 | 2.6190 | 0.0440 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001714 | 工银文体产业股票A | 2.4310 | 2.6200 | 2.4180 | 2.6070 | 0.0130 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 000803 | 工银研究精选股票 | 2.6160 | 2.6160 | 2.6020 | 2.6020 | 0.0140 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 2.5540 | 2.6160 | 2.5530 | 2.6150 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 1.5020 | 2.6100 | 1.5010 | 2.6080 | 0.0020 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 2.6030 | 2.6030 | 2.5880 | 2.5880 | 0.0150 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 2.5760 | 2.5760 | 2.5610 | 2.5610 | 0.0150 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.5651 | 2.5651 | 2.5704 | 2.5704 | -0.0053 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 162208 | 宏利首选企业股票A | 1.3808 | 2.5591 | 1.3745 | 2.5528 | 0.0063 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 399011 | 中海医疗保健主题股票A | 0.9600 | 2.5400 | 0.9630 | 2.5430 | -0.0030 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.5370 | 2.5370 | 2.5370 | 2.5370 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2.5360 | 2.5360 | 2.5310 | 2.5310 | 0.0050 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |