自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
2 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
4 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 968006 | 行健宏扬中国 | -- | -- | 0.8563 | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 0.3149 | 0.6484 | 0.3252 | 0.6696 | -0.0212 | -3.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.4294 | 0.4294 | 0.4437 | 0.4437 | -0.0143 | -3.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.4985 | 0.4985 | 0.5139 | 0.5139 | -0.0154 | -3.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.5024 | 0.5024 | 0.5180 | 0.5180 | -0.0156 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | 0.5155 | 0.5155 | 0.5331 | 0.5331 | -0.0176 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 0.5165 | 0.5165 | 0.5341 | 0.5341 | -0.0176 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 0.5181 | 0.5181 | 0.5357 | 0.5357 | -0.0176 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 011457 | 新华行业龙头主题股票 | 0.5655 | 0.5655 | 0.5758 | 0.5758 | -0.0103 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 0.5795 | 0.5795 | 0.6086 | 0.6086 | -0.0291 | -4.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 0.5855 | 0.5855 | 0.6149 | 0.6149 | -0.0294 | -4.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
17 | 009988 | 信澳蓝筹精选股票 | 0.5970 | 0.5970 | 0.6061 | 0.6061 | -0.0091 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 013050 | 兴业能源革新股票C | 0.6245 | 0.6245 | 0.6425 | 0.6425 | -0.0180 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013049 | 兴业能源革新股票A | 0.6336 | 0.6336 | 0.6518 | 0.6518 | -0.0182 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 159622 | 西藏东财中证沪港深创新药产业ETF | 0.6673 | 0.6673 | 0.6881 | 0.6881 | -0.0208 | -3.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 015608 | 信澳转型创新股票C | 0.6760 | 0.6760 | 0.7040 | 0.7040 | -0.0280 | -3.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 159708 | 西部利得深证红利ETF | 0.6838 | 0.6838 | 0.7009 | 0.7009 | -0.0171 | -2.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 008129 | 湘财长源股票型C | 0.6849 | 1.1724 | 0.7076 | 1.1951 | -0.0227 | -3.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 001105 | 信澳转型创新股票A | 0.6850 | 0.6850 | 0.7130 | 0.7130 | -0.0280 | -3.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 0.6905 | 0.6905 | 0.7084 | 0.7084 | -0.0179 | -2.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 0.6939 | 0.6939 | 0.7119 | 0.7119 | -0.0180 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 008128 | 湘财长源股票型A | 0.7031 | 1.1953 | 0.7264 | 1.2186 | -0.0233 | -3.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 008538 | 兴银研究精选股票C | 0.7042 | 0.7042 | 0.7208 | 0.7208 | -0.0166 | -2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 0.7072 | 0.7072 | 0.7327 | 0.7327 | -0.0255 | -3.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 0.7161 | 0.7161 | 0.7418 | 0.7418 | -0.0257 | -3.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 0.7200 | 0.7200 | 0.7369 | 0.7369 | -0.0169 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
32 | 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.7348 | 0.7348 | 0.7417 | 0.7417 | -0.0069 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.7386 | 0.7386 | 0.7455 | 0.7455 | -0.0069 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 016648 | 兴业数字经济优选股票C | 0.7448 | 0.7448 | 0.7804 | 0.7804 | -0.0356 | -4.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 510570 | 兴业中证500ETF | 0.7459 | 0.7459 | 0.7658 | 0.7658 | -0.0199 | -2.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 016647 | 兴业数字经济优选股票A | 0.7517 | 0.7517 | 0.7877 | 0.7877 | -0.0360 | -4.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 011205 | 兴银中证500指数增强C | 0.7557 | 0.7557 | 0.7759 | 0.7759 | -0.0202 | -2.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 010253 | 兴银中证500指数增强A | 0.7613 | 0.7613 | 0.7816 | 0.7816 | -0.0203 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.7621 | 0.7621 | 0.7823 | 0.7823 | -0.0202 | -2.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.7622 | 0.7622 | 0.7773 | 0.7773 | -0.0151 | -1.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 0.7641 | 0.7641 | 0.7804 | 0.7804 | -0.0163 | -2.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 0.7671 | 0.7671 | 0.7834 | 0.7834 | -0.0163 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
43 | 013262 | 西部利得个股精选股票C | 0.7711 | 1.0111 | 0.8021 | 1.0421 | -0.0310 | -3.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 0.7767 | 0.7867 | 0.7952 | 0.8052 | -0.0185 | -2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 0.7806 | 0.7906 | 0.7992 | 0.8092 | -0.0186 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 673090 | 西部利得个股精选股票A | 0.7811 | 1.1431 | 0.8126 | 1.1746 | -0.0315 | -3.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 0.7830 | 0.7830 | 0.7991 | 0.7991 | -0.0161 | -2.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 0.7861 | 0.7861 | 0.8053 | 0.8053 | -0.0192 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 0.7882 | 0.7882 | 0.8073 | 0.8073 | -0.0191 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
50 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.8209 | 0.8209 | 0.8405 | 0.8405 | -0.0196 | -2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |