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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009805 | 国泰医药健康股票A | 0.5735 | 0.5735 | 0.5774 | 0.5774 | -0.0039 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 0.5798 | 0.5798 | 0.5786 | 0.5786 | 0.0012 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.5827 | 0.5827 | 0.5818 | 0.5818 | 0.0009 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 0.5833 | 0.5833 | 0.5823 | 0.5823 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 0.5860 | 0.5860 | 0.5796 | 0.5796 | 0.0064 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.5863 | 0.5863 | 0.5853 | 0.5853 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 0.5911 | 0.5911 | 0.5846 | 0.5846 | 0.0065 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 0.5916 | 0.5916 | 0.5851 | 0.5851 | 0.0065 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.6201 | 0.6201 | 0.6134 | 0.6134 | 0.0067 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 0.6246 | 0.6246 | 0.6274 | 0.6274 | -0.0028 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 011043 | 国泰价值先锋股票C | 0.6297 | 0.6297 | 0.6256 | 0.6256 | 0.0041 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 0.6305 | 0.6305 | 0.6333 | 0.6333 | -0.0028 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6314 | 0.6314 | 0.6245 | 0.6245 | 0.0069 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.6447 | 0.6447 | 0.6388 | 0.6388 | 0.0059 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011042 | 国泰价值先锋股票A | 0.6474 | 0.6474 | 0.6431 | 0.6431 | 0.0043 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 015905 | 广发新能源精选股票C | 0.6479 | 0.6479 | 0.6358 | 0.6358 | 0.0121 | 1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012245 | 广发金融地产精选股票C | 0.6506 | 0.6506 | 0.6545 | 0.6545 | -0.0039 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.6508 | 0.6508 | 0.6448 | 0.6448 | 0.0060 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 010162 | 广发瑞安精选股票C | 0.6528 | 0.6528 | 0.6511 | 0.6511 | 0.0017 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015904 | 广发新能源精选股票A | 0.6547 | 0.6547 | 0.6425 | 0.6425 | 0.0122 | 1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 012244 | 广发金融地产精选股票A | 0.6590 | 0.6590 | 0.6628 | 0.6628 | -0.0038 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 010161 | 广发瑞安精选股票A | 0.6626 | 0.6626 | 0.6608 | 0.6608 | 0.0018 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.6666 | 0.6666 | 0.6722 | 0.6722 | -0.0056 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.6775 | 0.6775 | 0.6832 | 0.6832 | -0.0057 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 017847 | 国金中证1000指数增强C | 0.6876 | 0.6876 | 0.6854 | 0.6854 | 0.0022 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 0.6882 | 0.6882 | 0.6864 | 0.6864 | 0.0018 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 0.6892 | 0.6892 | 0.6874 | 0.6874 | 0.0018 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 017846 | 国金中证1000指数增强A | 0.6915 | 0.6915 | 0.6893 | 0.6893 | 0.0022 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
29 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 0.7037 | 0.7037 | 0.7025 | 0.7025 | 0.0012 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 0.7051 | 0.7051 | 0.7065 | 0.7065 | -0.0014 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 002982 | 广发养老指数C | 0.7061 | 0.7061 | 0.7089 | 0.7089 | -0.0028 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 0.7068 | 0.7068 | 0.7070 | 0.7070 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 0.7097 | 0.7097 | 0.7085 | 0.7085 | 0.0012 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 0.7100 | 0.7100 | 0.7165 | 0.7165 | -0.0065 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 0.7103 | 0.7103 | 0.7117 | 0.7117 | -0.0014 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 0.7125 | 0.7125 | 0.7093 | 0.7093 | 0.0032 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.7134 | 0.2298 | 0.7122 | 0.2295 | 0.0003 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.7154 | 2.4884 | 0.7219 | 2.4949 | -0.0065 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 0.7186 | 0.9556 | 0.7190 | 0.9560 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 000968 | 广发养老指数A | 0.7190 | 0.7190 | 0.7219 | 0.7219 | -0.0029 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7193 | 0.7193 | 0.7159 | 0.7159 | 0.0034 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 0.7205 | 0.9405 | 0.7210 | 0.9410 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.7214 | 0.7214 | 0.7182 | 0.7182 | 0.0032 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 0.7249 | 0.7249 | 0.7218 | 0.7218 | 0.0031 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7270 | 0.7270 | 0.7235 | 0.7235 | 0.0035 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 0.7285 | 0.7285 | 0.7253 | 0.7253 | 0.0032 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 007750 | 广发优势增长股票 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7383 | 0.7383 | -0.0041 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.7412 | 0.7412 | 0.7407 | 0.7407 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 014192 | 广发先进制造股票发起式C | 0.7444 | 0.7444 | 0.7517 | 0.7517 | -0.0073 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7446 | 0.7446 | 0.7378 | 0.7378 | 0.0068 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |