【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3377	0.3377	0.3336	0.3336	0.0041	1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3386	1.1451	0.3345	1.1425	0.0026	1.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	012417	招商国证生物医药指数C	0.3466	0.3466	0.3500	0.3500	-0.0034	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3477	0.9292	0.3510	0.9313	-0.0021	-0.94%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	010893	中银证券精选行业股票C	0.3596	0.3596	0.3595	0.3595	0.0001	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	010892	中银证券精选行业股票A	0.3646	0.3646	0.3644	0.3644	0.0002	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.4255	0.4255	0.4336	0.4336	-0.0081	-1.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	013196	招商中证新能源汽车指数C	0.4271	0.4271	0.4257	0.4257	0.0014	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	013195	招商中证新能源汽车指数A	0.4320	0.4320	0.4306	0.4306	0.0014	0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.4336	0.4336	0.4337	0.4337	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.4359	0.4359	0.4442	0.4442	-0.0083	-1.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.4371	0.4371	0.4372	0.4372	-0.0001	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	011967	招商中证光伏产业指数C	0.4598	0.4598	0.4613	0.4613	-0.0015	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	011966	招商中证光伏产业指数A	0.4655	0.4655	0.4670	0.4670	-0.0015	-0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	012901	招商创业板指数增强C	0.4754	0.4754	0.4781	0.4781	-0.0027	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	012900	招商创业板指数增强A	0.4803	0.4803	0.4831	0.4831	-0.0028	-0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	009865	招商景气优选股票C	0.5137	0.5137	0.5181	0.5181	-0.0044	-0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	009864	招商景气优选股票A	0.5289	0.5289	0.5334	0.5334	-0.0045	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.5368	0.5368	0.5372	0.5372	-0.0004	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.5430	0.5430	0.5433	0.5433	-0.0003	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.5514	0.5514	0.5616	0.5616	-0.0102	-1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.5576	0.4725	0.5679	0.4766	-0.0041	-1.81%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.5682	0.5682	0.5805	0.5805	-0.0123	-2.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.5706	0.5706	0.5830	0.5830	-0.0124	-2.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	011883	招商蓝筹精选股票C	0.5711	0.5711	0.5686	0.5686	0.0025	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	011882	招商蓝筹精选股票A	0.5846	0.5846	0.5821	0.5821	0.0025	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	011652	招商港股通核心精选股票C	0.6317	0.6317	0.6268	0.6268	0.0049	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	013122	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	0.6353	0.6353	0.6356	0.6356	-0.0003	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.6424	1.5080	0.6427	1.5081	-0.0001	-0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	014590	招商成长先导股票C	0.6451	0.6451	0.6571	0.6571	-0.0120	-1.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	011651	招商港股通核心精选股票A	0.6503	0.6503	0.6453	0.6453	0.0050	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	014589	招商成长先导股票A	0.6552	0.6552	0.6674	0.6674	-0.0122	-1.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.6748	0.6748	0.6785	0.6785	-0.0037	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	0.6754	0.6754	0.6783	0.6783	-0.0029	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6797	0.6797	0.6832	0.6832	-0.0035	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.6830	0.5305	0.6859	0.5316	-0.0011	-0.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	0.6865	0.6865	0.6903	0.6903	-0.0038	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6874	0.6954	0.6909	0.6989	-0.0035	-0.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.6977	0.6977	0.6979	0.6979	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7064	0.7064	0.7066	0.7066	-0.0002	-0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	014186	招商专精特新股票C	0.7119	0.7119	0.7165	0.7165	-0.0046	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015086	中欧核心消费股票发起C	0.7163	0.7163	0.7244	0.7244	-0.0081	-1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	015085	中欧核心消费股票发起A	0.7243	0.7243	0.7325	0.7325	-0.0082	-1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	011270	中银证券优势制造股票C	0.7252	0.7252	0.7294	0.7294	-0.0042	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	014185	招商专精特新股票A	0.7267	0.7267	0.7314	0.7314	-0.0047	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	008076	招商核心优选C	0.7270	0.7270	0.7317	0.7317	-0.0047	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	011269	中银证券优势制造股票A	0.7341	0.7341	0.7383	0.7383	-0.0042	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7457	0.7457	0.7509	0.7509	-0.0052	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	008075	招商核心优选A	0.7539	0.7539	0.7587	0.7587	-0.0048	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	011824	浙商汇金量化臻选股票A	0.7570	0.7570	0.7623	0.7623	-0.0053	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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