【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	009877	中银内核驱动股票A	0.5134	0.5134	0.5133	0.5133	0.0001	0.02%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
2	013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.5192	0.5192	0.5211	0.5211	-0.0019	-0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.5225	0.5225	0.5227	0.5227	-0.0002	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.5251	0.5251	0.5253	0.5253	-0.0002	-0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	011883	招商蓝筹精选股票C	0.5345	0.5345	0.5343	0.5343	0.0002	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	011882	招商蓝筹精选股票A	0.5478	0.5478	0.5476	0.5476	0.0002	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.5577	0.5577	0.5550	0.5550	0.0027	0.49%	暂停	暂停	--	--	购买
8	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5626	0.5626	0.5680	0.5680	-0.0054	-0.95%	暂停	暂停	--	--	购买
9	516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.5630	0.5630	0.5573	0.5573	0.0057	1.02%	暂停	暂停	--	--	购买
10	159821	中银证券创业板ETF	0.5759	0.5759	0.5764	0.5764	-0.0005	-0.09%	暂停	暂停	--	--	购买
11	159779	招商中证消费电子主题ETF	0.5807	0.5807	0.5819	0.5819	-0.0012	-0.21%	暂停	暂停	--	--	购买
12	011652	招商港股通核心精选股票C	0.5854	0.5854	0.5828	0.5828	0.0026	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	013122	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	0.5910	0.5910	0.5927	0.5927	-0.0017	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	010204	中银港股通优势成长股票	0.5966	0.5966	0.5977	0.5977	-0.0011	-0.18%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
15	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.5980	1.4919	0.5997	1.4925	-0.0006	-0.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	011651	招商港股通核心精选股票A	0.6034	0.6034	0.6006	0.6006	0.0028	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	014590	招商成长先导股票C	0.6085	0.6085	0.6074	0.6074	0.0011	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	159701	招商中证物联网主题ETF	0.6142	0.6142	0.6165	0.6165	-0.0023	-0.37%	暂停	暂停	--	--	购买
19	014589	招商成长先导股票A	0.6188	0.6188	0.6177	0.6177	0.0011	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	015086	中欧核心消费股票发起C	0.6218	0.6218	0.6280	0.6280	-0.0062	-0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.6261	0.6261	0.6274	0.6274	-0.0013	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6292	0.6292	0.6355	0.6355	-0.0063	-0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.6344	0.6344	0.6328	0.6328	0.0016	0.25%	暂停	暂停	--	--	购买
24	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	0.6345	0.6345	0.6352	0.6352	-0.0007	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	0.6375	0.6375	0.6388	0.6388	-0.0013	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.6421	0.5145	0.6428	0.5147	-0.0002	-0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	014455	中银成长优选股票C	0.6424	0.6424	0.6418	0.6418	0.0006	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6508	0.6508	0.6478	0.6478	0.0030	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	517990	招商中证沪港深500医药卫生ETF	0.6515	0.6515	0.6525	0.6525	-0.0010	-0.15%	暂停	暂停	--	--	购买
30	014453	中银新动力股票C	0.6520	0.6520	0.6530	0.6530	-0.0010	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	009379	中银成长优选股票A	0.6525	0.6525	0.6519	0.6519	0.0006	0.09%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
32	011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.6528	0.6528	0.6567	0.6567	-0.0039	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	011270	中银证券优势制造股票C	0.6572	0.6572	0.6640	0.6640	-0.0068	-1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6585	0.6665	0.6555	0.6635	0.0030	0.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	000996	中银新动力股票A	0.6600	0.6600	0.6610	0.6610	-0.0010	-0.15%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
36	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.6614	0.6614	0.6653	0.6653	-0.0039	-0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	014186	招商专精特新股票C	0.6620	0.6620	0.6644	0.6644	-0.0024	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	011269	中银证券优势制造股票A	0.6657	0.6657	0.6725	0.6725	-0.0068	-1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	560990	中金科技先锋ETF	0.6658	0.6658	0.6676	0.6676	-0.0018	-0.27%	暂停	暂停	--	--	购买
40	014185	招商专精特新股票A	0.6766	0.6766	0.6790	0.6790	-0.0024	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	159641	招商中证上海环交所碳中和ETF	0.6802	0.6802	0.6749	0.6749	0.0053	0.79%	暂停	暂停	--	--	购买
42	008076	招商核心优选C	0.6886	0.6886	0.6937	0.6937	-0.0051	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.6942	0.6942	0.6906	0.6906	0.0036	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	010142	朱雀企业优选C	0.7033	0.7033	0.7040	0.7040	-0.0007	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	011824	浙商汇金量化臻选股票A	0.7053	0.7053	0.7016	0.7016	0.0037	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.7123	0.7123	0.7130	0.7130	-0.0007	-0.10%	暂停	暂停	--	--	购买
47	008075	招商核心优选A	0.7149	0.7149	0.7201	0.7201	-0.0052	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7170	0.7170	0.7102	0.7102	0.0068	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.7176	0.7176	0.7187	0.7187	-0.0011	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.7223	0.7223	0.7232	0.7232	-0.0009	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作