自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 0.6297 | 0.6297 | 0.6288 | 0.6288 | 0.0009 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.6300 | 0.6300 | 0.6293 | 0.6293 | 0.0007 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.6320 | 3.6710 | 0.6310 | 3.6680 | 0.0030 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 0.6333 | 0.6333 | 0.6384 | 0.6384 | -0.0051 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 0.6352 | 0.6352 | 0.6340 | 0.6340 | 0.0012 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 0.6369 | 0.6369 | 0.6355 | 0.6355 | 0.0014 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 0.6390 | 0.6390 | 0.6378 | 0.6378 | 0.0012 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 0.6459 | 0.6459 | 0.6460 | 0.6460 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 0.6461 | 0.6461 | 0.6483 | 0.6483 | -0.0022 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 0.6500 | 0.6500 | 0.6522 | 0.6522 | -0.0022 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 0.6500 | 0.6500 | 0.6552 | 0.6552 | -0.0052 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 0.6515 | 0.6515 | 0.6515 | 0.6515 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 014300 | 宏利先进制造股票C | 0.6522 | 0.6522 | 0.6528 | 0.6528 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 0.6545 | 0.6545 | 0.6518 | 0.6518 | 0.0027 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.6560 | 0.6560 | 0.6491 | 0.6491 | 0.0069 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014299 | 宏利先进制造股票A | 0.6573 | 0.6573 | 0.6579 | 0.6579 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 0.6577 | 1.6507 | 0.6561 | 1.6491 | 0.0016 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 020487 | 华富成长企业精选股票C | 0.6586 | 0.6586 | 0.6624 | 0.6624 | -0.0038 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 0.6586 | 0.6586 | 0.6598 | 0.6598 | -0.0012 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 014958 | 华富消费成长股票C | 0.6589 | 0.6589 | 0.6609 | 0.6609 | -0.0020 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 0.6595 | 0.6595 | 0.6567 | 0.6567 | 0.0028 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.6608 | 0.6608 | 0.6701 | 0.6701 | -0.0093 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 009398 | 华富成长企业精选股票A | 0.6612 | 0.8022 | 0.6650 | 0.8060 | -0.0038 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.6613 | 0.6613 | 0.6543 | 0.6543 | 0.0070 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 0.6614 | 0.6614 | 0.6626 | 0.6626 | -0.0012 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.6652 | 0.6652 | 0.6745 | 0.6745 | -0.0093 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 0.6653 | 0.6653 | 0.6686 | 0.6686 | -0.0033 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 0.6661 | 0.6661 | 0.6673 | 0.6673 | -0.0012 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 015149 | 华安中证1000指数增强C | 0.6671 | 0.6671 | 0.6628 | 0.6628 | 0.0043 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 0.6692 | 0.6692 | 0.6723 | 0.6723 | -0.0031 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 014957 | 华富消费成长股票A | 0.6702 | 0.6702 | 0.6721 | 0.6721 | -0.0019 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 0.6706 | 0.6706 | 0.6739 | 0.6739 | -0.0033 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 015148 | 华安中证1000指数增强A | 0.6728 | 0.6728 | 0.6685 | 0.6685 | 0.0043 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 0.6732 | 0.6732 | 0.6763 | 0.6763 | -0.0031 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 0.6740 | 0.6740 | 0.6710 | 0.6710 | 0.0030 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 0.6749 | 0.6749 | 0.6720 | 0.6720 | 0.0029 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 0.6779 | 0.6779 | 0.6798 | 0.6798 | -0.0019 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 0.6784 | 0.6784 | 0.6754 | 0.6754 | 0.0030 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 0.6790 | 0.6790 | 0.6761 | 0.6761 | 0.0029 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 0.6798 | 0.6798 | 0.6767 | 0.6767 | 0.0031 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014188 | 华夏量化优选股票C | 0.6804 | 0.6804 | 0.6810 | 0.6810 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 0.6819 | 0.6819 | 0.6832 | 0.6832 | -0.0013 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 0.6831 | 0.6831 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0031 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 0.6909 | 0.6909 | 0.6862 | 0.6862 | 0.0047 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 014187 | 华夏量化优选股票A | 0.6934 | 0.6934 | 0.6940 | 0.6940 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 0.6935 | 0.6935 | 0.6887 | 0.6887 | 0.0048 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.6939 | 0.6939 | 0.6978 | 0.6978 | -0.0039 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 0.6940 | 0.6940 | 0.6913 | 0.6913 | 0.0027 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 0.6972 | 0.6972 | 0.6966 | 0.6966 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 0.6976 | 0.6976 | 0.6949 | 0.6949 | 0.0027 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |