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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 1.1409 | 2.4657 | 1.1532 | 2.4780 | -0.0123 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1498 | 1.1498 | 1.1425 | 1.1425 | 0.0073 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1555 | 1.1555 | 1.1481 | 1.1481 | 0.0074 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 008261 | 招商研究优选股票A | 1.1557 | 1.1557 | 1.1574 | 1.1574 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1650 | 1.1650 | -0.0040 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 004195 | 招商中证1000指数增强C | 1.1618 | 1.1618 | 1.1753 | 1.1753 | -0.0135 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.1654 | 1.1654 | 1.1722 | 1.1722 | -0.0068 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 004194 | 招商中证1000指数增强A | 1.1836 | 1.1836 | 1.1974 | 1.1974 | -0.0138 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 007386 | 浙商中证500增强C | 1.1918 | 1.1918 | 1.2033 | 1.2033 | -0.0115 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 002076 | 浙商中证500增强A | 1.2128 | 1.2128 | 1.2245 | 1.2245 | -0.0117 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 1.2634 | 1.2634 | 1.2762 | 1.2762 | -0.0128 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 1.2794 | 1.8376 | 1.2923 | 1.8442 | -0.0066 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.2909 | 1.2909 | 1.2994 | 1.2994 | -0.0085 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | 1.2909 | 1.2909 | 1.2992 | 1.2992 | -0.0083 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1.3068 | 1.4453 | 1.3137 | 1.4522 | -0.0069 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | 1.3268 | 1.3268 | 1.3353 | 1.3353 | -0.0085 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.3352 | 1.3352 | 1.3440 | 1.3440 | -0.0088 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 004408 | 招商深证100指数C | 1.3578 | 1.3578 | 1.3706 | 1.3706 | -0.0128 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 1.3646 | 1.3646 | 1.3813 | 1.3813 | -0.0167 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 014028 | 招商中证银行指数C | 1.3660 | 1.3660 | 1.3625 | 1.3625 | 0.0035 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.3697 | 1.4974 | 1.3662 | 1.4939 | 0.0035 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.3713 | 1.4522 | 1.3772 | 1.4581 | -0.0059 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.3808 | 1.4682 | 1.3977 | 1.4786 | -0.0104 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.3924 | 1.3924 | 1.4154 | 1.4154 | -0.0230 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 217016 | 招商深证100指数A | 1.3958 | 1.3958 | 1.4090 | 1.4090 | -0.0132 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.4300 | 1.4300 | 1.4536 | 1.4536 | -0.0236 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 1.4497 | 1.8715 | 1.4512 | 1.8730 | -0.0015 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.4570 | 1.4570 | 1.4530 | 1.4530 | 0.0040 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 007431 | 浙商之江凤凰联接A | 1.4818 | 1.4818 | 1.5014 | 1.5014 | -0.0196 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 1.5039 | 1.5039 | 1.5129 | 1.5129 | -0.0090 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.5214 | 1.6764 | 1.5305 | 1.6855 | -0.0091 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.6139 | 1.6139 | 1.6201 | 1.6201 | -0.0062 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.6344 | 1.7034 | 1.6552 | 1.7242 | -0.0208 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.6491 | 1.6491 | 1.6328 | 1.6328 | 0.0163 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.6539 | 1.1826 | 1.6376 | 1.1718 | 0.0108 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 1.6562 | 1.7262 | 1.6773 | 1.7473 | -0.0211 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.6649 | 1.6649 | 1.6713 | 1.6713 | -0.0064 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 1.7991 | 1.7991 | 1.8162 | 1.8162 | -0.0171 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 1.8575 | 1.8575 | 1.8752 | 1.8752 | -0.0177 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 007950 | 招商量化精选股票C | 1.9012 | 1.9012 | 1.9280 | 1.9280 | -0.0268 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001917 | 招商量化精选股票A | 1.9538 | 2.0238 | 1.9813 | 2.0513 | -0.0275 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 004784 | 招商稳健优选股票A | 2.1367 | 2.1367 | 2.1609 | 2.1609 | -0.0242 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.4439 | 2.4439 | 2.4504 | 2.4504 | -0.0065 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.5153 | 2.5153 | 2.5220 | 2.5220 | -0.0067 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 000746 | 招商行业精选股票 | 3.7520 | 3.7520 | 3.7640 | 3.7640 | -0.0120 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |