自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 3.7630 | 3.7630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
2 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.7103 | 4.1493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
3 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | -- | -- | 1.2460 | 1.4130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.9818 | 6.2518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
5 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.2140 | 1.7920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
6 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.4170 | 2.5270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
7 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.2970 | 1.2970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
8 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.2120 | 1.5820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 011426 | 广发优势成长股票C | 0.3440 | 0.3440 | 0.3539 | 0.3539 | -0.0099 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 011425 | 广发优势成长股票A | 0.3488 | 0.3488 | 0.3588 | 0.3588 | -0.0100 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.3704 | 0.3704 | 0.3819 | 0.3819 | -0.0115 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.3738 | 0.3738 | 0.3854 | 0.3854 | -0.0116 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.4332 | 0.4332 | 0.4436 | 0.4436 | -0.0104 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 001409 | 工银互联网加股票 | 0.4360 | 0.4360 | 0.4450 | 0.4450 | -0.0090 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.4367 | 0.4367 | 0.4473 | 0.4473 | -0.0106 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.4375 | 0.4375 | 0.4512 | 0.4512 | -0.0137 | -3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.4401 | 0.4401 | 0.4538 | 0.4538 | -0.0137 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C | 0.4408 | 0.4408 | 0.4562 | 0.4562 | -0.0154 | -3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A | 0.4435 | 0.4435 | 0.4590 | 0.4590 | -0.0155 | -3.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 010113 | 广发研究精选股票C | 0.4593 | 0.4593 | 0.4675 | 0.4675 | -0.0082 | -1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 010112 | 广发研究精选股票A | 0.4661 | 0.4661 | 0.4745 | 0.4745 | -0.0084 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 0.4711 | 0.4711 | 0.4791 | 0.4791 | -0.0080 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 0.4784 | 0.4784 | 0.4865 | 0.4865 | -0.0081 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)C | 0.4890 | 0.4890 | 0.5057 | 0.5057 | -0.0167 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 0.4929 | 1.8779 | 0.5097 | 1.8947 | -0.0168 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.4938 | 0.4938 | 0.5083 | 0.5083 | -0.0145 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.4971 | 0.4971 | 0.5112 | 0.5112 | -0.0141 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.4977 | 0.4977 | 0.5124 | 0.5124 | -0.0147 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 0.5043 | 0.5043 | 0.5168 | 0.5168 | -0.0125 | -2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 0.5073 | 0.5073 | 0.5199 | 0.5199 | -0.0126 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 0.5085 | 0.5085 | 0.5246 | 0.5246 | -0.0161 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 0.5121 | 0.5121 | 0.5283 | 0.5283 | -0.0162 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 0.5246 | 0.5246 | 0.5473 | 0.5473 | -0.0227 | -4.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 0.5290 | 0.5290 | 0.5518 | 0.5518 | -0.0228 | -4.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 0.5397 | 0.5397 | 0.5494 | 0.5494 | -0.0097 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.5444 | 0.5444 | 0.5698 | 0.5698 | -0.0254 | -4.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 0.5445 | 0.5445 | 0.5543 | 0.5543 | -0.0098 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 0.5492 | 0.5492 | 0.5749 | 0.5749 | -0.0257 | -4.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.5533 | 0.5533 | 0.5692 | 0.5692 | -0.0159 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5542 | 0.5542 | 0.5628 | 0.5628 | -0.0086 | -1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5583 | 1.4140 | 0.5669 | 1.4226 | -0.0086 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.5584 | 0.5584 | 0.5744 | 0.5744 | -0.0160 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.5592 | 0.5592 | 0.5759 | 0.5759 | -0.0167 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.5653 | 0.7856 | 0.5822 | 0.7968 | -0.0112 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 0.5719 | 0.5719 | 0.5899 | 0.5899 | -0.0180 | -3.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5750 | 0.5750 | 0.5943 | 0.5943 | -0.0193 | -3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5763 | 0.6278 | 0.5944 | 0.6449 | -0.0171 | -3.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
48 | 013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5801 | 0.5801 | 0.5995 | 0.5995 | -0.0194 | -3.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 0.5858 | 0.5858 | 0.6086 | 0.6086 | -0.0228 | -3.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 0.5871 | 0.5871 | 0.6099 | 0.6099 | -0.0228 | -3.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |