每日开放式基金净值一览|共57只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 1.4630 | 1.7890 | 1.4960 | 1.8220 | -0.0330 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.4759 | 1.4759 | 1.5190 | 1.5190 | -0.0431 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 1.5140 | 1.8590 | 1.5480 | 1.8930 | -0.0340 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 1.6930 | 1.6930 | 1.7320 | 1.7320 | -0.0390 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 1.7450 | 1.7450 | 1.7860 | 1.7860 | -0.0410 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 1.9119 | 1.9119 | 1.9618 | 1.9618 | -0.0499 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 2.0049 | 2.0049 | 2.0572 | 2.0572 | -0.0523 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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