【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	013317	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	0.5196	0.5196	0.5204	0.5204	-0.0008	-0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	011122	汇添富ESG可持续成长股票A	0.5289	0.5289	0.5285	0.5285	0.0004	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	015538	红塔红土新能源主题精选股票C	0.5300	0.5300	0.5244	0.5244	0.0056	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	015537	红塔红土新能源主题精选股票A	0.5341	0.5341	0.5285	0.5285	0.0056	1.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.5346	0.5346	0.5349	0.5349	-0.0003	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	006382	华夏中证500ETF联接C	0.5361	0.5361	0.5353	0.5353	0.0008	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.5461	0.5461	0.5400	0.5400	0.0061	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	0.5470	0.5470	0.5495	0.5495	-0.0025	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	001052	华夏中证500ETF联接A	0.5487	0.5487	0.5479	0.5479	0.0008	0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	0.5518	0.5518	0.5543	0.5543	-0.0025	-0.45%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.5538	0.5538	0.5477	0.5477	0.0061	1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5571	0.5571	0.5453	0.5453	0.0118	2.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	0.5582	0.5582	0.5596	0.5596	-0.0014	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	011613	华夏上证科创板50成份ETF联接C	0.5585	0.5585	0.5611	0.5611	-0.0026	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.5609	0.5609	0.5489	0.5489	0.0120	2.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	0.5627	0.5627	0.5642	0.5642	-0.0015	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	011612	华夏上证科创板50成份ETF联接A	0.5633	0.5633	0.5659	0.5659	-0.0026	-0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.5649	0.5649	0.5706	0.5706	-0.0057	-1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.5685	0.5685	0.5742	0.5742	-0.0057	-0.99%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	0.5799	0.5799	0.5775	0.5775	0.0024	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.5833	0.5833	0.5809	0.5809	0.0024	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	0.5896	0.5896	0.5884	0.5884	0.0012	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	010681	华夏新兴成长股票C	0.5905	0.5905	0.5914	0.5914	-0.0009	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	0.5914	0.5914	0.5902	0.5902	0.0012	0.20%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	0.5923	0.5923	0.5929	0.5929	-0.0006	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	017967	华富新能源股票型发起式C	0.5960	0.5960	0.5931	0.5931	0.0029	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	016114	华宝高端装备股票发起式C	0.5972	0.5972	0.6045	0.6045	-0.0073	-1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	008021	华富人工智能ETF联接C	0.6001	0.6001	0.6044	0.6044	-0.0043	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	016113	华宝高端装备股票发起式A	0.6008	0.6008	0.6081	0.6081	-0.0073	-1.20%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	012445	华富新能源股票型发起式A	0.6015	0.6015	0.5984	0.5984	0.0031	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	018032	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.6026	0.6026	0.6035	0.6035	-0.0009	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	015329	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.6042	0.6042	0.6026	0.6026	0.0016	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	018031	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.6043	0.6043	0.6051	0.6051	-0.0008	-0.13%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
34	008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.6049	0.6049	0.6096	0.6096	-0.0047	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	010680	华夏新兴成长股票A	0.6056	0.6056	0.6065	0.6065	-0.0009	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	015328	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.6057	0.6057	0.6040	0.6040	0.0017	0.28%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	014821	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.6074	0.6074	0.6029	0.6029	0.0045	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008020	华富人工智能ETF联接A	0.6081	0.6081	0.6124	0.6124	-0.0043	-0.70%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.6113	0.6113	0.6145	0.6145	-0.0032	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	0.6120	0.6120	0.6126	0.6126	-0.0006	-0.10%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
41	013126	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	0.6120	0.6120	0.6182	0.6182	-0.0062	-1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A	0.6126	0.6126	0.6173	0.6173	-0.0047	-0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	014820	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.6132	0.6132	0.6086	0.6086	0.0046	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.6163	0.6163	0.6150	0.6150	0.0013	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.6163	0.6163	0.6195	0.6195	-0.0032	-0.52%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	013125	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	0.6172	0.6172	0.6235	0.6235	-0.0063	-1.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	006781	汇丰晋信港股通精选股票	0.6176	0.6176	0.6154	0.6154	0.0022	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	011077	汇丰晋信创新先锋股票	0.6221	0.6221	0.6188	0.6188	0.0033	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	0.6250	0.6250	0.6243	0.6243	0.0007	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	016078	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	0.6256	0.6256	0.6190	0.6190	0.0066	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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