自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3158 | 0.3158 | 0.3204 | 0.3204 | -0.0046 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3199 | 0.3199 | 0.3245 | 0.3245 | -0.0046 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.6270 | 0.6270 | 0.6323 | 0.6323 | -0.0053 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.6367 | 0.6367 | 0.6430 | 0.6430 | -0.0063 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 011723 | 前海开源深圳特区股票C | 0.7016 | 0.7016 | 0.7005 | 0.7005 | 0.0011 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011722 | 前海开源深圳特区股票A | 0.7037 | 0.7037 | 0.7027 | 0.7027 | 0.0010 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7090 | 1.6690 | 0.7230 | 1.6830 | -0.0140 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.7930 | 0.7930 | 0.8055 | 0.8055 | -0.0125 | -1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8006 | 0.8006 | 0.8132 | 0.8132 | -0.0126 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.8911 | 0.8911 | 0.8940 | 0.8940 | -0.0029 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.8991 | 0.8991 | 0.9021 | 0.9021 | -0.0030 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 0.9419 | 0.9419 | 0.9322 | 0.9322 | 0.0097 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9533 | 0.9533 | 0.9435 | 0.9435 | 0.0098 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.0170 | 1.5970 | 1.0240 | 1.6040 | -0.0070 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0085 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0820 | 1.0820 | -0.0060 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.1169 | 1.1364 | 1.1296 | 1.1491 | -0.0127 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.1443 | 1.2443 | 1.1485 | 1.2485 | -0.0042 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.1574 | 1.2574 | 1.1616 | 1.2616 | -0.0042 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.3340 | 1.3340 | 1.3400 | 1.3400 | -0.0060 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4040 | 1.4040 | 1.4320 | 1.4320 | -0.0280 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.4560 | 1.4560 | 1.4630 | 1.4630 | -0.0070 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5245 | 1.5245 | 1.5282 | 1.5282 | -0.0037 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5372 | 1.9072 | 1.5410 | 1.9110 | -0.0038 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.6032 | 1.6032 | 1.6053 | 1.6053 | -0.0021 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 000916 | 前海开源股息率100强股票A | 1.6182 | 2.2992 | 1.6304 | 2.3114 | -0.0122 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.6209 | 1.6209 | 1.6231 | 1.6231 | -0.0022 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.2171 | 2.2171 | 2.2502 | 2.2502 | -0.0331 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005505 | 前海开源中药股票A | 2.2458 | 2.2458 | 2.2794 | 2.2794 | -0.0336 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.5310 | 2.5310 | 2.5320 | 2.5320 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |