【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C	0.8175	0.8175	0.8084	0.8084	0.0091	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	0.8186	0.8186	0.8094	0.8094	0.0092	1.14%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
3	017323	农银中证1000指数增强A	0.8202	0.8202	0.8163	0.8163	0.0039	0.48%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
4	159511	南方中证通信服务ETF	0.8281	0.8281	0.8338	0.8338	-0.0057	-0.68%	暂停	暂停	--	--	购买
5	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	0.8284	0.8284	0.8278	0.8278	0.0006	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	007737	诺德研发创新100	0.8300	0.9900	0.8348	0.9948	-0.0048	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.8351	0.8351	0.8284	0.8284	0.0067	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	501302	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	0.8351	0.8351	0.8285	0.8285	0.0066	0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	019717	南方中小盘成长股票C	0.8387	1.6697	0.8434	1.6744	-0.0047	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	002907	南方中证500量化增强股票发起C	0.8400	0.8400	0.8418	0.8418	-0.0018	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000326	南方中小盘成长股票A	0.8426	1.6736	0.8473	1.6783	-0.0047	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	008057	南方上证50指数增强发起C	0.8447	0.8447	0.8445	0.8445	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	0.8537	0.8537	0.8531	0.8531	0.0006	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	0.8537	0.8537	0.8531	0.8531	0.0006	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	008737	南方高股息主题股票C	0.8544	0.8544	0.8532	0.8532	0.0012	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	560180	南方沪深300ESG基准ETF	0.8547	0.8547	0.8555	0.8555	-0.0008	-0.09%	暂停	暂停	--	--	购买
17	008056	南方上证50指数增强发起A	0.8594	0.8594	0.8592	0.8592	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	002906	南方中证500量化增强股票发起A	0.8618	0.8618	0.8636	0.8636	-0.0018	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.8712	0.8712	0.8648	0.8648	0.0064	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.8749	0.8749	0.8685	0.8685	0.0064	0.74%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
21	001421	南方量化成长股票	0.8788	0.8788	0.8834	0.8834	-0.0046	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	008736	南方高股息主题股票A	0.8829	0.8829	0.8816	0.8816	0.0013	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	011385	南方远见回报股票C	0.8835	0.8835	0.8870	0.8870	-0.0035	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.8865	0.8865	0.8832	0.8832	0.0033	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	0.8871	0.8871	0.8837	0.8837	0.0034	0.38%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
26	019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接C	0.8888	0.8888	0.8977	0.8977	-0.0089	-0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	0.8906	0.8906	0.8994	0.8994	-0.0088	-0.98%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
28	011384	南方远见回报股票A	0.9018	0.9018	0.9054	0.9054	-0.0036	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9075	0.9075	0.9053	0.9053	0.0022	0.24%	暂停	暂停	--	--	购买
30	159578	南方深证主板50ETF	0.9225	0.9225	0.9225	0.9225	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
31	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	0.9230	0.9230	0.9125	0.9125	0.0105	1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	159662	南方国证交通运输行业ETF	0.9238	0.9238	0.9230	0.9230	0.0008	0.09%	暂停	暂停	--	--	购买
33	512400	南方中证申万有色金属ETF	0.9279	0.9279	0.9167	0.9167	0.0112	1.22%	暂停	暂停	--	--	购买
34	020705	南方中证通信服务ETF发起联接C	0.9289	0.9289	0.9350	0.9350	-0.0061	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	020704	南方中证通信服务ETF发起联接A	0.9294	0.9294	0.9355	0.9355	-0.0061	-0.65%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
36	512870	南华中证杭州湾区ETF	0.9351	0.9351	0.9346	0.9346	0.0005	0.05%	暂停	暂停	--	--	购买
37	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E	0.9359	0.9359	0.9251	0.9251	0.0108	1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	020684	南方上证科创板100ETF联接C	0.9394	0.9394	0.9369	0.9369	0.0025	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	020683	南方上证科创板100ETF联接A	0.9396	0.9396	0.9372	0.9372	0.0024	0.26%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
40	008265	南方ESG主题股票C	0.9464	0.9464	0.9485	0.9485	-0.0021	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接I	0.9489	0.9489	0.9381	0.9381	0.0108	1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	0.9490	0.9490	0.9381	0.9381	0.0109	1.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C	0.9550	0.9550	0.9562	0.9562	-0.0012	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A	0.9552	0.9552	0.9563	0.9563	-0.0011	-0.12%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
45	020840	南方中证半导体产业指数发起C	0.9571	0.9571	0.9572	0.9572	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	020839	南方中证半导体产业指数发起A	0.9583	0.9583	0.9584	0.9584	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
47	021753	南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C	0.9607	0.9607	0.9621	0.9621	-0.0014	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	021752	南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A	0.9609	0.9609	0.9623	0.9623	-0.0014	-0.15%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
49	001426	南方大数据300指数C	0.9703	0.9703	0.9600	0.9600	0.0103	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	008264	南方ESG主题股票A	0.9735	0.9735	0.9756	0.9756	-0.0021	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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