![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 0.8175 | 0.8175 | 0.8084 | 0.8084 | 0.0091 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 0.8186 | 0.8186 | 0.8094 | 0.8094 | 0.0092 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
3 | 017323 | 农银中证1000指数增强A | 0.8202 | 0.8202 | 0.8163 | 0.8163 | 0.0039 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
4 | 159511 | 南方中证通信服务ETF | 0.8281 | 0.8281 | 0.8338 | 0.8338 | -0.0057 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8284 | 0.8284 | 0.8278 | 0.8278 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.8300 | 0.9900 | 0.8348 | 0.9948 | -0.0048 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 0.8351 | 0.8351 | 0.8284 | 0.8284 | 0.0067 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8351 | 0.8351 | 0.8285 | 0.8285 | 0.0066 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 019717 | 南方中小盘成长股票C | 0.8387 | 1.6697 | 0.8434 | 1.6744 | -0.0047 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 0.8400 | 0.8400 | 0.8418 | 0.8418 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.8426 | 1.6736 | 0.8473 | 1.6783 | -0.0047 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 008057 | 南方上证50指数增强发起C | 0.8447 | 0.8447 | 0.8445 | 0.8445 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.8537 | 0.8537 | 0.8531 | 0.8531 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8537 | 0.8537 | 0.8531 | 0.8531 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 008737 | 南方高股息主题股票C | 0.8544 | 0.8544 | 0.8532 | 0.8532 | 0.0012 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | 0.8547 | 0.8547 | 0.8555 | 0.8555 | -0.0008 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 008056 | 南方上证50指数增强发起A | 0.8594 | 0.8594 | 0.8592 | 0.8592 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 0.8618 | 0.8618 | 0.8636 | 0.8636 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8712 | 0.8712 | 0.8648 | 0.8648 | 0.0064 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8749 | 0.8749 | 0.8685 | 0.8685 | 0.0064 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
21 | 001421 | 南方量化成长股票 | 0.8788 | 0.8788 | 0.8834 | 0.8834 | -0.0046 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 008736 | 南方高股息主题股票A | 0.8829 | 0.8829 | 0.8816 | 0.8816 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 011385 | 南方远见回报股票C | 0.8835 | 0.8835 | 0.8870 | 0.8870 | -0.0035 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 0.8865 | 0.8865 | 0.8832 | 0.8832 | 0.0033 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 0.8871 | 0.8871 | 0.8837 | 0.8837 | 0.0034 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
26 | 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.8888 | 0.8888 | 0.8977 | 0.8977 | -0.0089 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.8906 | 0.8906 | 0.8994 | 0.8994 | -0.0088 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
28 | 011384 | 南方远见回报股票A | 0.9018 | 0.9018 | 0.9054 | 0.9054 | -0.0036 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 0.9075 | 0.9075 | 0.9053 | 0.9053 | 0.0022 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 159578 | 南方深证主板50ETF | 0.9225 | 0.9225 | 0.9225 | 0.9225 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9230 | 0.9230 | 0.9125 | 0.9125 | 0.0105 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 0.9238 | 0.9238 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0008 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 0.9279 | 0.9279 | 0.9167 | 0.9167 | 0.0112 | 1.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 0.9289 | 0.9289 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0061 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 0.9294 | 0.9294 | 0.9355 | 0.9355 | -0.0061 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
36 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 0.9351 | 0.9351 | 0.9346 | 0.9346 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 0.9359 | 0.9359 | 0.9251 | 0.9251 | 0.0108 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 0.9394 | 0.9394 | 0.9369 | 0.9369 | 0.0025 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 0.9396 | 0.9396 | 0.9372 | 0.9372 | 0.0024 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
40 | 008265 | 南方ESG主题股票C | 0.9464 | 0.9464 | 0.9485 | 0.9485 | -0.0021 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 0.9489 | 0.9489 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0108 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 0.9490 | 0.9490 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0109 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 0.9550 | 0.9550 | 0.9562 | 0.9562 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 0.9552 | 0.9552 | 0.9563 | 0.9563 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
45 | 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 0.9571 | 0.9571 | 0.9572 | 0.9572 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 0.9583 | 0.9583 | 0.9584 | 0.9584 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 0.9607 | 0.9607 | 0.9621 | 0.9621 | -0.0014 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 0.9609 | 0.9609 | 0.9623 | 0.9623 | -0.0014 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
49 | 001426 | 南方大数据300指数C | 0.9703 | 0.9703 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0103 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 008264 | 南方ESG主题股票A | 0.9735 | 0.9735 | 0.9756 | 0.9756 | -0.0021 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |