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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010409 | 富国消费精选30股票A | 0.6820 | 0.6820 | 0.6998 | 0.6998 | -0.0178 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 0.6830 | 0.6830 | 0.7032 | 0.7032 | -0.0202 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 0.6836 | 0.6836 | 0.7080 | 0.7080 | -0.0244 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 0.6840 | 0.6840 | 0.7042 | 0.7042 | -0.0202 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
5 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 0.6880 | 0.6880 | 0.7054 | 0.7054 | -0.0174 | -2.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 0.6890 | 0.6890 | 0.7120 | 0.7120 | -0.0230 | -3.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.6930 | 1.5620 | 0.7150 | 1.5700 | -0.0080 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 0.6937 | 0.6937 | 0.7088 | 0.7088 | -0.0151 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 0.6983 | 0.6983 | 0.7104 | 0.7104 | -0.0121 | -1.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 0.6985 | 0.6985 | 0.7255 | 0.7255 | -0.0270 | -3.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 0.7100 | 0.7100 | 0.7318 | 0.7318 | -0.0218 | -2.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 0.7122 | 0.7122 | 0.7269 | 0.7269 | -0.0147 | -2.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 0.7133 | 0.7133 | 0.7320 | 0.7320 | -0.0187 | -2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 0.7157 | 0.7157 | 0.7345 | 0.7345 | -0.0188 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
15 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 0.7292 | 0.7292 | 0.7418 | 0.7418 | -0.0126 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 0.7317 | 0.7317 | 0.7443 | 0.7443 | -0.0126 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
17 | 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 0.7323 | 0.7323 | 0.7473 | 0.7473 | -0.0150 | -2.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.7481 | 0.7481 | 0.7607 | 0.7607 | -0.0126 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.7540 | 0.7540 | 0.7710 | 0.7710 | -0.0170 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.7590 | 0.5340 | 0.7760 | 0.5400 | -0.0060 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 0.7624 | 0.7624 | 0.7862 | 0.7862 | -0.0238 | -3.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 014172 | 富国中证工业4.0指数C | 0.7660 | 0.7660 | 0.7940 | 0.7940 | -0.0280 | -3.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.7690 | 0.7030 | 0.7970 | 0.7130 | -0.0100 | -3.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.7716 | 0.7716 | 0.7843 | 0.7843 | -0.0127 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 0.7766 | 0.7766 | 0.7908 | 0.7908 | -0.0142 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 0.7776 | 0.7776 | 0.7918 | 0.7918 | -0.0142 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
27 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 0.7789 | 0.9059 | 0.8076 | 0.9346 | -0.0287 | -3.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 0.7808 | 0.7808 | 0.8049 | 0.8049 | -0.0241 | -2.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 563200 | 富国中证2000ETF | 0.7809 | 0.7809 | 0.7966 | 0.7966 | -0.0157 | -1.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.7811 | 0.7811 | 0.7939 | 0.7939 | -0.0128 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 0.7827 | 0.7827 | 0.8068 | 0.8068 | -0.0241 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
32 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.7996 | 0.7996 | 0.8246 | 0.8246 | -0.0250 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 0.8004 | 0.8004 | 0.8222 | 0.8222 | -0.0218 | -2.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 0.8051 | 0.8051 | 0.8283 | 0.8283 | -0.0232 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 018099 | 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8060 | 0.8060 | 0.8100 | 0.8100 | -0.0040 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 017039 | 富国中证1000优选股票C | 0.8068 | 0.8068 | 0.8265 | 0.8265 | -0.0197 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8090 | 1.3520 | 0.8140 | 1.3610 | -0.0090 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8138 | 0.8138 | 0.8394 | 0.8394 | -0.0256 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 0.8146 | 0.8146 | 0.8381 | 0.8381 | -0.0235 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 017038 | 富国中证1000优选股票A | 0.8151 | 0.8151 | 0.8350 | 0.8350 | -0.0199 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 0.8377 | 0.8377 | 0.8729 | 0.8729 | -0.0352 | -4.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 014163 | 富国港股通量化精选股票型C | 0.8520 | 0.8520 | 0.8598 | 0.8598 | -0.0078 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.8534 | 0.8534 | 0.8859 | 0.8859 | -0.0325 | -3.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.8547 | 0.8547 | 0.8872 | 0.8872 | -0.0325 | -3.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
45 | 512040 | 富国中证价值ETF | 0.8562 | 1.9204 | 0.8753 | 1.9586 | -0.0382 | -2.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型A | 0.8562 | 0.8562 | 0.8640 | 0.8640 | -0.0078 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 0.8580 | 0.8580 | 0.8840 | 0.8840 | -0.0260 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 019562 | 富国致航量化选股股票C | 0.8633 | 0.8633 | 0.8817 | 0.8817 | -0.0184 | -2.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8640 | 1.6580 | 0.8890 | 1.6690 | -0.0110 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8641 | 0.8641 | 0.8848 | 0.8848 | -0.0207 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |