自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.4313 | 0.4313 | 0.4354 | 0.4354 | -0.0041 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.4359 | 0.6508 | 0.4400 | 0.6564 | -0.0056 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 0.4642 | 0.4642 | 0.4589 | 0.4589 | 0.0053 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5046 | 0.5046 | 0.5064 | 0.5064 | -0.0018 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5058 | 0.5058 | 0.5076 | 0.5076 | -0.0018 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 0.5243 | 0.5243 | 0.5260 | 0.5260 | -0.0017 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | 0.5256 | 0.5256 | 0.5260 | 0.5260 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 0.5262 | 0.5262 | 0.5280 | 0.5280 | -0.0018 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | 0.5301 | 0.5301 | 0.5306 | 0.5306 | -0.0005 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
10 | 017166 | 易米低碳经济股票发起C | 0.5523 | 0.5523 | 0.5587 | 0.5587 | -0.0064 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 017165 | 易米低碳经济股票发起A | 0.5559 | 0.5559 | 0.5624 | 0.5624 | -0.0065 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 011609 | 易方达上证科创50联接C | 0.5592 | 0.5592 | 0.5571 | 0.5571 | 0.0021 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 0.5602 | 0.5602 | 0.5604 | 0.5604 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 011608 | 易方达上证科创50联接A | 0.5610 | 0.5610 | 0.5590 | 0.5590 | 0.0020 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
15 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 0.5683 | 0.5683 | 0.5685 | 0.5685 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5799 | 0.5799 | 0.5710 | 0.5710 | 0.0089 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 009852 | 银华品质消费股票 | 0.5884 | 0.5884 | 0.5908 | 0.5908 | -0.0024 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.5954 | 0.5954 | 0.5974 | 0.5974 | -0.0020 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.5987 | 0.5987 | 0.6006 | 0.6006 | -0.0019 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.6304 | 0.6304 | 0.6354 | 0.6354 | -0.0050 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.6328 | 0.6328 | 0.6379 | 0.6379 | -0.0051 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 012718 | 易方达中证科技50联接C | 0.6432 | 0.6432 | 0.6432 | 0.6432 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012717 | 易方达中证科技50联接A | 0.6477 | 0.6477 | 0.6477 | 0.6477 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
24 | 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 0.6613 | 0.6613 | 0.6529 | 0.6529 | 0.0084 | 1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 0.6630 | 0.6630 | 0.6546 | 0.6546 | 0.0084 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6714 | 0.6714 | 0.6728 | 0.6728 | -0.0014 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 010197 | 易方达核心优势股票C | 0.6784 | 0.6784 | 0.6786 | 0.6786 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 0.6851 | 0.6851 | 0.6887 | 0.6887 | -0.0036 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 010196 | 易方达核心优势股票A | 0.6878 | 0.6878 | 0.6879 | 0.6879 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 0.6912 | 0.6912 | 0.6919 | 0.6919 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.6919 | 0.6919 | 0.7068 | 0.7068 | -0.0149 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 0.6924 | 0.6924 | 0.6960 | 0.6960 | -0.0036 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.6934 | 0.6934 | 0.7083 | 0.7083 | -0.0149 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.6950 | 0.6950 | 0.6950 | 0.6950 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.7003 | 0.7003 | 0.7003 | 0.7003 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 0.7009 | 0.7009 | 0.7016 | 0.7016 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 0.7090 | 0.7090 | 0.7222 | 0.7222 | -0.0132 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 0.7103 | 0.7103 | 0.7155 | 0.7155 | -0.0052 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.7118 | 0.7118 | 0.7035 | 0.7035 | 0.0083 | 1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 0.7122 | 0.7122 | 0.7254 | 0.7254 | -0.0132 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.7134 | 0.7134 | 0.7186 | 0.7186 | -0.0052 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 0.7138 | 0.7138 | 0.7163 | 0.7163 | -0.0025 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.7140 | 0.7140 | 0.7057 | 0.7057 | 0.0083 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 0.7152 | 0.7152 | 0.7177 | 0.7177 | -0.0025 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 0.7241 | 0.7241 | 0.7247 | 0.7247 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 010737 | 易方达沪深300精选增强C | 0.7243 | 0.7243 | 0.7252 | 0.7252 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 0.7285 | 0.7285 | 0.7290 | 0.7290 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 010736 | 易方达沪深300精选增强A | 0.7326 | 0.7326 | 0.7335 | 0.7335 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 0.7448 | 0.7448 | 0.7512 | 0.7512 | -0.0064 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 0.7479 | 0.7479 | 0.7544 | 0.7544 | -0.0065 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |