自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | 0.7239 | 0.7239 | 0.7287 | 0.7287 | -0.0048 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | 0.7289 | 0.7289 | 0.7337 | 0.7337 | -0.0048 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 0.7352 | 0.7352 | 0.7429 | 0.7429 | -0.0077 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7379 | 0.7379 | 0.7357 | 0.7357 | 0.0022 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 011840 | 天弘中证人工智能C | 0.7400 | 0.7400 | 0.7469 | 0.7469 | -0.0069 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 0.7404 | 0.7404 | 0.7481 | 0.7481 | -0.0077 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 011839 | 天弘中证人工智能A | 0.7443 | 0.7443 | 0.7512 | 0.7512 | -0.0069 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.7498 | 0.7498 | 0.7587 | 0.7587 | -0.0089 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 010897 | 太平价值增长股票C | 0.7499 | 0.7499 | 0.7474 | 0.7474 | 0.0025 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 0.7503 | 0.7503 | 0.7579 | 0.7579 | -0.0076 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.7512 | 0.7512 | 0.7602 | 0.7602 | -0.0090 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7526 | 0.7526 | 0.7504 | 0.7504 | 0.0022 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 0.7532 | 0.7532 | 0.7608 | 0.7608 | -0.0076 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 0.7600 | 0.7600 | 0.7606 | 0.7606 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 010896 | 太平价值增长股票A | 0.7620 | 0.7620 | 0.7595 | 0.7595 | 0.0025 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 0.7632 | 0.7632 | 0.7638 | 0.7638 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费C | 0.7692 | 0.7692 | 0.7613 | 0.7613 | 0.0079 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 0.7730 | 0.7730 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0050 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费A | 0.7745 | 0.7745 | 0.7666 | 0.7666 | 0.0079 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.7757 | 0.7757 | 0.7815 | 0.7815 | -0.0058 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 0.7777 | 0.7777 | 0.7727 | 0.7727 | 0.0050 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.7810 | 0.7810 | 0.7868 | 0.7868 | -0.0058 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.7833 | 0.7833 | 0.7696 | 0.7696 | 0.0137 | 1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.7998 | 0.7998 | 0.7859 | 0.7859 | 0.0139 | 1.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 0.8057 | 0.8057 | 0.8104 | 0.8104 | -0.0047 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 0.8143 | 0.8143 | 0.8190 | 0.8190 | -0.0047 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 0.8241 | 0.8241 | 0.8327 | 0.8327 | -0.0086 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 0.8302 | 0.8302 | 0.8389 | 0.8389 | -0.0087 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8331 | 0.8331 | 0.8349 | 0.8349 | -0.0018 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 016054 | 泰康先进材料股票发起C | 0.8347 | 0.8347 | 0.8335 | 0.8335 | 0.0012 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 009876 | 天弘甄选食品饮料C | 0.8422 | 0.8422 | 0.8512 | 0.8512 | -0.0090 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 016053 | 泰康先进材料股票发起A | 0.8428 | 0.8428 | 0.8416 | 0.8416 | 0.0012 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8466 | 0.8466 | 0.8484 | 0.8484 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 009875 | 天弘甄选食品饮料A | 0.8489 | 0.8489 | 0.8579 | 0.8579 | -0.0090 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.8663 | 0.8663 | 0.8641 | 0.8641 | 0.0022 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 0.8667 | 0.8667 | 0.8718 | 0.8718 | -0.0051 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 0.8691 | 0.8691 | 0.8742 | 0.8742 | -0.0051 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 0.8742 | 0.8742 | 0.8745 | 0.8745 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.8743 | 0.8743 | 0.8721 | 0.8721 | 0.0022 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 0.8783 | 0.8783 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0033 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 0.8789 | 0.8789 | 0.8756 | 0.8756 | 0.0033 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
42 | 015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 0.8789 | 0.8789 | 0.8830 | 0.8830 | -0.0041 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 0.8793 | 0.8793 | 0.8797 | 0.8797 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 0.8927 | 0.8927 | 0.8986 | 0.8986 | -0.0059 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 0.8931 | 0.8931 | 0.8990 | 0.8990 | -0.0059 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9027 | 0.9027 | -0.0027 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.9005 | 0.9005 | 0.9070 | 0.9070 | -0.0065 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.9021 | 0.9021 | 0.9085 | 0.9085 | -0.0064 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9075 | 0.9075 | 0.9164 | 0.9164 | -0.0089 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9090 | 0.9090 | 0.9179 | 0.9179 | -0.0089 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |