【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	005621	中欧品质消费股票C	0.9346	1.1736	0.9615	1.2005	-0.0269	-2.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.9366	0.9366	0.9527	0.9527	-0.0161	-1.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9475	1.6227	0.9639	1.6329	-0.0102	-1.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	008259	中银证券中证500ETF联接C	0.9506	0.9506	0.9774	0.9774	-0.0268	-2.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	008258	中银证券中证500ETF联接A	0.9586	0.9586	0.9856	0.9856	-0.0270	-2.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	0.9619	0.9619	0.9701	0.9701	-0.0082	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	0.9679	0.9679	0.9757	0.9757	-0.0078	-0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	0.9700	0.9700	0.9778	0.9778	-0.0078	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	017921	中海医疗保健主题股票C	0.9750	0.9750	1.0070	1.0070	-0.0320	-3.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	005620	中欧品质消费股票A	0.9772	1.2322	1.0053	1.2603	-0.0281	-2.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9790	2.5590	1.0110	2.5910	-0.0320	-3.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	007216	浙商中华预期高股息C	0.9806	0.9806	0.9876	0.9876	-0.0070	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	007178	浙商中华预期高股息A	0.9967	0.9967	1.0038	1.0038	-0.0071	-0.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0042	1.0172	1.0038	1.0168	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
16	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0090	1.0090	1.0082	1.0082	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	017183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0114	1.0114	1.0106	1.0106	0.0008	0.08%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
19	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0151	1.7671	1.0150	1.7670	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0157	1.0167	1.0154	1.0164	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.0315	1.0315	1.0538	1.0538	-0.0223	-2.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	590007	中邮中证500指数增强A	1.0324	1.5424	1.0595	1.5695	-0.0271	-2.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	008124	中邮中证500指数增强C	1.0330	1.0330	1.0600	1.0600	-0.0270	-2.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.0341	1.0341	1.0564	1.0564	-0.0223	-2.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.0396	1.0396	1.0645	1.0645	-0.0249	-2.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.0419	1.0419	1.0669	1.0669	-0.0250	-2.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0423	1.0733	1.0548	1.0858	-0.0125	-1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0448	1.0758	1.0573	1.0883	-0.0125	-1.18%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
30	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0455	1.0455	1.0453	1.0453	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0474	1.0474	1.0473	1.0473	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0564	1.0564	1.0564	1.0564	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.0618	1.0618	1.0900	1.0900	-0.0282	-2.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.0771	1.0771	1.0900	1.0900	-0.0129	-1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.0794	1.0794	1.0924	1.0924	-0.0130	-1.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.0925	1.0925	1.1215	1.1215	-0.0290	-2.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.1100	1.1100	1.1015	1.1015	0.0085	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.1152	1.1152	1.1066	1.1066	0.0086	0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	004193	招商中证500指数增强C	1.1201	1.1201	1.1514	1.1514	-0.0313	-2.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015395	招商体育文化休闲股票C	1.1260	1.1260	1.1520	1.1520	-0.0260	-2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	399001	中海上证50指数增强	1.1280	1.4120	1.1430	1.4270	-0.0150	-1.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	008262	招商研究优选股票C	1.1281	1.1281	1.1481	1.1481	-0.0200	-1.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	004192	招商中证500指数增强A	1.1431	1.1431	1.1751	1.1751	-0.0320	-2.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	001628	招商体育文化休闲股票A	1.1470	1.1470	1.1740	1.1740	-0.0270	-2.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	006441	中信建投中证500增强C	1.1508	1.1508	1.1799	1.1799	-0.0291	-2.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006440	中信建投中证500增强A	1.1654	1.1654	1.1949	1.1949	-0.0295	-2.47%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	008261	招商研究优选股票A	1.1671	1.1671	1.1878	1.1878	-0.0207	-1.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	005762	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.1694	1.1694	1.1946	1.1946	-0.0252	-2.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.1696	1.1696	1.2025	1.2025	-0.0329	-2.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	004241	中欧时代先锋股票C	1.1745	2.2647	1.2111	2.3013	-0.0366	-3.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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