每日开放式基金净值一览|共230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159903 | 南方深证成份ETF | 0.9805 | 0.7235 | 0.9790 | 0.7224 | 0.0011 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.9816 | 0.9816 | 0.9863 | 0.9863 | -0.0047 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.9817 | 0.9817 | 0.9864 | 0.9864 | -0.0047 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 0.9884 | 0.9884 | 0.9892 | 0.9892 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 0.9898 | 0.9898 | 0.9905 | 0.9905 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 1.0038 | 1.0038 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 1.0040 | 1.0040 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0050 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 1.0040 | 1.0040 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.0044 | 1.0044 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0107 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 1.0045 | 1.2945 | 1.0064 | 1.2964 | -0.0019 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | 1.0126 | 1.0126 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 1.0303 | 1.0303 | 1.0325 | 1.0325 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0442 | 1.0442 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0121 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 16 | 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 1.0505 | 1.0505 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 1.0529 | 1.0529 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.0558 | 1.0558 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0016 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.1172 | 1.1172 | 1.1216 | 1.1216 | -0.0044 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 014536 | 诺安高端制造股票C | 1.1330 | 1.1330 | 1.1350 | 1.1350 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.1346 | 1.5227 | 1.1390 | 1.5241 | -0.0014 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 001707 | 诺安高端制造股票A | 1.1470 | 1.1470 | 1.1490 | 1.1490 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 1.1566 | 0.4141 | 1.1433 | 0.4094 | 0.0047 | 1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.1706 | 1.5206 | 1.1754 | 1.5254 | -0.0048 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.1828 | 1.1828 | 1.1811 | 1.1811 | 0.0017 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.1978 | 1.5478 | 1.2027 | 1.5527 | -0.0049 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 1.1978 | 1.5478 | 1.2027 | 1.5527 | -0.0049 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2060 | 1.6800 | 1.2063 | 1.6803 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2077 | 1.2077 | 1.2034 | 1.2034 | 0.0043 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2104 | 1.2104 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0044 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2105 | 1.2105 | 1.2061 | 1.2061 | 0.0044 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 33 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.2374 | 1.7116 | 1.2378 | 1.7120 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 000971 | 诺安新经济股票 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2490 | 1.2490 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 005152 | 农银沪深300指数C | 1.2530 | 1.2530 | 1.2538 | 1.2538 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.2588 | 1.3588 | 1.2570 | 1.3570 | 0.0018 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 000955 | 南方产业活力股票 | 1.2726 | 1.2726 | 1.2798 | 1.2798 | -0.0072 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.2838 | 1.2838 | 1.2846 | 1.2846 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 1.2908 | 1.3908 | 1.2890 | 1.3890 | 0.0018 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.2909 | 1.3909 | 1.2890 | 1.3890 | 0.0019 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 1.3016 | 1.6016 | 1.3072 | 1.6072 | -0.0056 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3031 | 1.3031 | 1.3055 | 1.3055 | -0.0024 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3085 | 1.3085 | 1.3099 | 1.3099 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 1.3127 | 1.3127 | 1.3168 | 1.3168 | -0.0041 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 013134 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 1.3198 | 1.3198 | 1.3223 | 1.3223 | -0.0025 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020647 | 诺安沪深300增强D | 1.3273 | 1.3273 | 1.3287 | 1.3287 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 47 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.3274 | 1.3595 | 1.3287 | 1.3609 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.3361 | 1.3361 | 1.3385 | 1.3385 | -0.0024 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1.3385 | 1.5055 | 1.3370 | 1.5040 | 0.0015 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.3782 | 1.6312 | 1.3791 | 1.6321 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
