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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013292 | 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.2680 | 1.2680 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.2750 | 1.2750 | 1.2750 | 1.2750 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1.3280 | 1.3280 | 1.3276 | 1.3276 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 1.3418 | 1.3418 | 1.3453 | 1.3453 | -0.0035 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.3488 | 1.3488 | 1.3524 | 1.3524 | -0.0036 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 1.3850 | 1.6150 | 1.3870 | 1.6170 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 1.3930 | 1.9790 | 1.3950 | 1.9810 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.3970 | 1.3970 | 1.3970 | 1.3970 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4060 | 1.4060 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 512150 | 富时中国A50ETF | 1.4326 | 1.4326 | 1.4374 | 1.4374 | -0.0048 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 013330 | 富国中证银行指数C | 1.4420 | 1.4420 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 159974 | 富国央企创新ETF | 1.4431 | 1.4431 | 1.4478 | 1.4478 | -0.0047 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.4447 | 1.4447 | 1.4492 | 1.4492 | -0.0045 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.4500 | 1.5360 | 1.4480 | 1.5340 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 1.4722 | 1.4722 | 1.4768 | 1.4768 | -0.0046 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
16 | 022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 1.4723 | 1.4723 | 1.4768 | 1.4768 | -0.0045 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 1.4910 | 1.4910 | 1.5080 | 1.5080 | -0.0170 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 1.5110 | 1.5110 | 1.5270 | 1.5270 | -0.0160 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 1.5303 | 1.5303 | 1.5251 | 1.5251 | 0.0052 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.5396 | 1.5396 | 1.5343 | 1.5343 | 0.0053 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 1.5803 | 1.5803 | 1.5801 | 1.5801 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 1.5913 | 1.5913 | 1.5911 | 1.5911 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 1.7466 | 1.7466 | 1.7504 | 1.7504 | -0.0038 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.7494 | 1.7494 | 1.7532 | 1.7532 | -0.0038 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 1.8276 | 1.8276 | 1.8318 | 1.8318 | -0.0042 | -0.23% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 159629 | 富国中证1000ETF | 1.8354 | 0.6462 | 1.8271 | 0.6433 | 0.0029 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 1.8380 | 1.8380 | 1.8330 | 1.8330 | 0.0050 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.8480 | 1.2880 | 1.8440 | 1.2850 | 0.0030 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.8688 | 1.8688 | 1.8731 | 1.8731 | -0.0043 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 022053 | 富国中证价值ETF联接E | 1.8689 | 1.8689 | 1.8731 | 1.8731 | -0.0042 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 1.8860 | 1.8860 | 1.8850 | 1.8850 | 0.0010 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 1.8970 | 2.2660 | 1.8950 | 2.2640 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 1.9860 | 2.4860 | 1.9940 | 2.4940 | -0.0080 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 011125 | 富国文体健康股票C | 2.0190 | 2.0190 | 2.0280 | 2.0280 | -0.0090 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011126 | 富国互联科技股票C | 2.0516 | 2.0516 | 2.0619 | 2.0619 | -0.0103 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001186 | 富国文体健康股票A | 2.0630 | 2.0630 | 2.0720 | 2.0720 | -0.0090 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 006751 | 富国互联科技股票A | 2.0965 | 2.0965 | 2.1070 | 2.1070 | -0.0105 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 2.3770 | 2.3770 | 2.3790 | 2.3790 | -0.0020 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 2.4130 | 2.4130 | 2.4150 | 2.4150 | -0.0020 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 159300 | 富国沪深300ETF | 3.3859 | 0.9443 | 3.3877 | 0.9448 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.4785 | 1.1054 | 4.4809 | 1.1060 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 110.3817 | 1.1038 | 110.4727 | 1.1047 | -0.0009 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |