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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3634 | 0.3634 | 0.3669 | 0.3669 | -0.0035 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3659 | 0.3659 | 0.3695 | 0.3695 | -0.0036 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | 0.4308 | 0.4308 | 0.4307 | 0.4307 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | 0.4331 | 0.4331 | 0.4330 | 0.4330 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 0.4342 | 0.4342 | 0.4345 | 0.4345 | -0.0003 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 0.4368 | 0.4368 | 0.4371 | 0.4371 | -0.0003 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.4867 | 0.4867 | 0.4872 | 0.4872 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 0.4887 | 0.4887 | 0.4930 | 0.4930 | -0.0043 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.4896 | 0.4896 | 0.4900 | 0.4900 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 0.4943 | 0.4943 | 0.4988 | 0.4988 | -0.0045 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5303 | 0.5303 | 0.5383 | 0.5383 | -0.0080 | -1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 0.5308 | 0.5308 | 0.5303 | 0.5303 | 0.0005 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 0.5371 | 0.5371 | 0.5366 | 0.5366 | 0.0005 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5406 | 0.5406 | 0.5486 | 0.5486 | -0.0080 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5638 | 0.5638 | 0.5568 | 0.5568 | 0.0070 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5671 | 0.5671 | 0.5600 | 0.5600 | 0.0071 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 011103 | 天弘中证光伏C | 0.5713 | 0.5713 | 0.5731 | 0.5731 | -0.0018 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011102 | 天弘中证光伏A | 0.5752 | 0.5752 | 0.5771 | 0.5771 | -0.0019 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 012419 | 天弘国证建材指数C | 0.5969 | 0.5969 | 0.5983 | 0.5983 | -0.0014 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012405 | 天弘国证建材指数A | 0.6002 | 0.6002 | 0.6015 | 0.6015 | -0.0013 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6078 | 0.6078 | 0.6107 | 0.6107 | -0.0029 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6118 | 0.6118 | 0.6147 | 0.6147 | -0.0029 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.6149 | 0.6149 | 0.6164 | 0.6164 | -0.0015 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 0.6155 | 0.6155 | 0.6187 | 0.6187 | -0.0032 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 0.6175 | 0.6175 | 0.6228 | 0.6228 | -0.0053 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 0.6180 | 0.6180 | 0.6212 | 0.6212 | -0.0032 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.6203 | 0.6203 | 0.6218 | 0.6218 | -0.0015 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 009538 | 太平行业优选C | 0.6224 | 0.6724 | 0.6308 | 0.6808 | -0.0084 | -1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 0.6228 | 0.6228 | 0.6282 | 0.6282 | -0.0054 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 0.6241 | 0.6241 | 0.6252 | 0.6252 | -0.0011 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 0.6243 | 0.6243 | 0.6251 | 0.6251 | -0.0008 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 0.6308 | 0.6308 | 0.6319 | 0.6319 | -0.0011 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 0.6322 | 0.6322 | 0.6330 | 0.6330 | -0.0008 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 009537 | 太平行业优选A | 0.6347 | 0.6847 | 0.6432 | 0.6932 | -0.0085 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.6389 | 0.6389 | 0.6320 | 0.6320 | 0.0069 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.6458 | 0.6458 | 0.6388 | 0.6388 | 0.0070 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 011513 | 天弘中证新能源车C | 0.6503 | 0.6503 | 0.6481 | 0.6481 | 0.0022 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 011512 | 天弘中证新能源车A | 0.6545 | 0.6545 | 0.6523 | 0.6523 | 0.0022 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.6655 | 0.6655 | 0.6648 | 0.6648 | 0.0007 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 010770 | 天弘中证农业主题C | 0.6666 | 0.6666 | 0.6697 | 0.6697 | -0.0031 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.6691 | 0.6691 | 0.6683 | 0.6683 | 0.0008 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 010769 | 天弘中证农业主题A | 0.6712 | 0.6712 | 0.6744 | 0.6744 | -0.0032 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.6770 | 0.6770 | 0.6788 | 0.6788 | -0.0018 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.6806 | 0.6806 | 0.6906 | 0.6906 | -0.0100 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 0.6870 | 0.6870 | 0.6881 | 0.6881 | -0.0011 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.6920 | 0.6920 | 0.6939 | 0.6939 | -0.0019 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 0.6922 | 0.6922 | 0.6933 | 0.6933 | -0.0011 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.6938 | 0.6938 | 0.7040 | 0.7040 | -0.0102 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 010954 | 天弘国证A50指数C | 0.7107 | 0.7107 | 0.7098 | 0.7098 | 0.0009 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 010953 | 天弘国证A50指数A | 0.7155 | 0.7155 | 0.7146 | 0.7146 | 0.0009 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |