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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 0.7634 | 0.7634 | 0.7673 | 0.7673 | -0.0039 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 0.7675 | 0.7675 | 0.7813 | 0.7813 | -0.0138 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 0.7720 | 1.4770 | 0.7760 | 1.4810 | -0.0040 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7724 | 0.7724 | 0.7843 | 0.7843 | -0.0119 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 0.7738 | 0.7738 | 0.7877 | 0.7877 | -0.0139 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7750 | 0.7750 | 0.7870 | 0.7870 | -0.0120 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 0.7757 | 0.7757 | 0.7901 | 0.7901 | -0.0144 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 0.7793 | 0.7793 | 0.7937 | 0.7937 | -0.0144 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.7901 | 0.7901 | 0.8001 | 0.8001 | -0.0100 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.7934 | 0.7934 | 0.8035 | 0.8035 | -0.0101 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 0.7945 | 0.7945 | 0.8002 | 0.8002 | -0.0057 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7971 | 0.7971 | 0.8010 | 0.8010 | -0.0039 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 0.8009 | 0.8009 | 0.8067 | 0.8067 | -0.0058 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 0.8047 | 0.8047 | 0.8119 | 0.8119 | -0.0072 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8049 | 0.8049 | 0.8088 | 0.8088 | -0.0039 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 012414 | 招商中证白酒指数C | 0.8072 | 0.8922 | 0.8147 | 0.8997 | -0.0075 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 0.8093 | 0.8093 | 0.8166 | 0.8166 | -0.0073 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.8096 | 2.5257 | 0.8171 | 2.5332 | -0.0075 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 0.8173 | 0.8173 | 0.8225 | 0.8225 | -0.0052 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 0.8205 | 0.8205 | 0.8228 | 0.8228 | -0.0023 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 0.8235 | 0.8235 | 0.8256 | 0.8256 | -0.0021 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 0.8269 | 0.8269 | 0.8322 | 0.8322 | -0.0053 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 0.8317 | 0.8317 | 0.8340 | 0.8340 | -0.0023 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 015454 | 中欧中证500指数增强C | 0.8322 | 0.8322 | 0.8388 | 0.8388 | -0.0066 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 0.8397 | 0.8397 | 0.8464 | 0.8464 | -0.0067 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.8405 | 0.8405 | 0.8384 | 0.8384 | 0.0021 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8427 | 0.6346 | 0.8406 | 0.6339 | 0.0007 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 015453 | 中欧中证500指数增强A | 0.8430 | 0.8430 | 0.8497 | 0.8497 | -0.0067 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 0.8454 | 0.8454 | 0.8528 | 0.8528 | -0.0074 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 0.8465 | 0.8465 | 0.8532 | 0.8532 | -0.0067 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 0.8480 | 0.8480 | 0.8554 | 0.8554 | -0.0074 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 0.8573 | 0.8573 | 0.8567 | 0.8567 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 016277 | 招商中证800指数增强C | 0.8747 | 0.8747 | 0.8779 | 0.8779 | -0.0032 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016276 | 招商中证800指数增强A | 0.8829 | 0.8829 | 0.8861 | 0.8861 | -0.0032 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 018787 | 招商国证2000指数增强C | 0.8887 | 0.8887 | 0.8986 | 0.8986 | -0.0099 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 0.8905 | 0.8905 | 0.8941 | 0.8941 | -0.0036 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 018786 | 招商国证2000指数增强A | 0.8919 | 0.8919 | 0.9019 | 0.9019 | -0.0100 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 0.8926 | 0.8926 | 0.9041 | 0.9041 | -0.0115 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 0.8939 | 0.8939 | 0.9053 | 0.9053 | -0.0114 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 0.8941 | 0.8941 | 0.8934 | 0.8934 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 0.8975 | 0.8975 | 0.9011 | 0.9011 | -0.0036 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 012836 | 招商景气精选股票C | 0.9050 | 0.9050 | 0.9088 | 0.9088 | -0.0038 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 010342 | 招商产业精选股票C | 0.9075 | 0.9075 | 0.9145 | 0.9145 | -0.0070 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.9171 | 0.9171 | 0.9131 | 0.9131 | 0.0040 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.9190 | 0.9190 | 0.9151 | 0.9151 | 0.0039 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.9246 | 0.9246 | 0.9323 | 0.9323 | -0.0077 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012835 | 招商景气精选股票A | 0.9267 | 0.9267 | 0.9306 | 0.9306 | -0.0039 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 010341 | 招商产业精选股票A | 0.9338 | 0.9338 | 0.9410 | 0.9410 | -0.0072 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 0.9367 | 0.9367 | 0.9388 | 0.9388 | -0.0021 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 0.9475 | 1.6227 | 0.9495 | 1.6240 | -0.0013 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |