每日开放式基金净值一览|共364只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 968031 | 中银香港全天候香港股票基金 | -- | -- | 7.3000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 968030 | 中银香港香港股 | -- | -- | 31.2942 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 968022 | 中银香港环球股 | -- | -- | 296.7404 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 7 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021889 | 中欧中证A50指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 021890 | 中欧中证A50指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 13 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 16 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020772 | 中信建投量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 005539 | 中航创新驱动股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 005540 | 中航创新驱动股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 006238 | 中融智选质量股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 006239 | 中融智选质量股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3301 | 0.3301 | 0.3359 | 0.3359 | -0.0058 | -1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3310 | 1.1403 | 0.3368 | 1.1440 | -0.0037 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 0.3502 | 0.3502 | 0.3635 | 0.3635 | -0.0133 | -3.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.3513 | 0.9315 | 0.3646 | 0.9400 | -0.0085 | -3.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 0.3536 | 1.0042 | 0.3650 | 1.0366 | -0.0324 | -3.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 0.3757 | 0.3757 | 0.3860 | 0.3860 | -0.0103 | -2.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 0.3810 | 0.3810 | 0.3914 | 0.3914 | -0.0104 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.4012 | 0.4012 | 0.4124 | 0.4124 | -0.0112 | -2.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 0.4190 | 0.4190 | 0.4326 | 0.4326 | -0.0136 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.4235 | 0.4235 | 0.4404 | 0.4404 | -0.0169 | -3.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.4239 | 0.4239 | 0.4376 | 0.4376 | -0.0137 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.4274 | 0.4274 | 0.4429 | 0.4429 | -0.0155 | -3.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.4340 | 0.4340 | 0.4514 | 0.4514 | -0.0174 | -3.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.4418 | 0.4418 | 0.4535 | 0.4535 | -0.0117 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 0.4424 | 0.4424 | 0.4534 | 0.4534 | -0.0110 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 0.4443 | 0.4443 | 0.4553 | 0.4553 | -0.0110 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 43 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4455 | 0.4455 | 0.4573 | 0.4573 | -0.0118 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 0.4552 | 0.4552 | 0.4713 | 0.4713 | -0.0161 | -3.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 0.4599 | 0.4599 | 0.4765 | 0.4765 | -0.0166 | -3.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 0.4633 | 0.4633 | 0.4749 | 0.4749 | -0.0116 | -2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 0.4647 | 1.8378 | 0.4812 | 1.9031 | -0.0653 | -3.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 0.4692 | 0.4692 | 0.4809 | 0.4809 | -0.0117 | -2.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 012901 | 招商创业板指数增强C | 0.4727 | 0.4727 | 0.4862 | 0.4862 | -0.0135 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 012900 | 招商创业板指数增强A | 0.4777 | 0.4777 | 0.4913 | 0.4913 | -0.0136 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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