每日开放式基金净值一览|共228只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 009946 | 方正富邦优势精选一年定开股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 009945 | 方正富邦优势精选一年定开股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.3976 | 0.3976 | 0.3977 | 0.3977 | -0.0001 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 0.4463 | 0.4463 | 0.4466 | 0.4466 | -0.0003 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.4477 | 0.4477 | 0.4457 | 0.4457 | 0.0020 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 0.4880 | 0.4880 | 0.4913 | 0.4913 | -0.0033 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 588310 | 方正富邦中证科创创业50ETF | 0.4938 | 0.4938 | 0.4942 | 0.4942 | -0.0004 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 0.5212 | 0.5212 | 0.5143 | 0.5143 | 0.0069 | 1.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.5256 | 1.0512 | 0.5363 | 1.0726 | -0.0214 | -2.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 0.5300 | 0.5300 | 0.5303 | 0.5303 | -0.0003 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 0.5315 | 0.5315 | 0.5318 | 0.5318 | -0.0003 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.5505 | 0.5505 | 0.5507 | 0.5507 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.5523 | 0.5523 | 0.5524 | 0.5524 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 517800 | 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | 0.5554 | 0.5554 | 0.5540 | 0.5540 | 0.0014 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 0.5602 | 0.5602 | 0.5565 | 0.5565 | 0.0037 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.5629 | 0.5629 | 0.5592 | 0.5592 | 0.0037 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.5691 | 0.5691 | 0.5536 | 0.5536 | 0.0155 | 2.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.5875 | 0.5875 | 0.5982 | 0.5982 | -0.0107 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.5890 | 0.5890 | 0.5997 | 0.5997 | -0.0107 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.5916 | 0.5916 | 0.5988 | 0.5988 | -0.0072 | -1.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 0.5942 | 0.5942 | 0.5975 | 0.5975 | -0.0033 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.5974 | 0.5974 | 0.6094 | 0.6094 | -0.0120 | -1.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.6003 | 0.6003 | 0.6015 | 0.6015 | -0.0012 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6129 | 0.7299 | 0.6145 | 0.7315 | -0.0016 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6161 | 1.6534 | 0.6177 | 1.6540 | -0.0006 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.6201 | 0.6201 | 0.6231 | 0.6231 | -0.0030 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 0.6340 | 0.6340 | 0.6320 | 0.6320 | 0.0020 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.6340 | 0.6340 | 0.6261 | 0.6261 | 0.0079 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.6371 | 0.6371 | 0.6292 | 0.6292 | 0.0079 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.6380 | 1.0840 | 0.6360 | 1.0830 | 0.0010 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.6456 | 0.6456 | 0.6311 | 0.6311 | 0.0145 | 2.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 0.6544 | 0.6544 | 0.6531 | 0.6531 | 0.0013 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.6551 | 0.6551 | 0.6604 | 0.6604 | -0.0053 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.6568 | 0.6568 | 0.6621 | 0.6621 | -0.0053 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6598 | 0.6598 | 0.6426 | 0.6426 | 0.0172 | 2.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6630 | 0.6630 | 0.6458 | 0.6458 | 0.0172 | 2.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 0.6633 | 0.6633 | 0.6606 | 0.6606 | 0.0027 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 0.6642 | 0.6642 | 0.6615 | 0.6615 | 0.0027 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 44 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.6654 | 0.6654 | 0.6687 | 0.6687 | -0.0033 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159886 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 0.6694 | 0.6694 | 0.6713 | 0.6713 | -0.0019 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 0.6852 | 0.6852 | 0.6821 | 0.6821 | 0.0031 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 0.6905 | 0.6905 | 0.6938 | 0.6938 | -0.0033 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 0.6919 | 0.6919 | 0.6916 | 0.6916 | 0.0003 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 0.6930 | 0.6930 | 0.6963 | 0.6963 | -0.0033 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 0.6930 | 0.6930 | 0.6950 | 0.6950 | -0.0020 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
第1页 共5页
下一页
