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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009877 | 中银内核驱动股票A | 0.5134 | 0.5134 | 0.5133 | 0.5133 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5192 | 0.5192 | 0.5211 | 0.5211 | -0.0019 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.5225 | 0.5225 | 0.5227 | 0.5227 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.5251 | 0.5251 | 0.5253 | 0.5253 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 011883 | 招商蓝筹精选股票C | 0.5345 | 0.5345 | 0.5343 | 0.5343 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011882 | 招商蓝筹精选股票A | 0.5478 | 0.5478 | 0.5476 | 0.5476 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.5577 | 0.5577 | 0.5550 | 0.5550 | 0.0027 | 0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.5626 | 0.5626 | 0.5680 | 0.5680 | -0.0054 | -0.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.5630 | 0.5630 | 0.5573 | 0.5573 | 0.0057 | 1.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.5759 | 0.5759 | 0.5764 | 0.5764 | -0.0005 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 0.5807 | 0.5807 | 0.5819 | 0.5819 | -0.0012 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 011652 | 招商港股通核心精选股票C | 0.5854 | 0.5854 | 0.5828 | 0.5828 | 0.0026 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 0.5910 | 0.5910 | 0.5927 | 0.5927 | -0.0017 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 0.5966 | 0.5966 | 0.5977 | 0.5977 | -0.0011 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 0.5980 | 1.4919 | 0.5997 | 1.4925 | -0.0006 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 011651 | 招商港股通核心精选股票A | 0.6034 | 0.6034 | 0.6006 | 0.6006 | 0.0028 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 014590 | 招商成长先导股票C | 0.6085 | 0.6085 | 0.6074 | 0.6074 | 0.0011 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 0.6142 | 0.6142 | 0.6165 | 0.6165 | -0.0023 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 014589 | 招商成长先导股票A | 0.6188 | 0.6188 | 0.6177 | 0.6177 | 0.0011 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 0.6218 | 0.6218 | 0.6280 | 0.6280 | -0.0062 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 0.6261 | 0.6261 | 0.6274 | 0.6274 | -0.0013 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 0.6292 | 0.6292 | 0.6355 | 0.6355 | -0.0063 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 0.6344 | 0.6344 | 0.6328 | 0.6328 | 0.0016 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 0.6345 | 0.6345 | 0.6352 | 0.6352 | -0.0007 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 0.6375 | 0.6375 | 0.6388 | 0.6388 | -0.0013 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.6421 | 0.5145 | 0.6428 | 0.5147 | -0.0002 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 014455 | 中银成长优选股票C | 0.6424 | 0.6424 | 0.6418 | 0.6418 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.6508 | 0.6508 | 0.6478 | 0.6478 | 0.0030 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 0.6515 | 0.6515 | 0.6525 | 0.6525 | -0.0010 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 014453 | 中银新动力股票C | 0.6520 | 0.6520 | 0.6530 | 0.6530 | -0.0010 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 009379 | 中银成长优选股票A | 0.6525 | 0.6525 | 0.6519 | 0.6519 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
32 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 0.6528 | 0.6528 | 0.6567 | 0.6567 | -0.0039 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 0.6572 | 0.6572 | 0.6640 | 0.6640 | -0.0068 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.6585 | 0.6665 | 0.6555 | 0.6635 | 0.0030 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 000996 | 中银新动力股票A | 0.6600 | 0.6600 | 0.6610 | 0.6610 | -0.0010 | -0.15% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
36 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 0.6614 | 0.6614 | 0.6653 | 0.6653 | -0.0039 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 014186 | 招商专精特新股票C | 0.6620 | 0.6620 | 0.6644 | 0.6644 | -0.0024 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 0.6657 | 0.6657 | 0.6725 | 0.6725 | -0.0068 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 560990 | 中金科技先锋ETF | 0.6658 | 0.6658 | 0.6676 | 0.6676 | -0.0018 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 014185 | 招商专精特新股票A | 0.6766 | 0.6766 | 0.6790 | 0.6790 | -0.0024 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 0.6802 | 0.6802 | 0.6749 | 0.6749 | 0.0053 | 0.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 008076 | 招商核心优选C | 0.6886 | 0.6886 | 0.6937 | 0.6937 | -0.0051 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 011825 | 浙商汇金量化臻选股票C | 0.6942 | 0.6942 | 0.6906 | 0.6906 | 0.0036 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 010142 | 朱雀企业优选C | 0.7033 | 0.7033 | 0.7040 | 0.7040 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | 0.7053 | 0.7053 | 0.7016 | 0.7016 | 0.0037 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 0.7123 | 0.7123 | 0.7130 | 0.7130 | -0.0007 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 008075 | 招商核心优选A | 0.7149 | 0.7149 | 0.7201 | 0.7201 | -0.0052 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7170 | 0.7170 | 0.7102 | 0.7102 | 0.0068 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 0.7176 | 0.7176 | 0.7187 | 0.7187 | -0.0011 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 0.7223 | 0.7223 | 0.7232 | 0.7232 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |