![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4914 | 3.0266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6879 | 4.6879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 005210 | 东吴双三角股票C | 0.4135 | 0.4135 | 0.4290 | 0.4290 | -0.0155 | -3.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 005209 | 东吴双三角股票A | 0.4283 | 0.4283 | 0.4443 | 0.4443 | -0.0160 | -3.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4534 | 0.4534 | 0.4655 | 0.4655 | -0.0121 | -2.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.4542 | 0.4542 | 0.4705 | 0.4705 | -0.0163 | -3.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4562 | 0.4562 | 0.4684 | 0.4684 | -0.0122 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.4566 | 0.4566 | 0.4729 | 0.4729 | -0.0163 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 012046 | 大成医药健康股票C | 0.5263 | 0.5263 | 0.5480 | 0.5480 | -0.0217 | -3.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012045 | 大成医药健康股票A | 0.5323 | 0.5323 | 0.5543 | 0.5543 | -0.0220 | -3.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5416 | 0.5416 | 0.5533 | 0.5533 | -0.0117 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5454 | 0.5454 | 0.5572 | 0.5572 | -0.0118 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 011926 | 大成消费精选股票C | 0.5940 | 0.5940 | 0.6101 | 0.6101 | -0.0161 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 011923 | 大成消费精选股票A | 0.6092 | 0.6092 | 0.6258 | 0.6258 | -0.0166 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 008935 | 大成科技消费股票C | 0.6776 | 0.6776 | 0.6911 | 0.6911 | -0.0135 | -1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014122 | 大成品质医疗股票C | 0.6926 | 0.6926 | 0.7206 | 0.7206 | -0.0280 | -3.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 014121 | 大成品质医疗股票A | 0.6989 | 0.6989 | 0.7272 | 0.7272 | -0.0283 | -3.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 008934 | 大成科技消费股票A | 0.6998 | 0.6998 | 0.7137 | 0.7137 | -0.0139 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 0.7049 | 0.7049 | 0.7269 | 0.7269 | -0.0220 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7071 | 0.7071 | 0.7308 | 0.7308 | -0.0237 | -3.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7357 | 0.7357 | 0.7462 | 0.7462 | -0.0105 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7458 | 0.7458 | 0.7565 | 0.7565 | -0.0107 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 0.7550 | 0.7550 | 0.7794 | 0.7794 | -0.0244 | -3.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.7573 | 0.7573 | 0.7799 | 0.7799 | -0.0226 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 0.7602 | 0.7602 | 0.7848 | 0.7848 | -0.0246 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.7603 | 0.7603 | 0.7830 | 0.7830 | -0.0227 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.8914 | 2.7210 | 0.9096 | 2.7392 | -0.0182 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 0.9328 | 1.1428 | 0.9495 | 1.1595 | -0.0167 | -1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 0.9599 | 1.1699 | 0.9770 | 1.1870 | -0.0171 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 0.9654 | 0.9654 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0202 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9720 | 0.9720 | 0.9861 | 0.9861 | -0.0141 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 0.9736 | 0.9736 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0205 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 0.9830 | 0.9830 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0190 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.0188 | 1.0188 | 1.0496 | 1.0496 | -0.0308 | -2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.0231 | 1.0231 | 1.0541 | 1.0541 | -0.0310 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
36 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 1.0492 | 1.0492 | 1.0868 | 1.0868 | -0.0376 | -3.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 1.0598 | 1.0598 | 1.0978 | 1.0978 | -0.0380 | -3.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 1.0679 | 1.0679 | 1.0872 | 1.0872 | -0.0193 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 1.0848 | 1.0848 | 1.1044 | 1.1044 | -0.0196 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1931 | 1.1931 | -0.0332 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 1.2295 | 1.2295 | 1.2519 | 1.2519 | -0.0224 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 1.2604 | 1.2604 | 1.2834 | 1.2834 | -0.0230 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.5050 | 1.5050 | 1.5460 | 1.5460 | -0.0410 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.5748 | 1.5748 | 1.6057 | 1.6057 | -0.0309 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6452 | 1.6452 | 1.6775 | 1.6775 | -0.0323 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.8930 | 1.8930 | 1.9360 | 1.9360 | -0.0430 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.3324 | 2.4884 | 2.3601 | 2.5161 | -0.0277 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2.3730 | 2.3730 | 2.4380 | 2.4380 | -0.0650 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |