【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	009805	国泰医药健康股票A	0.5735	0.5735	0.5774	0.5774	-0.0039	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	0.5798	0.5798	0.5786	0.5786	0.0012	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	004753	广发中证传媒ETF联接C	0.5827	0.5827	0.5818	0.5818	0.0009	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	018864	广发中证传媒ETF联接E	0.5833	0.5833	0.5823	0.5823	0.0010	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.5860	0.5860	0.5796	0.5796	0.0064	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	004752	广发中证传媒ETF联接A	0.5863	0.5863	0.5853	0.5853	0.0010	0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	0.5911	0.5911	0.5846	0.5846	0.0065	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.5916	0.5916	0.5851	0.5851	0.0065	1.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	002984	广发中证环保ETF联接C	0.6201	0.6201	0.6134	0.6134	0.0067	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	013894	国联安上证科创50ETF联接C	0.6246	0.6246	0.6274	0.6274	-0.0028	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	011043	国泰价值先锋股票C	0.6297	0.6297	0.6256	0.6256	0.0041	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	013893	国联安上证科创50ETF联接A	0.6305	0.6305	0.6333	0.6333	-0.0028	-0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	001064	广发中证环保ETF联接A	0.6314	0.6314	0.6245	0.6245	0.0069	1.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6447	0.6447	0.6388	0.6388	0.0059	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	011042	国泰价值先锋股票A	0.6474	0.6474	0.6431	0.6431	0.0043	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	015905	广发新能源精选股票C	0.6479	0.6479	0.6358	0.6358	0.0121	1.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	012245	广发金融地产精选股票C	0.6506	0.6506	0.6545	0.6545	-0.0039	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6508	0.6508	0.6448	0.6448	0.0060	0.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	010162	广发瑞安精选股票C	0.6528	0.6528	0.6511	0.6511	0.0017	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	015904	广发新能源精选股票A	0.6547	0.6547	0.6425	0.6425	0.0122	1.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	012244	广发金融地产精选股票A	0.6590	0.6590	0.6628	0.6628	-0.0038	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	010161	广发瑞安精选股票A	0.6626	0.6626	0.6608	0.6608	0.0018	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	002978	广发医药卫生联接C	0.6666	0.6666	0.6722	0.6722	-0.0056	-0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	001180	广发医药卫生联接A	0.6775	0.6775	0.6832	0.6832	-0.0057	-0.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	017847	国金中证1000指数增强C	0.6876	0.6876	0.6854	0.6854	0.0022	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	0.6882	0.6882	0.6864	0.6864	0.0018	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.6892	0.6892	0.6874	0.6874	0.0018	0.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	017846	国金中证1000指数增强A	0.6915	0.6915	0.6893	0.6893	0.0022	0.32%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
29	013834	国泰中证500ETF发起联接C	0.7037	0.7037	0.7025	0.7025	0.0012	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.7051	0.7051	0.7065	0.7065	-0.0014	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	002982	广发养老指数C	0.7061	0.7061	0.7089	0.7089	-0.0028	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	162509	国联安中证100指数(LOF)	0.7068	0.7068	0.7070	0.7070	-0.0002	-0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	013833	国泰中证500ETF发起联接A	0.7097	0.7097	0.7085	0.7085	0.0012	0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7100	0.7100	0.7165	0.7165	-0.0065	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7103	0.7103	0.7117	0.7117	-0.0014	-0.20%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	018238	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.7125	0.7125	0.7093	0.7093	0.0032	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	164818	工银传媒指数A	0.7134	0.2298	0.7122	0.2295	0.0003	0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.7154	2.4884	0.7219	2.4949	-0.0065	-0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	005102	工银沪深300ETF联接A	0.7186	0.9556	0.7190	0.9560	-0.0004	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	000968	广发养老指数A	0.7190	0.7190	0.7219	0.7219	-0.0029	-0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7193	0.7193	0.7159	0.7159	0.0034	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	005103	工银沪深300ETF联接C	0.7205	0.9405	0.7210	0.9410	-0.0005	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.7214	0.7214	0.7182	0.7182	0.0032	0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	017513	广发北证50成份指数C	0.7249	0.7249	0.7218	0.7218	0.0031	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7270	0.7270	0.7235	0.7235	0.0035	0.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	017512	广发北证50成份指数A	0.7285	0.7285	0.7253	0.7253	0.0032	0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	007750	广发优势增长股票	0.7342	0.7342	0.7383	0.7383	-0.0041	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.7412	0.7412	0.7407	0.7407	0.0005	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	014192	广发先进制造股票发起式C	0.7444	0.7444	0.7517	0.7517	-0.0073	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.7446	0.7446	0.7378	0.7378	0.0068	0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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