每日开放式基金净值一览|共229只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.0505 | 2.0617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | -- | -- | 1.3989 | 1.3989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | -- | -- | 1.0391 | 1.8931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | -- | -- | 2.4770 | 2.4770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | -- | -- | 1.7257 | 1.2317 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | -- | -- | 3.0730 | 3.0730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | -- | -- | 0.6490 | 1.7902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 160626 | 鹏华信息A | -- | -- | 0.7565 | 1.8307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | -- | -- | 0.5620 | 1.4623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | -- | -- | 1.6320 | 1.6320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | -- | -- | 2.7250 | 2.7250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | -- | -- | 0.7949 | 1.1467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | -- | -- | 2.0390 | 2.0390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | -- | -- | 0.7628 | 1.1467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | -- | -- | 1.0964 | 1.2238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | -- | -- | 1.0600 | 1.0600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | -- | -- | 0.3692 | 2.2162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | -- | -- | 0.8314 | 0.5384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | -- | -- | 1.8105 | 0.8122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | -- | -- | 0.9715 | 0.9715 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | -- | -- | 0.9130 | 0.3973 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | -- | -- | 0.8074 | 0.5849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | -- | -- | 0.9223 | 0.6959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.6790 | 0.8374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | -- | -- | 1.3242 | 0.9426 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | -- | -- | 1.1130 | 1.1130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | -- | -- | 1.1690 | 1.2190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | -- | -- | 1.2038 | 1.2038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | -- | -- | 1.2326 | 1.2326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | -- | -- | 1.3123 | 1.3123 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | -- | -- | 0.9879 | 0.9879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 005268 | 鹏华优势企业 | -- | -- | 1.5125 | 1.5125 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 510390 | 平安沪深300ETF | -- | -- | 3.7876 | 1.0327 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 510590 | 平安中证500ETF | -- | -- | 5.0520 | 0.9781 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | -- | -- | 1.3546 | 1.3546 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | -- | -- | 1.0313 | 1.3601 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | -- | -- | 0.6489 | 0.8104 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | -- | -- | 0.9898 | 1.4938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | -- | -- | 1.4637 | 1.4637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 159964 | 平安创业板ETF | -- | -- | 1.1050 | 1.1050 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | -- | -- | 0.5952 | 1.8904 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 512930 | 平安人工智能ETF | -- | -- | 1.0491 | 1.2531 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | -- | -- | 0.9913 | 1.2533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | -- | -- | 1.0462 | 1.3202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | -- | -- | 0.6101 | 1.2202 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 512970 | 平安粤港澳大湾区发展主题ETF | -- | -- | 1.0358 | 1.0358 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | -- | -- | 1.4305 | 1.4305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | -- | -- | 1.4607 | 1.4607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 159982 | 鹏华中证500ETF | -- | -- | 1.2158 | 1.2158 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | -- | -- | 1.3172 | 1.3172 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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